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✒️SAP FI El resumen de la unidad

SAP FI El resumen de la unidad

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UNIDAD 2 LECCION 10 RESUMEN DE LA LECCION
PARTE 1 RETENER, CONTABILIZAR DOC RETENIDOS Y ANULAR DOCUMENTOS:
FB01--REGIStro documento
ponemos referencia RETENER DOCUMENTO
en la barra de comando cuando ponemos / es para salir de la operacion directamente
anular doc /nFB08 es para pasar a una nueva transaccion
PARTE 2 REGISTRO, USO DE MODELOS DE IMPUTACION Y COMPENSAR Y CONTBILIZAR PARTIDAS
Trans FB50 PARA GENERAR DOCUMENTOS PRELIMINARES
/nfv50 para generar nuevos documentos
/nfbvo doc para ser borrado o contabilizado
COMPENSACION DE PARTIDAS
se puede buscar con /nfb05 y enter
respuesta Instructor:

Hola Soledad,

Se genera una linea de diferencia de cambio por cada moneda en la cual se registre una diferencia que puede ser la moneda local o las monedas paralelas (grupo y fuerte).

En la sociedad en la que estamos trabajando tenemos 3 monedas, USD, EUR y ARS.

Si nosotros contabilizamos un documento el 01.01 de 100 USD como moneda local, se registra al mismo tiempo en las monedas paralelas. Supongamos que son 66 EUR y 12 ARS.

Al momento de compensar esta partida, supongamos el 15.01, vamos a dar de baja los 100 USD pero quizás hayan variado los T/C de las monedas paralelas y al registrar las bajas de estos valores ya no sean los mismos. Entonces para compensar el asiento se genera una linea diferencia de cambio por cada una de las monedas paralelas.

Si visualizas el asiento en moneda local, podrás ver 100 usd al debe y al haber y las otras dos lineas en diferencia de cambio en cero.

Si visualizas el asiento en moneda fuerte EUR, quizás tengas 66 EUR al haber por la baja, 65 EUR al debe por la registración actual y 1 EUR al debe como diferencia de T/C.

Lo mismo ocurriría si en ARS también hubo una variación en el T/C. Se generaría otra linea de diferencia de T/C que en moneda local y moneda fuerte estaría en cero, pero en moneda de grupo no.

Espero haber podido aclarar tu duda, si no me escribes nuevamente y repasamos este tema.

Saludos
Nancy



Consulta Alumno:

Estimada Nancy,

Consulta: en el segundo video al generar la compensación y previsualizar el asiento se generan 2 líneas contra las cuentas de diferencia de cambio pero que tienen importe en cero. Dudas: 1) aún cuando la diferencia es cero aparecerán estas líneas? o implica que en la moneda de compensación seleccionada es cero pero en las otras monedas sí tiene efecto e importe?; 2) por qué surgen dos líneas de diferencia de cambio? si fuera el caso en que sí se generara una diferencia de cambio, también la abriría en 2 líneas? qué iría a cada una? no sería una sola con el importe neto?

Muchas gracias por tu ayuda!

saludos

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Sobre el autor

Publicación académica de Viviana La Sala, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

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Excelente resumen de la Unidad 2. Video 1. Resumen de grabación de Documentos Retenidos y preliminares. Video 2. Resumen de compensación de documentos.

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Creado y Compartido por: Luis Fernando Amperez Pérez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Unidad 2: GL Registraciones Contables Lección: Resumen de video Repaso contemplado de la unidad : Cuentas de Mayor. Introducción al concepto de documentos contables consulta de documentos preliminares y reservados Registración de documento contables contabilizar con documentos Documentos contables posterior Gestión de documentos Anulación de documentos Compensaciones de cuentas de mayor Visualización de saldos y partidas Resumen de Video Resumen de la Lección demostración de como registrar y anular documentos Retener Documentos Contabilizar Documentos Anular documentos Se accede con la transacción FB01 Contabilizar...

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Creado y Compartido por: Norelys Lissette Delgado Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

RESUMEN DE LOS TEMAS DE LA UNIDAD 2: PARTE 1 *Retener documentos. *Contabilizar documentos retenidos. *Anular documentos PARTE 2 *Registro de documentos preliminares *Utilización de modelos de imputación *Compensar y contabilizar.

