🚀PROMO #PLANCARRERA2024 - 🔥Bonificaciones, Precios Congelados y Cuotas

 X 

✒️SAP FI La utilización del programa de pagos

SAP FI La utilización del programa de pagos

SAP FI La utilización del programa de pagos

Lección - Utilización del programa de pagos

La propuesta de pagos puede ser modificada.

Las lineas con semaforo rojo, no se incluirán en la propuesta. Pueden ser modificadas/corregidas para que puedan ser incluidas en la propuesta, pero si no se modifican, se puede avanzar igualmente, aunque no se incluiran.

Machine generated alternative text: Pppuesta Iratar Easar a Qpciones ntomo isterï ayuda
-
Tratar propuestas de pago: Pagos
Selección Modtkar Back de búsqueda
r ,
Ejecución el l9.0S.2012lPAGCS Soc.emis. 3000
L J
Pagos I excepcnes
[T1’][ j[
Acreedor Clase N° doc.pago A Mon. Nontre 1 p IDct Bco.,, Irrp.pag.ML Dto.moneda lo
1 USD [CVOSOFT -Cursos de SAP Onlfle 302,50 0,C
1 I] F110000001 IJSD CVOSOFT - Cursos de SAP C MLO 1000 363,00- 0,C
1 D F110000002 USD CVOSOFT - Cursos de SAP C MLO 1000 22.990,00- 0,C
11 VF OBRAS Y EQUIPANIEN 1.125,00- 33,
26 USD Torres e Hos S.A. 2.480,00 37,C
26  0300000 USD Torres e Hos S.A. T MLO 1000 1.500,00- 0,C

Si existen notas de crédito no relacionadas con una factura, el programa no las incluirá.

Para que se incluya, se deberá asociar a la factura.

Machine generated alternative text: Modificar doc.: Posición 001
‘y  ¿3 >Otros datos ( LÍnea siguiente ( Lineaantenor
Aaeedor CVOSOFT - Cursos de SAP Onbie LrMay 210101
Sociedad Repúbka Argentina 1234
E-SAP Ciudad Autónorr de Buenos Aires N° doc. 5100000013
Posición 1 / Abono/ 21
Iriorte 302,50 USO
Datos adicionales
Dr,ón
Base desc. ‘r302,50 USO Importe DPP USO
Cond.pago rZDJFT Ds/ije. I IL ‘
Fecha base rOS.01.20121 Fia fl
Bloqueo pago Ref.afac1r 1OO01.2ij/I 1f J
Via de pago
Asignación
Texto Revisaclón de Factura . Curso MM . 05  Txt.expl.

Machine generated alternative text: Tratar propuestas de pago: Pagos
Selección Modticar Back de búsqueda
F —— — -
Ejecución el 19.05.2012’ PAGOS Soc.emis. 3000
_i
Pagos / excepciones
i1i  .j[ jq
Acreedor Clase N° doc.pago A Mon. Nontre 1 p ID.ct.  Irr.pag.ML Dto.mone
1  F110000001 USD CVOSOFT - Cursos de SAP... C MLO 1000 60,50-
1 0 F110000002 USD CVOSOFT - Cursos de SAP C MLO 1000 22.990,00-
11 VF OBRAS Y EQUIPAMIEN 1.125,00-
26 USO Torres e H;os S.A. 980,00
29 USO Torres Mdan S.R.L 28.270,00-
30 D F110000003 USO Legajo 0001 T MLO 1000 1.040,00-

También hay partidas en rojo cuando no tienen asignados bancos ni vías de pago

Machine generated alternative text: Tratar propuestas de pago: Pa,tidas abie,tas
Modifcar Back de
Ejecución el
Grupo secdonado
Acreedor
Deudor
Excepciones
[_] []Jj 1
Soc. NO doc. Ai
30... 1700000040 20
30... 1700000041 20..
30... 1900000157 20..
Contro, de pagos
V de pago
Banco propio 1000 L001D
Clave nstrucc.
Fcha. vencim.
Receptor del pago
Nombre Torres e Hnos S.A.
Pobtación Cudad Autonoma de Buenos Aires
Paš AR
Reción bancaria
Pa del banco
irriiom
1.240,00
1.240,00
1.500,00-

Programa de control de saldo debe

Machine generated alternative text: l’ Eecuoón pago Iratar 1 Easar a ntomo tema ayuda
C Larámetros ____________________
Propuesta Pnticar...
Pagos auton Pago Viuahar propuesta Shtt-4-F9
Cacebr F12 Iratar Shtt F4
]status EJe,. .
forrar Shtt F6
Lsta de propuestas Ctrl F1
Dia de ejecución ig.05. L6ta excepciofles... Ctrk-f2
IdentfÌcador PAGO5! 6UahZar log Shtt F7
Verf.?klo Debe ii
Status Parì tro Selección Ibre Log adicional “)irea6n y sop.dat ____!9_.____ ____________
1 .__Ll_L._/ rita
—
Seleccionar Ejecutar cuenta
Status
Parámetros registrados
Se ha creado propuesta de pago
Se ha tratado propuesta de pago

Permite controlar que no haya créditos a favor de la empresa. Si un proveedor tiene mas notas de créditos que facturas, el sistema bloqueará todas las partidas para que no se pueda pagar.

