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✒️SAP FI La valoración en moneda extranjera

SAP FI La valoración en moneda extranjera

SAP FI La valoración en moneda extranjera

Lección 4: Valoración moneda extranjera

A. Datos
A.1 VME: Una valoración de moneda extranjera es necesaria si las cuentas contienen partidas registradas en una moneda extranjera. Los importes de estas partidas, cuando
se contabilizan, se convierten en moneda local utilizando el tipo de cambio del momento.
A.2 Tareas
- Verificar el Customizing de moneda (por ejemplo, haber definido los tipos de cambio de cierre)
- Definir los métodos de valoración
- Definir las cuentas de perdidas y ganancias para las diferencias de cambio generadas por la valoración y también, hay que especificar las cuentas de "Ajuste de Balance"
para las cuentas de créditos y deudas y cuentas que se gestionan por partidas abiertas
Importante: No se puede realizar una valoración contabilizando a la cuenta de deudas/créditos, ya qye no se puede contabilizar directamente en las cuentas de reconciliación
o asociadas. Por esta razón, el importe se contabiliza en una cuenta de ajuste.
B. Configuración
B.1 Configurar valoración de moneda extranjera
- Definir Método de valoración
SPRO->IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Contabilidad principal (nuevo) ->Operaciones periódicas->Valorar->Definir métodos de valoración
El método de valoración determina el modo en que se valoran las partidas individuales.
Opciones para definir el método de valoración:
- Principo de valor mínimo: La valoración se realiza cuando la diferencia de valoración entre el importe en moneda local y el importe valorado es negativa, es
decir se ha producido una perdida por diferencia de tipo de cambio.
- Principo estricto de valor mínimo: Esta valoración sólo se visualizará si la nueva valoración tiene como consecuencia una devaluación mayor, en el caso de las
partidas Haber, una revalorazación mayor que la valoración anterior.
- Valorar siempre: No importa si la diferencia es negativa o positiva ya que siempre valorará la partida.
- Solo revalorización: La valoración se realiza solamente cuando la diferencia de valoración entre el importe en moneda local y el importe valorado es positiva;
es decir, cuando se ha producido una ganancia por diferencia de tipo de cambio.
Este también determina lo siguiente:
- Contabilizar PA: Los resultados de valoración se contabilizan normalmente acumulados. Al marcar esta bandera, en la contabilización se crea un registro
por cada partida valorada, igualmente para sus contrapartidas.
- Determinar el tipo de contización: en cada método se determina el tipo de contización. es decir si las partidas se valoran tipo de cambio comprador, vendedor, promedio, etc.
- Determinar si la valoración se realizara por cada factura o documento que exista en la cuenta o si se determinará el tipo de cotización a partir del saldo de la cuenta.
- Definir Áreas de Valoración
SPRO->IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Contabilidad principal (nuevo) ->Operaciones periódicas->Valorar->Definir áreas de valoración
A cada método de valoración se le debe asignar una área de valoración, con las áreas de valoración se puede obtener diferentes valoraciones y contabilizar
en diferentes cuentas
Datos a ingresar:
- Área de valoración: Clave de dos dígitos alfanuméricos.
- Método de Valoración: A cada área se le asigna un método que contiene los parámetros básicos para ejecutar la valoración.
- Tipo de moneda: Se establece el tipo de moneda al cual se convertirán las partidas contabilizadas en moneda extranjera.
- Estructura de balance: A cada área de valoración se le puede asignar una estructura de balance diferente para los efectos de determinar
las cuentas por niveles de las estructuras de balances. Para la contabilización en moneda local no es necesario completar este campo.
- Texto que identifica al área de valoración: El texto debe indicar como se valorarán las partidas.
- Asignar normas de presentación a Grupo de Ledger
Una de las nuevas características de la nueva contabilidad es que se pueden administrar múltiples libros. Los libros nos servirán para representar contabilidades valuadas
según diferentes normas o criterios. De acuerdo a las diferentes normas por las cuales una sociedad deba presentar balance pueden realizarse diferentes valoraciones. Por
ejemplo, para normas locales se utiliza un tipo de cotización y para normas internacionales se puede utilizar otro tipo de cotización.
Se asigna una norma de presentación a un grupo de libros para cuales será válido.
SPRO->IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Contabilidad principal (nuevo) ->Operaciones periódicas->Valorar->Verificar asignación norma de presentación cuentas a grupo ledgers
- Asignar área de valoración a normas de presentación de cuentas
SPRO->IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Contabilidad principal (nuevo) ->Operaciones periódicas->Valorar->Asignar área de valoración a norma de presentación de cuentas
- Luego de que se haya asignado la norma de presentación a un grupo de libros, se deberá asignar a cada área de valoración la norma de presentación que le corresponda.
- Activar lógica delta
SPRO->IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Contabilidad principal (nuevo) ->Operaciones periódicas->Valorar->Activar lógica delta
En el período que se realiza la valoración (definido por la fecha clave), se realiza una contabilización para ajustar el saldo global de deudas para el cambio en
tipos de cambio. Esta contabilización se anula el período siguiente, para volver a colocar los saldos en su posición original. Por lo tanto, las valoraciones
posteriores y las compensación de pagos se basan en la contabilización original.
Este parametrización es necesaria solo si no deseamos que las valoraciones de las partidas abiertas no se anulen y en la próxima valoración se considere la
valoración actual para generar la nueva valoración. En este punto debemos marcar (campo ) cual es el área de valoración que no anulará y solo valorará
el delta de los períodos siguientes.
- Determinación de cuentas
Trx. OBA/OB09
SPRO->IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Contabilidad principal (nuevo) ->Operaciones periódicas->Valorar->Preparar contabilizaciones automáticas para valoración ME->
Diferencias T/C en PAs/Cuenta mayor(KDF)
Para cada cuenta que vaya a valorarse debemos ingresar una entrada determinando lo siguiente:
- Para qué monedas será válida la determinación de cuentas. Si independientemente de la cuenta dejamos el campo vacío será válido para cualquier moneda.
- Debemos determinar la cuenta para diferencias de cambio positivas o negativas y la cuenta de corrección de balance que puede ser la misma cuenta que se esta
ajustando siempre y cuando no sea de partidas abiertas o cuenta asociada, caso contrario deberá definirse una cuenta diferente para contabilizar el ajuste.
C. Ejecución del programa de valoración
1. OB08: Ajustar tipo de cambio
2. FAGL_FC_VAL: Ejecutar valoración de ME
3. SM35: Procesar juego de datos
4. OKB9: Modificar centros de costos propuestos para contabilizaciones automáticas

