✒️SAP FI La valoración de moneda extranjera
SAP FI La valoración de moneda extranjera
Lección2: Valoración de Moneda extranjera: Cualquier moneda distinta de la local es una Moneda extranjera
Al momento de contabilizar una transacción en moneda extranjera queda con un cambio especifico, por lo tanto al cierre se debe valorar al tipo de cambio correspondiente en ese momento.
El programa de valoración de moneda extrajera incluye dos ctas:
- Ctas de balance en moneda extranjera, es decir ctas de mayor que se gestionan en moneda extranjera por ejemplo la cta bancaria en euros
- Partidas abiertas de deudores, acreedores, ctas de mayor
Valoración de saldos y valoración de partidas individuales (Asientos):
existen dos formas de valuar una partida individual:
Con reversión: Las partidas abiertas se valuaran a tipo de cambio de cierre, pero al día siguiente se reversara el asiento dejando el importe original, solo cuando se compense la partida SAP calcula la diferencia en cambio. Los ajustes que resulten de esta operación automáticamente se llevan a una cta de corrección
Sin reversión: Las partidas abiertas que se valúen a la fecha de cierre guardaran el nuevo valor, por lo tanto al momento de la compensación la diferencia en cambio se calculara entre el momento del pago y la última fecha de cierre.
Actualizaciones de tipo de cambio:
- Tipo de cambio: Es el valor o la relación de valor entre dos monedas
- Tipo de cotización: Se le llama así cunando una misma relación de moneda tiene diferentes tipos de cambio.
La transacción de actualización de tipo de cambio es la S_BCE_68000174, trae los campos a actualizar diariamente.
Programa de valoración de moneda extranjera: Este programa permite realizar las correcciones de moneda de acuerdo a las normas de valuación que tenga la empresa, se hace mediante la transacción: FAGL_FC_VAL. A cada área se le asigna un tipo de cambio, ejemplo tipo de cambio vendedor y tipo de cambio acreedor. Con este podemos valorar varios tipos de moneda, muestra también un log de errores
Determinación de ctas y ctas de ajustes, para cada cta que se desea ajustar debemos determinar las cuentas de contrapartida y la cta de corrección de Balance.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Monica Andrea Gaitan Dominguez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Monica Andrea Gaitan Dominguez
Profesión: Ing de Sistemas - Colombia - Legajo: LA40V
✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Monica Gaitan