✒️SAP FI Crear datos maestros con modelo
SAP FI Crear datos maestros con modelo
No copia los datos general de acreedor. Se puede relacionar al acreedor como cliente si ya esta creado como acreedor. Hay que tener en cuenta que si el proveedor se convierte en deudor, se pueden relacionar ambos. De esta forma se refleja la relación en el pestaña datos de control, con el numero de proveedor que se creo antes.
En la grilla donde se ingresan los datos bancarios hay un campo que se llama Banco Colaborador que es de libre entrada, por ejemplo, podrías completar ese campo con BCO1, BCO2, es decir, un nombre que te permita identificar esa cuenta bancaria.
Cuando se ingrese una factura se puede especificar para cada factura el Banco Colaborador en el cual se le realizará la transferencia. La otra opción es que cuando se realice la propuesta de pagos, en la transacción de pagos automáticos, se puede indicar también a qué banco se le va a transferir el dinero, aunque en este caso el sistema abre una pantalla y pide que se seleccione a qué cuenta bancaria se debe transferir.
En el caso del pagador alternativo se elige al momento de hacer el pago. Cuando el sistema contabiliza el pago siempre lo hace en la cuenta del acreedor original para que la cuenta corriente quede en cero. Pero al momento de asignar los cheques, el sistema mostrará una lista con los pagadores alternativos para el acreedor al que se le esta pagando y hay que seleccionar a cual se le emitirá el pago. El cheque se imprime con los datos del pagador alternativo.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Fernando Javier Pullutasig Acosta, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Fernando Javier Pullutasig Acosta
Profesión: Contador Público - Ecuador - Legajo: VA55Q
✒️Autor de: 100 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Fernando Pullutasig