🚀PROMO #PLANCARRERA2024 - 🔥Bonificaciones, Precios Congelados y Cuotas

 X 

✒️SAP FI La compensación de partidas

SAP FI La compensación de partidas

SAP FI La compensación de partidas

Compensacion de partidas

Compensacion de Partidas de Acreedores.

Finanzas / Gestion Financiera / Acreedores / Cuentas / Visualizar /Modificar Partidas

Es este punto lo primero que se hace es que se revisan todas las partidas abiertas del proveedor.

Existen diferencias entre partidas vinculadas y no vinculadas, las vinculadas es que en la factura o nota de credito se coloca el numero correspondiente a la factura si es nota de credito y/o viceversa.

Se da doble cilc para que salga la transaccion, y luego modificar para colocar el numero de la factura.

Una vez que este vinculado lo podemos compensar, en f-44

Finanzas / Gestion Financiera / Acreedores / Cuentas / compensar

Colocamos los datos de cabecera y el proveedor a compensar, luego tratar partidas abiertas,

para mostrar todos las partidas vinculadas o no con el proveedor, para ver los documentos vinculados podemos verlo en el boton de la columna status.

verificamos que las columnas sin asignar este en cero, simulamos y veremos que puede salir, si no sale nada es solo para compensar.

Si lo visualizamos veremos que los botones se colocan en verde, ya que se compensaron las partidas.

Para compensar los anticipos.

1.- Visualizar las partidas abiertas y luego con la compensacion.

Al visualizar veremos los anticipos pendientes y facturas.

Para compensar deberemos ir al menu de anticipo y seleccionamos f-54 compensar anticipo,

Saldra los filtro que debemos llenar la cabecera y el proveedor.

Presionamos el icono de anticipos abiertos, saldran desplegados todos los anticipos, y debemos darle doble clic al que queremos compensar, cuando simulamos, nos da la contrapartida y si esta en azul quiere decir que falta alguna informacion, lo seleccionamos y pudiera ser el texto para designar el porque se esta compensando.

Volvemos a simular, se ve que es el mismo proveedor pero con cuentas diferentes. Se puede observar con simulacion de cuentas al mayor.

Ademas podemos hacer un pago e incluir el anticipo para podercompensar todos de una sola vez,

en el menu de Salidas de Pagos / contabilizar

Llenamos los datos de cabecera y lo necesario para realizar el pago, El sistema nos trae todas las partidas pendientes, pero si falta la partida CME

Para seleccionar otra partida, y que se incluya dentro del pago debemos seleccionar otra partida en tratar / seleccionar otro / Desde esta pantalla podemos utilizarlo para otro acreedor o deudor o traer las partidas CME del mismo.

Y luego seleccionamos el icono traer partidas abiertas y se trae todo lo que seleccionamos, una vez terminado se selecciona simular cuenta mayor para ver los resultados y asi certificar los mismos.

Se contabiliza y esta listo. se puede ver o visulaizar para revisar la cuenta del acredor, se puede hacer un subtotal por los docuemntso de compensacion.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Dalel Youssef, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Dalel Youssef

Profesión: Contador Publico, Asesor Financiero y Consultor Sap B1 - Estados Unidos - Legajo: TT59N

✒️Autor de: 58 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Dalel Youssef

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La compensación de partidas" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

Video Compensación de Partidas: - Compensación partidas de acreedores: Ejemplo: Primero vinculamos una Nota de Crédito con una Factura desde la Tx. FBL1N. Para compensar, ingresamos a la Tx. F-44. - Compensación de anticipos (Con indicador CME): Con la transacción F-54 compensamos los anticipos. Finalmente, realizamos el pago por medio de la Tx. F-53.

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

LECCIÓN 9. COMPENSACIONES DE PARTIDAS Compensación partidas acreedores y liquidación de anticipos-> este también genera un documento de compensación. Primero se revisan las partidas del acreedor, existen diferencias entre compensar partidas vinculadas y partidas que no están vinculadas. Finanzas/Gestión Financiera/Acreedor/Cuentas/F-44 Compensar. Se compleltan los datos de acreedor, fecha de compensación, sociedad y moneda, luego tratar PAs para seleccionar partidas, cuando los documentos están vinculados en la selección se ven unidos en un sólo documento y en la columna status se tiene icono que permite ver el desglose de los documentos vinculados, luego simular...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Marlene Cucunuba Vargas

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

En la compensación se puede vincular notas crédito con facturas, tratar partidas abiertas y liquidar los anticipos que están pendientes de compensación