 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Eduardo Francisco Traña Rivera, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Eduardo Francisco Traña Rivera

Profesión: Ing. en Sistemas - Nicaragua - Legajo: LV15Q

✒️Autor de: 51 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo CO Nivel Avanzado

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Eduardo Traña

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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LECCIÒN 4: VALORACIÒN MONEDA EXTRANJERA 1.Valoraciòn de Moneda Extranjera. La VME se utiliza para actualizar los saldos de los movimientos registrados en moneda extranjera. Para realizar la VME se deben realizar tareas como: -definir los T.C. al cierre. -definir los métodos de valoración -definir cuentas de perdidas y ganancias para las diferencias de cambio por valoración y las cuentas que se gestionan por partidas abiertas. *No se puede contabilizar la valoración en una cuenta de Deudas/créditos, se debe realizar en una cuenta de ajuste. 2. Configurar Valoración de Moneda Extranjera Programa FAGL_FC_VALUATION El método de valoración determina el modo en que se valoraran...

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Creado y Compartido por: Angel Daniel Macias Plascencia / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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Valorizacion de Moneda Extranjera Este proceso es necesario cuando se tienen partidas con registros en moneda extranjera y cuando se contabilizan se convierten a moneda local, con el tipo de cambio del momento. Hay diferentes métodos de valoración: 1- Principio de valor mínimo 2- Principio estricto de valor mínimo 3- Valorar siempre 4- Solo valorización

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VALORIZACION EN MONEDA EXTRANJERAt Una valorización de moneda extranjera es necesaria si las cuentas contienen partidas registradas en una moneda extranjera. Los importes de estas partidas, cuando se contabilizan,se convierten en moneda local utilizando el tipo de cambio del momento. Para llevar a cabo una valoración de moneda extranjera, se deben realizar ciertas tareas como: Verificar el customizing de moneda Definir los métodos de valoración Definir las cuentas de perdidas y ganancias para las diferencias de cambio generadas por la valoración y también, hay que especificar las cuentas de Ajuste de Balance para las cuentas de créditos y deudas y cuentas que se gestionan por partidas...

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Valoración en moneda extranjera permite trabajar con monedas extranjeras y se encarga de la conversión a moneda local.

