✒️SAP FI La visualización de Partidas Individuales

LECCION: VISUALIZACION DE PARTIDAS INDIVIDUALES

1) PARTIDAS INDIVIDUALES- ESTADOS DE CUENTAS.

La transaccion y su funcionalidad es muy similar,solo que en este caso haremos mayor énfasis en tema relacionados a las cuentas a cobrar y pagar.

Selección de cuentas

Menu > Finanzas. Gestión Financiera Acreedores Cuenta partidas Individuales Transacción FBL1N

Menu > Finanzas. Gestión Financiera Deudores Cuenta partidas Individuales Transacción FBL5N

La selección de partidad,es igual para los tres reportes de partidas individuales,siempre podremos optar entre Partidas abiertas,Partidas Compensadas o Todas las partidas. En esta lección solo veremos las partidas abiertas.

Tipo de partidas

Al final de la pantalla se nos agregaran dos conceptos mas,éstos conceptos son Apuntes estadísticos y Operaciones Cuenta de mayor especial.Además ,desde estos reportes podremos ver operaciones con deudores y acreedores vinculados.

Es decir,si estamos en un reporte de partidas individuales de acreedores, y éste acreedor es al mismo tiempo un deudor,podremos ver un estado de cuentas consolidado del interlocutor en su conjunto.

Una ves que ejecutemos el reporte nos encontraremos con las partidas del duedor o acrredor en la cual visualizaremos los datos correspondientes a los documentos.

Recordemos que podemos utilizar la funcionalidad la layout o disposicion que esta presente en la mayoria de los reportes de SAP y que nos permitira elegir los datos que sean relevantes para nuestra consulta.

Layout: Nos permite seleccionar mayor o menor cantidad de columnas,ordenar,clasificar,totalizar,filtrar,etc.

En los reportes de partidas individuales podremos ver datos de posicion y datos de cabecera de los documentos:

° Datos de Cabecera:

- Numero de Documento: Número con el cual se encuentra registrado el comprobante en SAP.

- Referencia: Número de documento legal.

- Clase de Documento: Nos indica qué tipo de comprobantes están pendientes (facturas,Notas de Créditos,Notas de débitos,etc)

- Fecha de Documento y fecha de Contabilización: Fecha del comprobante y fecha contable.

° Datos de posición -Referentes a Pago:

-Status: Indica si se trata de una partida abierta o compensada y se representa con el siguinete ícono ¤

-Bloqueo de pago: las facturas pueden bloquearse o desbloquearse de acuerdo a los procedimientos de las empresar para evitar que sean pagadas sin que haya control previo.

-Condición de Pago: es la clave que almacena los días de plazo dentro del cual debe efectuarse el pago.

-Indicador de Vencimiento Neto: es un ícono que nos indica el estado de la partida en base a su fecha de vencimiento.tenemos tres iconos que marcan el estado de una partida:

• No vencida
• Vencida
• Atrasada

- Fecha base: fecha a partir de la cual comienzan a contarse los días de pago para obtener la fecha de vencimiento,generalmente coincide con la fecha del documento,pero puede ser modificada.

- Fecha de vencimiento: fecha en la cual la partida debe cancelarse (cobrarse o pagarse). esta fecha siempre es un cálculo resultante de la condición de pago y la fecha de vencimiento.

- Días 1: Días de plazo almacenados en la condición de pago para el primer vencimiento.

- Días 2: Días de plazo almacenado en la condición de pago para un segundo vencimiento.

- Neto: Días de plazo máximo almacenados en la condición de pago para hacer efectivo el pago.

. Días de demora: es un campo variable que indica los días que han trascurrido desde el vencimiento de la partida a la fecha de consulta del reporte. Si modificamos la fecha base o la condición de pago,este campo se actualiza en consecuencia.

° Datos de Posición -Referentes a Monedas:

En los reportes,también podremos ver los diferentes importes y monedas en las cuales se contabilizó un documento. en la visualización de los documentos individuales,esta opcion la tenemos con el icono Moneda de Visualización. Desde el reporte de partidas individuales no solo podremos ver los importes en las monedas registradas sino que también podremos obtener sumatorias de totales o subtotales por moneda.

- Importe en Moneda de Documento: Importe del comprobante en la moneda del comprobante. Puede ser moneda local o en moneda extranjera.

- Importe en moneda Local: Importe en el cual se registró el documento en la moneda que utiliza la sociedad.Este importe puede coincidir con la menda del docuemto.

- Importe en Monedas paralelas: En SAP registra todas las operaciones en dos monedas paralelas que se les llaman Moneda Local 2 y Moenda Local 3. En los reportes de partidas individuales podemos visualizar los montos de las monedas paralelas en las cuales se registró una operación.

- Claves Monedas: Son los códigos de moneda a los que hacen referencia los importes.

Ej: Importe en Moneda Documento 1,500

Clave de Moneda Documento ARS

2) Que es un Reporte LVA?.

Los reportes que hemos estado viendo,se encuentran dentro de los llamados SAP List Viewer.

List Viemer (LVA) : Es una herramienta de visualización genérica que crea una lista adaptable a partir de datos predefinidos.Los reportes SAP list Viewer contienen varias funciones interactivas.

Los reportes SAP List Viewer estandarizan y simplifican la utilización de listados en SAP mediante una interfaz uniforme. Nos daremos cuenta que estamos en uno de ellos,cuando encontremos una barra de herramientas que nos permitirán adaptar el reporte con la ayuda de funcionalidades dinámicas.

La funcionalidad de algunos ícono de la barra de herramientas:

Permite filtar determinados datos. el procedimiento es marcar la columna por la cual se quiere filtrar y luego presionar el icono y seleccionar los valores.

El ícono de un anteojos y un lapiz: permite visualizar un documento. Es similar a entrar a la transacción FB02 o FB03.

El icono Orden ascendente y descendente ( dos como piramides de rectangulos): Ordenan y clasifican los datos. Se marcan las columnas y luego se ordenan de forma ascendente o descendente.

El icono Sumatoria: permite generar un total al final de la lista.El icono Subtotal permite elegir un criterio por el cual generar subtotales de las columnas con sumatoria. Ej: subtotales por clase de documento.

El icono como insertar columnas: permite modificar un layout, grabar un nuevo layout o seleccionar uno ya existente.

Modificaciones en masa: podremos realizar modificaciones masivas en determinados campos . El procedimiento implica marcar las partidas a ser modificadas y luego presionar el icono modificaciones en masa.

Se abrirá una ventana con todos los posibles campos a modificar. debemos tener en cuenta que solo colocaremos un nuevo valor y todas las partidas marcadas serán modificadas por el nuevo valor. los campos que se pueden modificar como: fecha base,las condiciones de pago,podemos bloquear todas las partidas para que no se puedan pagar, desbloquear todas las partidas que estén bloqueadas, cambiar la vía de pago,banco propio,campo de texto como: texto de posición y asignación que podran cambiarse de manera masiva.

Luego de haber ingresado los nuevos valores,se deberá presionar el ícono Ejecutar Modificaciones.

Para poder visualizar las modificaciones en pantalla,se deberá refrescar el reporte accediendo desde la barra de Menú »Lista » Refrescar.