✒️SAP FI La valoración manual en moneda extranjera
SAP FI La valoración manual en moneda extranjera
LECCIÓN 03: VIDEO – VALORACIÓN MANUAL EN MONEDA EXTRANJERA TRANSACCIÓN F-05
I. CONTABILIZAR DOCUMENTO EN MONEDA EXTRANJERA (TRANSACCIÓN F-02)
Ruta: Finanzas à Gestión Financiera à Libro Mayor à Contabilización à Contabilización General (F-02).
· Completar fecha de documento y fecha de contabilización
· Elegir una moneda diferente a la local (en el video BRL)
· Completar campo Referencia, en el ejemplo “Retiro de Reales”
· Ingresar datos de la primera posición
· Confirmar con ü
· Ingresar importe en moneda del documento
· Enter
· Dejar que el sistema calcule el monto del documento en moneda local con click en Otros Datos
· Ingresar datos de la siguiente posición
· Colocar importe en moneda de documento
· Completar texto
· Documento à Simular
· Grabar
ACTUALIZAR TABLA DE TIPO DE CAMBIO (S_BCE_68000174)
Ruta: Finanzas à Gestión Financiera à Libro mayor à Entorno à Operaciones Actuales à Introducir tipos de cambio (S_BCE_68000174)
· Presionar botón Entradas Nuevas
· Ingresar datos a la fecha actual:
Ø Tipo de cotización
Ø Fecha desde que es válida
Ø Cotización
Ø Moneda de origen
Ø Moneda de destino (moneda local)
· Se pueden ingresar datos de otros tipos de cotización
· Grabar
· Salir con ñ amarilla
II. CONTABILIZACIÓN DE UNA DIFERENCIA DE VALORIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE TIPOS DE CAMBIO (TRANSACCIÓN F-05)
Ruta: Finanzas à Gestión Financiera à Libro mayor à Contabilización à Valoración ME (F-05)
En el ejemplo: Partidas Contabilizadas
Ø 01/07 100 BRL/1.80 UDS = 55.56
Ø 03/07 100 BRL/1.95 USD = 51.28 (Actual)
Ø Diferencia por TC = 4.27
TRANSACCIÓN F-05
· Completar:
Ø Fecha de documento
Ø Fecha de contabilización
Ø Moneda/Tlc = BRL (por el ejemplo)
Ø Referencia: Ajuste Diferencia TC
· Datos de posición:
Ø ClvCT: 40
Ø Cuenta: 110102
· Enter
· Dejar en blanco Importe Documento y solo completar Importe ML con el valor de ajuste en moneda local (4.27 en el ejemplo)
· Ingresar siguiente posición:
Ø ClvCT: 50
Ø Cuenta: 560103
· Confirmar
· Nuevamente solo ingresar en Importe ML el valor de ajuste en moneda local (4.27 en el ejemplo)
· Completar Texto con Diferencia TC
· Simular: Documento à Simular
· Importe en moneda extranjera es cero, presionar Moneda de Visualización para ver el ajuste en moneda local.
· Grabar
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Eduardo Ysla Rojas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Eduardo Ysla Rojas
Profesión: Economista - Peru - Legajo: JO59N
✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Eduardo Ysla