Se deberá elegir un código de bloqueo.

Machine generated alternative text: e
Verificación pago tras propuesta pago
(IÍ1
Fecha ejec.progran 19.05.2O12
Caertca dent&aoón PAGOS
DehiacÍón de sociedad
Sociedad pagadora a
Sociedad emisora a
Dato pref!ado ndicador bkqueo pago
Bloqueo de pago
Opciones ejec.
Proceso simuIdo
Eructura de lista
Sri salida de lista

En caso de que haya algun caso bloqueado, el sistema lo informa.

Machine generated alternative text: Verificación saldo: Resumen cuentas bloqueadas
LI iii H
Eecuc.e1 ID Soc. CiCta Cuenta SP Kodlf.por Fe.mod. Hora ¡
j19.05.2012 PAGOS I3000K 12k V’ IcoN TIFI 119.05.2012108:09:301

Y luego en la propuesta de pagos quedará en rojo (bloqueado)

Machine generated alternative text: Visualizar propuestas de pago: Pagos
Selección V6ualIzar Back de búsqueda
F
Ejecución el 19.05.20121 PAGCS Soc.ems. 3000
.1
Paços / excepciones
][[ ][i]’
Acreedor Clase N° doc.paqo A Mon. Norrtre i p IÐ.ct Bco. Irrv.paq.ML Dto.moneda bcal
1  F110000001 USD CVOSOFT - Cursos de SAP C MLO 1000 60,50- 0,00
1  F110000002 USD CVOSOFT - Cursos de SAP C MLO 1000 22.990,00- 0,00
11 ARS VF OBRAS Y EQUIPANIEN 125,00- 3,75-
11 J 0300000 USD VF OBRAS Y EQUIPAMIEN T MLO 2000 970,00- 30,00-
26 USO Torres e Hpos S.A. 2.480,00 37,00
29 USO Torres Milan S.R.L 28i),00- 0,00
30 J F110000003 USD Legajo 0001 T MLO 1000 1.040,00- 0,00

Machine generated alternative text: Visualizar propuestas de pa
‚s
Visuakzar Back de búsqueda
Sali r
Ejecución el
Grupo seleccionado
19.05.2012 PAGOS
Soc.emts. 3000
Acreedor 26
Deudor
Excepciones
Moneda
Dtvón
V de pago
Banco propio
__ [1[ .i[ i±j’i
Soc. N° doc. Año Pos V Mon. Bco. TpBc Err Referencia
3...1700O0O040 20... 1 USD 001 34987
30.., l70OOOOO4l 20.. 1 USD 001 323234
30.. 1900000157 20... 1 USD 060 0001A00000876
cuse E Importe ML
KG 1.240,00
KG 1.240,00
KR 1.500,00-
. 980,00

Para cada programa de impresión hay que elegir la/las variante/s que correspondan.

Machine generated alternative text: Status Parámetro Selección Ibre Log adicional Impresión y sop.datos
Impresión fornijlanos/Intercantio soporte datos
Proama Varnte Varnte Variante ‘dar.ante
RYFOAVTS Z
RflOSR_U ‘VO
RFFOE Dli
RFFOUS_C BCO_Y.ANCES
4

Para visualizar la variante, se debe clickear en el icono "Actualizar variante"

Machine generated alternative text: . ., . Back (F3)H
Actualizacion variantes: Repui L rir-FOBR_ U, Variante CVO
Atributos variases
Fecha ejec.programa
Caractertica identifìcaoón
l Sólo ejecuõón de propuesta
Defritación de sociedad __________
Sooedad pagadora a
Sociedad emisora a
Otras debnitaciones
Vsdepago a
Suplemento de via de pago a
Banco propo Íiooã’ a
ID de cuenta a
cuve de moneda I a
Número del documento de pago a
Control de inresiön
I Impresora LOCL Ið Irrpr.iimediata
1Intercantio soportes datos Impresora LOCL 1 [Irrr.mmediata
R Imprrnir avisos Impresora ¶IOCL J 1 Impr.mmediata
Ç1Imprrnir asta adjunta Impresora LOCL J [Inr.rimediata

Esta variante está contemplada para transferencias desde un banco. Como en la propuesta realicé transferencias de dos bancos distintos, debo incluir una variante por el otro banco.