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CVOSOFT siempre ayudando a tener un mejor aprendizaje nos facilito dos vidos donde se visualiza el resumen de la unidad 2, sobre los registros contables, pasando por la contabilizacion de documentos, anular documentos, contabilizaciones posteriores, entre otros

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Creado y Compartido por: Heiglin Diaz / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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LECCIÓN 10 VIDEO RESUMEN DE LA UNIDAD. En la primera parte del vídeo se repasan los conceptos retener documento, contabilizar y anular, dentro de las transacciones existe una opción para retener el documento cuando se hace esto el sistema solicita un nombre para poderlo identificar, cuando se ingresa nuevamente a la transacción se puede digitar este nombre ó por lista de documentos buscarlo. La transacción para anular documento es FB08 se debe visualizar documentos para verificar que si es el documento que se quiere anular. En la segunda parte del vídeo se repasan los conceptos registrar de forma preliminar, modelos de imputación y compensar. F-03 transacción para efectuar compensaciones....

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Creado y Compartido por: Marlene Cucunuba Vargas

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En los dos videos, vimos el resumen de toda la leccion 2 de registraciones contables. pasando por contabilizacion de documentos. anular documentos, cotabilizaciones posteriores, etc. Videos importantes para repasar los temas vistos y despejar dudas.

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Creado y Compartido por: Mirian Janeth Diaz Alvarez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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LECCIÓN 8 RESUMEN DE VIDEO Se genera un repaso sobre todo lo contemplado en la unidad: Registro de documentos preliminares Reservar documentos Consulta de documento preliminares y reservados, así como su modificación y contabilización. Compensación de cuentas y las maneras de hacerlo. Anulación de documentos Para salir de una transacción y volver a pantalla de inicio podemos colocar en barra de comandos /N De esta manera evitamos todas las pantallas de alerta generadas al salir de una transacción Para ir a otra transacción sin ir a la pantalla principal de SAP, usamos en barra de comando simpre disponible en lateral izquierdo supertior /N+CodigodeTransacción....

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Buenas tardes!! Resumen unidad dos: En esta unidad hay varios temas interesantes, como: cuentas de mayor – introducción al concepto de documento contable – registración de documento contable – contabilizar con modelo – documento contable posterior- gestión de documentos – anulación de documentos – compensaciones de cuenta de mayor – visualización de saldos y partidas. En todos ellos nos indican como registrar los documentos, cada uno de los campos, considero que una vez asimilado los datos lo fundamental es tener un archivo con las transacciones de cada tema Lección 1: FS00 - Crear Cuentas de Mayor, Modificar y Bloquear Cuentas Lección 2: S_BCE_68000174...

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Creado y Compartido por: Manuel Oliveros Tapia

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Resumen: La retención del documento se guarda con una denominación si usamos el comando /n salimos evitando las preguntas del sistema. Podemos pasar a la pantalla para anular retenciones de documento con la transacción ingresando /nFB08 Modelos de imputación en la pantalla a la que ingresamos con el comando FB50. Podemos guardar de forma preliminar (No hace verificaciones) o completamente (Verifica) Transacción FV50 funciona igual que FB50 pero no permite contabilizar de forma definitiva. FBV0 permite seleccionar los documentos preliminares para ser contabilizados o borrados. FB05 Contabilizar y compensar. Podemos visualizar una lista de documentos compensados >>Entorno >> Utilización del...

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Creado y Compartido por: Enrique Luis Monro Hernandez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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UNIDAD 2 VIDEO DE REPASO: Se genera un repaso sobre todo lo contemplado en la unidad: - Registro de documentos preliminares - Reservar documentos - Consulta de documento preliminares y reservados, así como su modificación y contabilización. - Compensación de cuentas y las maneras de hacerlo. - Anulación de documentos Para salir de una transacción y volver a pantalla de inicio podemos colocar en barra de comandos /N De esta manera evitamos todas las pantallas de alerta generadas al salir de una transacción Para ir a otra transacción sin ir a la pantalla principal de SAP, usamos en barra de comando simpre disponible en lateral izquierdo supertior /N+CodigodeTransacción

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