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Nubia Edith Vanegas Acosta

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Transacción FBL1N: Compensación Partidas de Acreedores Finanzas Gestión Financiera Acreedores Cuenta FBL1N -- Visualizar/Modificar partidas Transacción F-44: Compensar las partidas Finanzas Gestión Financiera Acreedores Cuenta F-44 - Compensar Transacción F-54: Compensación de anticipo Finanzas Gestión Financiera Acreedores Contabilización Anticipo Compensación Transacción F-53: Pago de Partidas a Acreedor Finanzas Gestión Financiera Acreedores Contabilización Salida de pagos F-53 - Contabilizar respuesta errónea.. correcta referencia factura

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Patricia Jeanette Garcia Gonzalez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

COMPENSACIONES: Interesante video, nos muestra compensación de partidas deudores y anticipos. FBL1N, revisamos la cuenta para revisar las partidas abiertas por partidas individuales, se deber realizar las compensación, de partidas vinculadas y no vinculadas. Se deberá vincular las facturas, para realizar la compensación. Botón tratar partidas, para visualizar las partidas a tratar. Se graba el documento Se visualiza nuevamente la transacción para verificar si se realizó la compensación. Adicionalmente se realiza una compensación de anticipos partidas CME, transacción f-54, se completa datos de cabecera, acreedor, para visualizar anticipos abiertos, botón tratar anticipos....

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Jhonathan Cruz Garzón / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Lección 9: Video Compensación de partidas Compensaciones (pagos) De acreedores: Antes de empezar se debe revisar la cta del acreedor para saber que partidas están abiertas, también se pueden vincular NC a alguna factura para dejar el saldo real pendiente de pago. Con la transacción F-44 accedemos a la compensación de partidas abiertas Liquidación de anticipos: Accedemos a esta función mediante la transacción F-54 Realizar pago: Transferencia F-53 Visualización de partidas : Transferencia FBL 1N

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Monica Andrea Gaitan Dominguez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

ap fi video - compensación de partidas las partidas abiertas de deudores y acreedores se pueden compensar de diferentes formas dependiendo del proceso en el cual estén involucradas: Compensación a través de un pago o cobranza: todo pago o cobro de un documento implica su compensación. Si se genera un pago sin compensación se considera un pago parcial o un pago a cuenta. Compensación de partidas que suman cero: se utiliza para compensar facturas y notas de crédito que se anulan entre sí, pagos a cuenta con documentos recibidos posteriormente, etc. Compensación a través de la liquidación de anticipos: las operaciones con indicador CME de anticipos...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Gabriel José Luces González

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

LECCIÓN: VÍDEO-COMPENSACIÓN DE PARTIDAS 1-COMPENSACIONES F-44-Compensación de partidas de acreedores Antes de compensar visualizaremos las partidas abiertas del proveedor. Completamos los datos del acreedor, fecha de compensación y moneda. Presionar botón Tratar Partidas Abiertas para acceder a la lista de partidas abiertas del acreedor. La vinculación de los documentos es muy importante para que se incluyan los créditos en los pagos. Si ya se encuentran referenciados a una factura no podrán omitirse ni en pagos ni en compensaciones. De esta forma se evita que queden saldos a favor de la sociedad en la cuenta del acreedor. Verificamos que el campo Sin asignar haya quedado en cero...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Maria Fe Lozano Sanz

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert


Unidad 4: AP Y AR Procesos de Cobros y Pagos. Lección:Compensación de Partidas. Compensaciones de Partidas de Acreedores. Acceso de Ruta:Finanza>Gestión Financiera>Cuenta> Transacción FBL1N Tiene su cuenta en cero. Se compensarán partidas abiertas entre si. Se vincula una factura KR y una nota de crédito KG Doble click sobre la nota de crédito e ingresar los campos REF. a Facturar número de documento año,mes. Quedan unidas para las compensación se incluye los créditos en los pagos Si un Documento ya se encuentra referenciado a una factura, no podrá omitirse en pagos ni compensaciones Se evita que queden saldos a favor de la...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Norelys Lissette Delgado Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Lección N.9 "Video - compensación de partidas" - Compensación de partidas de acreedores finanzas / gestión financiera / acreedores / cuenta / FBL1N - visualizar / modificar partidas antes de compensar se revisa la cuenta del proveedor para saber cuales son las partidas que tiene abiertas cuando hay partidas abiertas que hay que compensar entre sí existen diferencias entre compensar partidas que se encuentren vinculados y que no se encuentren vinculados, para ver esas diferencias se vincula una nota de crédito con una factura cuando se entra al documento de nota de crédito en el campo ref. a factr se coloca el número de factura con la que queremos vincular...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Liz Maria Pereira / Disponibilidad Laboral: FullTime

 


 

👌Genial!, estos fueron los últimos artículos sobre más de 79.000 publicaciones académicas abiertas, libres y gratuitas compartidas con la comunidad, para acceder a ellas le dejamos el enlace a CVOPEN ACADEMY.

Buscador de Publicaciones:

 


 

No sea Juan... Solo podrá llegar alto si realiza su formación con los mejores!