En caso de no existir, la debo crear. Debo ejecutar el programa RFFOR_U desde la SA38

Machine generated alternative text: ABAP: Ejecución de programa
Con varnte Resumen variantes Fondo
Proçrama RFFc_U

Se puede levantar una variante ya existente y cambiarle el banco

Machine generated alternative text: RFFOBR_ U
Fecha e
Caracte Haga clic en el botõn Traer vanante...
‘5ólo_ . .
Debrtación de sociedad
Sociedad pagadora a
Sociedad emisora a
Otras deknitaciones
Vs de pago — a
Suplemento de v de pago fl a
Banco prop a
!Ddecuenta a
ckve de moneda a
Número del documento de pago a
Control de rr,resiôn
Irrresora Irrpr.mrnediata
Intercarrtio soportes datos Irrpresora j QIrr,r.rimediata
Irrrrnir avisos Irrresora 1 fltrrr.iimediata

Se agrega la nueva variante a la propuesta

Machine generated alternative text: Pagos automáticos: 1m Grabar parámetros (Ctrt÷S) k
Actualizar variante
Db de ejecución 19.05.20121
Identticador I
Status }‘arametro l{Selecclón Ibre adicional irToreslõn y sop.datos
Impresión formulanos/Intercantio soporte datos
[rarTa Variante Variante VaÑnte Variante L
RFFOAVIS
RYFOBRJ CV O-8CO2 0001
RFFOLDI1 E
RFFOtJSC BCO FRANCtS E a
w
II 41

Luego se planifica la impresión (JOB)

Machine generated alternative text: Pagos automáticos: Status
ÕjStatus Pago ç’Propuesta Propuesta [nrJ
Clic en el botón
Dia de ejecución .9.O5.2O11 Planificar Impresiones
Identulcador PAGO
4Status ‘VParãmetro ISeiecci6n re Log adloonal Impresión ysop.datos

Luego, desde la orden de spool se pueden visualizar los cheques.

Para visualizar los archivos que se han generado para transferencias bancarias

Machine generated alternative text: Eiecuoón pago jratar Lasar a ntomo1 6tema Ayuda
-  Vuhzar confiç.
Actuaar config. _______
Pagos automáticos: StatL Actuaar yarønte
¡nforrrción cheque
Status Pago i’Propuesta
Notificacion prv
Medos de pago  G6n lSD
D de ejecución F19.o5.2o12 rdenes de pago  Vuazar logs
Identiflcador PÀ Autorizaciones Medios pago p.ejec.pago (todas)
Status Parametro Selección re Log adicional Impresión y sop.datos

Se visualizan los archivos generados, el formato y contenido e incluso se pueden descargar

Machine generated alternative text: Resumen de soportes de datos
r
Sociedad pagadora 3000 E-SAP
L
Paš del banco AR Argents,a
Soporte de datos
Ejecuoó... Ident... Ejec.... Importe pagado en ML Mon... Autor Receptor Frito. EL.. Fec
19.05.2012 PAGO 1.040,00 USO CONSIJLFI 1000 NA805O 19.’
19.05.2012 PAGO 1.000,00 USO CONSULFI 2000 NAB050 19.’

Los archivos se enviarán al banco para que ejecute las transferencias correspondientes.

Automatizar programa de pagos automático - F110S

Se completan los datos de la propuesta. En vez de completarse en varias solapas, están dispuestos en una única pantalla. Es de utilidad cuando siempre se realizan pagos bajo los mismos parámetros.

Machine generated alternative text: L’ Programa Iratar ar a tema ayuda
v e
Repoit para planificación automática de programa pagos.
Ejecución pago
Identiñcador
D de ejecución 19.05.2012
Identiflcador Pagm
Ejecución
w’ Ejec.propuesta
Máquna de destino
Parametros
Datos fecha
Fe.contabikzación
Doc.creados hasta !T9.05.20121
Pos.de deudor vencen el
Control de pagos _____
Sociedad 300 a [J
Vsde pago ‘tI
Fe.contab.sç. 20.05.2012
Cuentas
Acreedor a r]

Para poder ejecutar un job periódico, deben guardarse estos datos en una variante.