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LECCIÓN 4. VALORACIÓN EN MONEDA EXTRANJERA 1. Valoración en moneda extranjera Se realiza cuando las cuentas contienen partidas registradas en ME. Al contabilizar esas partidas se convierten en moneda local utilizando el tipo de cambio del momento. Las partidas se valoran al cambio de cierre. Cuando se valoran las partidas o los saldos al nuevo tipo de cambio se genera una diferencia que se contabiliza para ajustar la contabilidad a los valores actuales. Para ejecutar la valoración se debe: * Haber definido tipo de cambio de cierre. * Definir métodos de valoración. * Definir cuentas de pérdidas y ganancias para las diferencias de cambio generadas por la valoración. 2. Configurar valoración...

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Creado y Compartido por: Marlene Cucunuba Vargas

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VALORACIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Configuración: Para correr el programa de valoración de moneda extranjera debemos ir a la FAGL_FC_VALUATION Pero primero debemos definir el método de valoración en el customizing: SPRO->GESTIÓN FINANCIERA->CONTABILIDAD PRINCIPAL->OPERACIONES PERIÓDICAS->VALORAR->DEFINIR MÉTODOS DE VALORACIÓN. Luego debemos definir las áreas de valoración: SPRO->GESTIÓN FINANCIERA->CONTABILIDAD PRINCIPAL->OPERACIONES PERIÓDICAS->VALORAR->DEFINIR ÁREAS DE VALORACIÓN. A cada método de valoración se le debe asignar un área de valoración. Asignar normas de presentación...

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Creado y Compartido por: Mauro Scaiano / Disponibilidad Laboral: FullTime

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La valoracion de moneda extranjera. Una valoracion de moneda extranjera es necesaria si las cuentas contienen partidas registradas en una moneda extranjera. Los importes de estas partidas, cuando se contabilizan, se convierten en moneda local utilizando el tipo de cambio del momento. Es muy probable que en el momento del cierre, el tipo de cambio de las partidas abiertas sea diferente al que se convirtieron originalmente y las partidas van a tener que valorarse a cierre de periodo. Con el programa de valoracion se valoraran las partidas o saldos utilizando el nuevo tipo de cambio generando una diferencia de valoracion que se contabiliza para ajustar la contabilidad a los valores actuales. Para llevar a cabo una valoracion de moneda extranjera...

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1. Valoración de moneda extranjera Es necesaria si las cuentas contienen partidas registradas en moneda extranjeras. Se deben realizar: Verificar el customizing de moneda Definir los métodos de valoración Definir las cuentas de perdidas y ganancias para las diferencias de cambio generadas No se puede realizar una valoración contabilizando a las cuentas de deudas, ya que no se puede contabilizar directamente en las cuentas de reconciliación. Las cuentas de ajuste se encuentran bajo la denominación de cuentas de corrección de balance o cuentas de compensación. 2. Configuración valoración de moneda extranjera. Definir método de valoración: determina...

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VALORIZACION EN MONEDA EXTRANJERAt Una valorización de moneda extranjera es necesaria si las cuentas contienen partidas registradas en una moneda extranjera. Los importes de estas partidas, cuando se contabilizan,se convierten en moneda local utilizando el tipo de cambio del momento. Para llevar a cabo una valoración de moneda extranjera, se deben realizar ciertas tareas como: Verificar el customizing de moneda Definir los métodos de valoración Definir las cuentas de perdidas y ganancias para las diferencias de cambio generadas por la valoración y también, hay que especificar las cuentas de Ajuste de Balance para las cuentas de créditos y deudas y cuentas que se gestionan por partidas...

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Creado y Compartido por: Angie Mayerli Neisa Ballesteros / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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1.- Valoración de moneda extranjera Para realizar la valoración de moneda extranjera se debe: Verificar el Customizing de moneda (haber definido TC de cierre) Definir los métodos de valoración Definir las cuentas de pérdidas y ganancias para las diferencias de cambio. Especificar las cuentas de ajuste de balance para las cuentas de créditos y deudas y las que se gestionan por partidas abiertas. NOTA: No se puede contabilizar una valoración a la cuenta de deudores/créditos, ya que no se puede contabilizar directamente en las cuentas de reconciliación o asociadas. Por eso se utiliza una cuenta de ajuste (cuenta de corrección de balance o cuenta de compensación...

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Creado y Compartido por: Victor Jorquera Alvarado

 


 

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