✒️SAP FI La compensación de partidas
SAP FI La compensación de partidas
Unidad 4
Leccion 1: Conceptos de Cobro y pago
A. Datos
A.1 Introduccion: Gestion de pagos y los distintos medios de pagos.
A.2 Tipos de Pagos:
Manuales
Semi-automaticos
Automaticos
A.3 Datos Maestros de Pagos:
Banco Pais: Instituciones bancarias de un paos
Banco propio: Bancos Pais que utiliza la sociedad FI
ID Cuenta: Cuentas Bancarias que la sociedad posee en un banco propio
Via de Pago: Procedimiento de Pago. Ej. Cheque, Transferencia, Efectivo, etc.
Condiciones de Pago: Determinan junto con la fecha base, el vencimiento y alguna clase de descuento por pronto pago.
Leccion 2: Proceso de Cobros y Pagos:
A. Datos:
A.1 Pago en Efectivo o transferencias
Clase de Documentos: KZ: Documento de Pago (Proveedor) DZ: Documento de Cobranza (Cliente)
B. Trx:
B.1 F-53 Contabilizar pagos manuales
B.2 F-28 Contabilizar cobranzas manuales
Leccion 3
A. Datos:
A.1 Remesas: Rango de Cheques recibidos por una institucion bancaria. Cumplen la funcion de controlar la emision y asignacion de cheques a los pagos.
B. Trx:
1. FCHI - Crear Remesas Bancarias
2. FCH5 - Crear Cheques Manuales
3. FCH6 - Visualizar y Modificar Cheques Manuales
4. FCH9 - Anular CK
5. FCH8 - Anular el Cheque y el Pago
6. FCH3 - Invalidar Numeros de CK
7. FCHN - Reporte de CK
8. FCHK - Menu de Cheques
Leccion 4
A. Datos
A.1 Pagos semi-automaticos: La F-58 nos permite generar un documento de pago, asignar e imprimir el CK.
A.2 Pagos Parciales: Estos no generan documento de compensacion, la partida no se considera cancelada.
Se mantiene el documento original y en el documento de pago se genera una partida.
A.3 Pagos por el resto: El resto es un pago parcial de una factura, pero aca se genera un documento de compensacion,
porque la factura se cancela por completo.
B. Trx.
B.1 F-58 - Pago Semi Automaticos
B.2 FBZ5 - Reimpresion de cheques
B.3 FCH7 - Anular y reimprimir cheques
B.4 FB03 - Visualizar Documento
- Menu Entorno - Opcion Info cheques * Verifica si tiene asignado un cheque
- Menu Entorno - Opcion Utilizacion del Pago * Muestra los documentos que se estan pagando
Leccion 5: Cobro/pago automatico
A. Datos
A.1 Datos Maestros: El programa de pagos automaticos permite emitir pagos masivos. Los datos requeridos para
esto son los siguientes:
1. Si un deudor tambien es acreedor o lo contrario, se pueden compensar partidas abiertas de forma automatica,
con el programa de pagos.
2. Cuentas Bancarias: Almacenar los datos bancarios del acreedor o deudor, se toman estos datos.
3. Pagador/Receptor alternativo
B. Trx.
B.1 FB02 - Modificar Documentos
B.2 FBL1N - Visualizar partidas y modificar masivamente.
B.3 F110 - Programa de pagos automaticos
Leccion 6: Anticipos y CME
A. Datos
A.1 CME: Cuentas de Mayor Especial - Utilizada para contabilizar en una cuenta diferente a la que tiene
definida el datos maestro del deudor o acreedor.
A.2 Claves de Contabilizacion de CME:
09 - Debe - Deudor
19 - Haber - Deudor
29 - Debe - Acreedor
39 - Haber - Acreedor
A.3 Clases de CME: Configuracion de CME lleva la cuenta asociedad la deudor o acreedor y la cuenta especial asociada.
Anticipos: Para pagos o cobranzas - Funcionabilidad para realizar solicitud de anticipos
Efecto: Se utiliza para pagos o cobranzas, se utiliza para generalidades de cada pais. Ej. Argentina para representar cheques diferidos.
B. Trx.
B.1 F-48 Anticipos : Particularidad del Anticipo: No tiene facturas o partidas pendientes y que se utilizara un CME.
Datos Requeridos: Clase documento propuesta: KZ Ingreso de CME: Obligatorio (A) y Datos Bancarios.
B.2 F-47 Solicitud de Anticipo. Clase de documento KA. Documento Estadistico, sin imputaciones reales.
Pago F.53 o F-48
Leccion 7: Video
A. Datos
A.1 CME Efectos: Tipos de Transaccion con tratamiento de fecha y operaciones de largo o corto plazo.
Sobre el autor
Publicación académica de Eduardo Francisco Traña Rivera, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Eduardo Francisco Traña Rivera
Profesión: Ing. en Sistemas - Nicaragua - Legajo: LV15Q
✒️Autor de: 51 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo CO Nivel Avanzado
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Eduardo Traña
Disponibilidad Laboral: FullTime