Machine generated alternative text: E’ PLoQrama Irtar Easar a sistema šyuda
Report para planiuicació Grabar Va na nte 0u,ma pagos.
EJecudón pago
ldentiñcador
D de ejecución 11)5.2O12
Identilicador Paga

A la fecha de ejecución se la hace dinámica, a traves de una variable. Luego se determina el criterio para que calcule la fecha

Machine generated alternative text: Copiar asignación de rnagen LI
Varnte
E Atrbutos varnte
Sign&.
Selec.vanables selección
H S6o p.ejecución Varuble
— Proteger  Fecha del d ‘
SÓb v5uaLen  Fecha d actual  /- ??? ds
Fecha del d actual  1- ??? ds bborables
O Variante sistema
Primero del mes actual
[][LJ E] x  bboral del mes actual
Objetos de rnagen Primero del próxrno mes
[ Imag.selecoón No Primer d del mes anterior
1.000 D Últrno d del mes anterior esactwar GPA CamL
1.000 Id( Últrno d del mes actual
1.000 Eje
1.000 Má
1.000 Fe.
1.000 Do o
1.000 PG
1.000 So o
1.000 V o
1.000  P
, -‘———. y — .

Una vez grabada la variante hay que crear el JOB. Se debe saber cual es el programa y cual es la variante.

Machine generated alternative text: 19’ PLograma Iratar Easar a .istema Ayuda
e ‘ii e
E’ Sterr’a: Status
Repoit pd .
Datos utihzacion
i LI Mandante Acceso antenor 19.05.20121 &425
Usuano CONSULFI Entrada al sistema 08:46:56
Ejecuc)ón pago ‚ -
Idioma ES Hora del sterna 08:53:58
Identitcador
Huso hor. CET ‘15:53:5e
Dia de eje
Identificad Datos SAP
Datos Repository Datos Sistema SAP
Ejecuoón —
Transaccion F1103 Version cononentes EHP4 para SAP
Ri Ejec.pro Report RFF11O (j
Máqulia de r
Programa(dynpro) 105 NO ristalación 1234567890
N°dynpro 1000 Fe.expirac.licence 31.12.9999
Programa(GUI) RSSYSTDB Sst.Unicode sí
Parametros —
Status riterfase % 00
Datos fecha
Fe.contab
Doc.cread Datos rrqurIa Datos base datos
Pos.de deu . .
Sistema operatrvo Windows NT Sistema base datos ORACLE
Torrquria 4x A)W64 L Rebase 10.2.0.4&
Controldep —
Servidor sconexion.fi62_ Nombre 362
Sociedad  ptaorrna S62 Host SCONEXION
Vs de pa Prop. SAPSR3
Fe.coritab.

Para crear el JOB se accede a la SM36

Primero se define la periodicidad y luego desde la opcion "Paso" se elije el programa y la variante.

Machine generated alternative text: [g» job r :  __________ _________
— [‘ Crear paso I _______________________
¡j Definir J Usuario ICONSULFI
II Condiciôn
IL Datos del programa
Datos gene
Job L Programa ABAP Comando externo ] j Programa externo ]
Cse job
Status Programa ABAP ______
Destro eje Nombre IRFFL1OS
r ‚
Varnte
Idioma —
. Nombre de una varnte dentro de un step
Fechaden
Inicio pre
Fecha Comando externo (comando predefino por responsable del s6tema)
Nombre
Parámetros
Sist.operativo
Mág.destiio


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Pablo Ignacio Bonilla, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Pablo Ignacio Bonilla

Profesión: Responsable Control de Gestión - Coordinador Equipo de Soporte Fico - Argentina - Legajo: VL93B

✒️Autor de: 116 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Pablo Bonilla

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La utilización del programa de pagos" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA DE PAGOS: *Transacción: F110 Pagos Automáticos. *Programa: RFF110SSP Verificación Saldo Debe. *Transacción: F110S Planificar pagos automáticos. *Transacción: SM36 planificar JOBS.

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Gabriel Romero / Disponibilidad Laboral: PartTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Video – Utilización del programa de pagos En el video se incluye una ejecución completa de pagos automáticos que comprende los siguientes puntos: Transacción: F110 Pago automaticos Programa: RFF110SSP Verificacion Saldo Debe Programa: RFFOBR_U Medio de pago para transferencias bancarias Transacción: F110S Planificar pagos automaticos SM36: Planificar Jobs

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Victor Jorquera Alvarado

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Utilización del programa pagos Transacción F110 Programa: RFF110SSP Verificación saldo debe lo que permite verificar es que no haya más notas de crédito que facturas de llegar a suceder esto el sistema bloqueará cualquier pago. Este se ingresa como un proveedor y un caso excepcional. Programa: RFFOBR_U Medio de pago para transferencias bancarias Transacción: F110 Planificar pagos automáticos En la lista de pagos se puede visualizar como fue el medio de pago a los proveedores. Transacción: SM36 Planificar Jobs Se da las instrucciones en los parametros y luego se ejecuta la propuesta

