✒️SAP FI Crear datos maestros con modelo
SAP FI Crear datos maestros con modelo
UNIDAD 3
LECCION 3 - VIDEO---- CREAR DATOS MAESTROS CON MODELO
Datos Maestros de Acreedo FI-- GTION FCIERA---ACREEDOR---DATOS----CREAR--- TRANS-FK01
Se debe seleccionar la sociedad y el grupo de cuentas. Si el grupo de cuentas tiene configurado numeración externa, se debe ingresar un número en Acreedor.
Nuevo acreedor ---externo nro acreedor
----interno ej 001
Vistas Datos Generales del ACREEDOR- Son 4:
- Dirección
- Control (Impuestos)
- Pagos (Cuentas bancarias)
- Persona de Contacto
Vistas Datos de SOCIEDAD - Son 3:
- Gestión de Cuenta (Los datos más importantes son la cuenta asociada y el grupo de tesorería)
- Pagos (Condiciones, vías de pago y banco propio)
- Correspondencia
La creación con modelo no copia los datos generales del modelo ya que estos datos son propios de cada acreedor.
Datos Maestros de Deudores
Datos Generales DEL ACREEDOR - Son 3:
- Dirección
- Datos de Control (Impuestos)
- Pagos (Cuentas bancaria
Datos de Sociedad - Son 3 solapas:
- Gestión de Cuenta (Los datos más importantes son la cuenta asociada y el grupo de tesorería)
- Pagos (Condiciones, vías de pago y banco propio)
- Correspondencia
PARA CREAR UN NUEVO ACREEDOR SE PONE en modelo el acreedor creado ej 151 que se creo y enter; entonces se puede comenzar con la nueva transaccion, ingresamos nuevos datos porque son propios de cada acreedor que se da de alta ; busqueda D* por ejemplo.
cerramos acreedores
Lo mismo hacemos con Deudores.
Respuesta Instructor:
Hola Juan Pablo,
En la grilla donde se ingresan los datos bancarios hay un campo que se llama Banco Colaborador que es de libre entrada, por ejemplo, podrías completar ese campo con BCO1, BCO2, es decir, un nombre que te permita identificar esa cuenta bancaria.
Cuando se ingrese una factura se puede especificar para cada factura el Banco Colaborador en el cual se le realizará la transferencia. La otra opción es que cuando se realice la propuesta de pagos, en la transacción de pagos automáticos, se puede indicar también a qué banco se le va a transferir el dinero, aunque en este caso el sistema abre una pantalla y pide que se seleccione a qué cuenta bancaria se debe transferir.
En el caso del pagador alternativo se elige al momento de hacer el pago. Cuando el sistema contabiliza el pago siempre lo hace en la cuenta del acreedor original para que la cuenta corriente quede en cero. Pero al momento de asignar los cheques, el sistema mostrará una lista con los pagadores alternativos para el acreedor al que se le esta pagando y hay que seleccionar a cual se le emitirá el pago. El cheque se imprime con los datos del pagador alternativo.
Saludos!
Nancy
Consulta Alumno:
Nancy, mientras veía el video me surgió la siguiente duda:
si el proveedor tiene más de una cuenta bancaria, como elijo cuando se hace el pago a cuál cuenta tiene que pagarse?
y como se usa el pagador alternativo? en mi trabajo, siempre veo que se usa pero no me doy cuenta como se hace para indicarlo, incluso he visto más de uno... como se elige en esos casos?
desde ya, muchas gracias!
 
 
 
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Alex Llanos Garcia
Sobre el autor
Publicación académica de Viviana La Sala, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Viviana La Sala
Profesión: Contadora Pública - Argentina - Legajo: JH54E
✒️Autor de: 178 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP CO Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial