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✒️SAP FI La utilización del programa de pagos

SAP FI La utilización del programa de pagos

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Video - Utilización del programa de pagos

UTILIZACION DE PROGRAMA DE PAGO: Verificacion de saldo debe: Me permite ver cuando un comprobante tiene mas NOTAS DE CREDITO.

TRANSACCION F110: Aca se complementan los parametros, el log adicional, y la solapa impresion y soporte de datos. En la ultima solapa se deben seleccionar las variantes de acuerdo a las vias de pago escogidos. Se graban los parametros.

Luego de lo anterior nos vamos para la opcion PROPUESTA, se le da ejecucion inmediata y se le da status hasta que se genere la propuesta. Luego se le da click en propuesta, aca nos aparecen los comprobantes y las excepciones respectivas los cuales dependiendo el comprobante que vamos a pagar podemos verificar que excepcion aparece y dependiendo de esto lo solucionamos, ya se por via de pago, banco o notas de credito u otras particularidades, para solucionar el inconveniente, podemos borrar la propuesta y luego la generamos por la TRX F110 Para volver a generar la propuesta si ya aparece en verde es que ya no tiene excepciones.

Luego de proceder de manera correcta le damos click en EJECUTAR PAGO, se señala ejecucion de manera inmediata se le da click en status hasta que el programa haya finalizado y en la opcion menu- tratar- pagos - lista de pagos se puede validar toda la informacion del pago que se ha realizado.

Para verificar los archivos que se han generado nos vamos a la opcion menu- entorno - medios de pago - gestion ISD.

 

 

 

Sobre el autor

Publicación académica de Claudio Andrés Talavera, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

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Continúe aprendiendo sobre el tema "La utilización del programa de pagos" de la mano de nuestros alumnos.

Utilización del programa de pagos Transacciones: F110 Pagos automáticos F110S Planificar pagos automáticos SM36 Planificar Jobs. Programa: RFF110SSP Verificación Saldo Debe Programa: RFFOBR_U Medio de Pago

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Utilización del programa de pagos Transacciones: F110 Pagos automáticos F110S Planificar pagos automáticos SM36 Planificar Jobs. Programa: RFF110SSP Verificación Saldo Debe Programa: RFFOBR_U Medio de Pago

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Transacción F110: Pagos Automáticos Programa RFF110SSP: Verificación Saldo Debe Programa RFFOBR_U: Medio de pago para transferencias bancarias Transacción F110S: Planificar Pagos Automáticos Transacción SM36: Planificar JOBS

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Programa pagos automaticos F110 ingresar parametros sociedad vias de pagos fecha contabilización rango acreedores Ejecutar propuesta Verificas saldo - debe Ejecutar pago imprimir Visualizar archivos Automatizar F110S planificar

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Módulo: Consultor Funcional modulo FI Avanzado Resumen unidad 4: Parametrizaciones de Pagos Lección 5: Video - Utilización del programa de pagos Ø Códigos de Transacciones importantes: ü F110 è Pagos automáticos ü F110S è Planificar pagos automáticos ü SM36 è Planificar Jobs.

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F110 - Programa Pagos Automaticos SOLAPA STATUS Sociedad con la q se realizara el pago Vias de PAgo Siguiente fecha de contabilizacion Rangos de acreedores que se incluiran en la propuesta SOLAPA LOG ADICIONAL SOLAPA IMPRESION Y SOPORTE DE DATOS Se habilitan lols programas segun las vias de pagos que se colocaron en la solapa Status. Se deberan ingresar los parametros de seleccion para ejecutar esos programas 2) Ejecutar la propuesta Seleccionar el boton status hasta que se haya ejecutado la propuesta. Ejecutada la propuesta se debe ingresar a la misma para poder modificarla por si le falta algun dato referente a las vias de pago. Si en el acreedor hay alguna Nota de credito para poder pagar la misma se debe asociar a una factura y...

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Lección - Utilización del programa de pagos La propuesta de pagos puede ser modificada. Las lineas con semaforo rojo, no se incluirán en la propuesta. Pueden ser modificadas/corregidas para que puedan ser incluidas en la propuesta, pero si no se modifican, se puede avanzar igualmente, aunque no se incluiran. Si existen notas de crédito no relacionadas con una factura, el programa no las incluirá. Para que se incluya, se deberá asociar a la factura. También hay partidas en rojo cuando no tienen asignados bancos ni vías de pago Programa de control de saldo debe Permite controlar que no haya créditos a favor de la empresa. Si un proveedor tiene mas notas de...

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Transaccion F110 S>> sirve para cuando siempre ingresamos los mismos parametros en la transaccion F110

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