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Angie Mayerli Neisa Ballesteros / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Utilización del programa pagos Transacción F110 Programa: RFF110SSP Verificación saldo debe lo que permite verificar es que no haya más notas de crédito que facturas de llegar a suceder esto el sistema bloqueará cualquier pago. Este se ingresa como un proveedor y un caso excepcional. Programa: RFFOBR_U Medio de pago para transferencias bancarias Transacción: F110 Planificar pagos automáticos En la lista de pagos se puede visualizar como fue el medio de pago a los proveedores. Transacción: SM36 Planificar Jobs Se da las instrucciones en los parametros y luego se ejecuta la propuesta

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Alan Chavez Torres / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Transacciones: F110 Pagos automaticos F110S Olanificar pagos automaticos SM36 Planificar Jobs. Programa: RFF110SSP Verificacion de Saldo Debe Programa: RFFOBR_U Medio de pago para transferencias bancarias.

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Rafael Santoro Pinto / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

LECCIÒN 5: UTILIZACIÒN DEL PROGRAMA DE PAGOS Para ejecutar el programa de pagos automáticos es necesario ingresar a la transacción F110, desde aquí debemos de parametrizar los datos con los cuales se ejecutara dicho pago por ejemplo: la sociedad con la que se emitirá el pago, la vía de pago y posteriormente la fecha de contabilización. También se deben ingresar datos como el rango de acreedores para los cuales aplicara el pago automático, una vez aportando esos datos emitimos la propuesta de pago y validados los datos a pagar, para posteriormente ejecutar el pago y parametrizar los datos de impresión. También se pueden planificar pagos automáticos...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Angel Daniel Macias Plascencia / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert


VIDEO DE PAGOS AUTOMATICOS -Transacción F110 Pagos Automáticos -Programa: RFF10SSP Verificación Saldo Debe -Programa RFFOBR_U Medio de pago para transferencias bancarias -Transacción: F110S Planificar Pagos Automáticos -SM36: Planificar Jobs

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Roberto Angel Carbajal

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master


La utilización del programa de pagos. Transacción F110 Pagos Automáticos. Programa RFF110SSP Verificación saldo Debe Programa RFFOBR_U Medio de pago para transferencias bancarias Transacción F110S Planificar Pagos Automáticos Transacción SM36 Planificar Jobs Transacción F110 - Pagos Automáticos. Transacción utilizada en SAP para registrar pagos automáticos de acreedores y deudores. Esta transacción permite contabilizar de manera masiva pagos a acreedores y cobranzas de clientes. La transacción se completa con los siguientes pasos: Parámetros: se especifica las sociedades, las fechas, a quien y con qué vía...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Alexander Manchola Devia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

Ejecución de pagos automáticos: Verificación del saldo debe: cuando tenemos más notas de crédito ue facturas. Impresión y soporte de datos: generar cheques y archivos que servirán de soporte a los bancos. En estas transacciones se muestran la ejecución completa de pagos automáticos: F110: Transacción pagos automáticos. Programa RFF110SSP: Verificación saldo debe. Programa RFFOBR_U: Medio de pago para transferencias bancarias. F110S: Transacción Planificar Pagos Automáticos. SM36: Transacción Planificar Jobs.

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Hugo Fernando Urbina Lozano / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***


Al planificar las impresiones que contiene vías de pago con PMW, se inicia el programa SAPFPAYM y el programa de avisos RFFOAVIS_FPAYM, ambos se inician en función de los datos generados por el programa de pagos. El programa RFFOAVIS_FPAYM genera todos los avisos necesarios y los avisos de saldo cero. El programa SAPFPAYM se inicia con todas las variantes que se definen para las agrupaciones de pago relevantes en el Customizing. Este programa genera los medios de pago para las vías de pago de PMW, las notas adjuntas de los medios de pago, un log de errores y la lista adjunta. Video de Pago Automáticos: • Transacción F110 – Pagos automáticos • Programa RFF110SSP – Verificación...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Adolfo Arteta

 


 

👌Genial!, estos fueron los últimos artículos sobre más de 79.000 publicaciones académicas abiertas, libres y gratuitas compartidas con la comunidad, para acceder a ellas le dejamos el enlace a CVOPEN ACADEMY.

Buscador de Publicaciones:

 


 

No sea Juan... Solo podrá llegar alto si realiza su formación con los mejores!