✒️SAP FI El resumen de la unidad
SAP FI El resumen de la unidad
VIDEO-RESUMEN DE LA LECCIÓN
CÓMO REGISTRAR Y ANULAR DOCUMENTOS
- FBO1 Contabilizar documento formato clásico
- /n Para salir de la transacción y evitar las preguntas del sistema
- FB01 Volvemos a tipear para regresar al documento retenido-> Clic en botón DOCUMENTOS APARTADOS-> Continuamos con el registro de la 2a posición-> Menú Documento-Simular-> Clic en el ICONO DEL DISCO para CONTABILIZAR el asiento.
- /N Código Transacc.- Para pasar a otra transacc estando en una transacción.
- FB08 Anular Documento
- Motivos de Anulación: 01 Anular en periodo actual 02 Anular en periodo cerrado-> CLIC EN BOTÓN Visualizar antes de anular-> clic en SOMBRERO Datos Cabecera-> flecha verde izquierda-> presionando el ÍCONO GUARDAR (DISCO) estaremos ANULANDO el doc.-> Menú Doc-Visualizar-> CLIC EN SOMBRERO: en los datos de cabecera nos informa cual es el doc anulado.-> ÍCONO DOC DE ANULACIÓN podemos acceder al doc original q ha sido anulado.
CÓMO CONTABILIZAR DOC PRELIMINARES, CONTABILIZARLOS POSTERIORMENTE Y COMPENSAR CUENTAS DE MAYOR
- Transacc FB50 Para registrar documentos cuenta de mayor de forma PRELIMINAR con formato Enjoy.
- Utilizaremos MODELOS DE IMPUTACIÓN para generar docs preliminares-> completar datos de cabecera-> si se utiliza moneda extranjera ir a la SOLAPA DETALLES para cambiar el TC q trae el sist. Esta tabla debe ser mantenida diariamente, sin embargo se puede modificar.-> regresar a la SOLAPA DAT. BÁSIC y clic en MODELOS DE TRABAJO carpeta "Modelos de imputación"-> Clic en BOTÓN SIMULAR-> REGISTRAR DE FORMA PRELIMINAR
- FV50 Registrar preliminar doc cuenta de mayor Transacc Enjoy
- FB50 y FV50: en ambos, la FUNCIONALIDAD ES LA MISMA (se registra de forma preliminar un doc) pero en FV50 NUNCA se podrá contabilizar de forma definitiva y en FB50 SÍ.
- PASO 1:
- FV50-> crear doc utilizando modelos de imputación en el BOTÓN MODELOS DE TRABAJO-> Simular-> Grabar completamente-> en la barra de comandos escribir Transacc FBV0-> Buscar los docs de generados-> doble clic en alguno de los dos-> MODELOS DE TRABAJO EN-> realizar modificaciones necesarias-> CLIC en BOTÓN CONTABILIZAR-> clic en el sig doc preliminar y hacer lo mismo
- FBV0: para seleccionar los docs preliminares para luego ser borrados o contabilizados.
- PASO 2:
- COMPENSAR las partidas abiertas que acabamos de generar con la TRANSACC FB05
- Escribir fecha, moneda, clase-> SELECCIONAR PAS-> Elegir la CUENTA Q TIENE LA PARTIDAS ABIERTAS Q QUEREMOS COMPENSAR, clase de doc S (ctas de mayor)-> ICONO MARCAR TODAS LAS PARTIDAS (xq están activas en azul) y luego el ICONO PARTIDA QUE EXPLOTA para desactivarlas (negro)-> ya q todas están en negro dar doble clic a las q queremos compensar y se marcan en azul-> ÍCONO RESUMEN DE DOCUMENTOS para traspasar ese saldo a una nueva cuenta. Debemos crear UNA NUEVA POSICIÓN-> escribir la CUENTA-> enter-> en IMPORTE escribir * -> enter-> clic en ícono RESUMEN DE DOC-> Menú DOCUMENTO-Simular-> CONTABILIZAR con el ícono del DISCO-> Menú Documento-Visualizar-> Menú ENTORNO- UTILIZACIÓN DEL PAGO para ver cuáles fueron las partidas q se compensaron. Si hacemos doble clic en alguno podemos ver mayor info y ahí nos muestra con qué doc de compensación fue compensada la partida.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Karenina Acosta León, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Karenina Acosta León
Profesión: Licenciada en Contaduría y Finanzas - Mexico - Legajo: NQ15D
✒️Autor de: 102 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Buen día me motiva siempre tener una meta que sirva para mi superación profesional y bienestar personal, razón por la cual he decidido formar parte de este curso el cual actualmente es muy demandado.
Certificación Académica de Karenina Acosta