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✒️SAP FI La valoración de moneda extranjera

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VALORACION DE MONEDA EXTRANJERA

Cuando los documentos de Acreedores, deudores, y las cuentas mayor que utilice otra moneda que no es la local, el sistema puede valorizarlo a la tasa de cambio y hacer los ajustes por la diferencia de las tasas de cambios.

Valoracion de Saldos y de Partidas Individuales.

Hay dos formas de valuar la partida individual

Con reversion: es cuando hace el asiento al cierre del mes de la valoracion de la moneda y el primer dia reversa el asiento para que las partidas queden con su moneda local. Estas nunca se imputaran directamente a una partida abierta sino que el sistema utilizara una cuenta de correccion de balance.

Sin reversionÑ Las partidas abiertas que se valuen guardaran al cierre el nuevo valor. por lo tanto al momento de la compensacion la diferencia obtenida sera desde la ultima fecha de cierre y el momento del pago.

Valuacion de Saldos: para este caso el sistema comparara el saldo en moneda extranjera actualizado al tipo de cambio del cierre contra el saldo de la moneda local generada por movimientos historicos de la cuenta. La diferencia sera el valor del ajuste. Los ajustes de saldos si se contabilizan en las cuentas de mayor. Dichos ajustes que no son de partidas abiertas nunca se reversan.

ACTUALIZACION DE TIPOS DE CAMBIOS (S_BCE_68000174)

Finanzas/ Gestion Financiera / Libro Mayor / Entorno / Operaciones Actuales / Introducir Tipos de Cambios.

Conceptos.

Tipo de cambio, es el valor o la relacion de valor entre dos monedas.

Tipo de Cotizacion; Son los diferentes tipos de cambios para una misma relacion de moneda. Ejemplo tipo de cambio Comprador, tipo de cambio vendendor, el oficial etc.

Cuando ingresamos a la transaccion se nos presentan las siguientes columnas:

Tipo de cotizacion debemos especificar el tipo de cambio que estamos ingresando

Valido desde. La fecha desde la cual es valido el tipo de cambio, si la tabla no se actualiza diariamente, sera valido el tipo de cambio correspondiente a la fecha mas nueva.

Moneda Origen/Moneda Destino debemos ingresar las dos monedas que forman la relacion del tipo de cambio

Tipo de cambio es el valos de la relacion de la moneda.

PROGRAMA DE VALORACION MONEDA EXTRANJERA (FAGL_FC_VAL)

Finanzas / Gestion Financiera / Libro Mayor / Operaciones Periodicas / Cierre / valorar / valoracion en moneda extranjera (Nueva)

1.- Selecciones Generales: Donde definiremos los datos de la sociedad, fecha de valoracion y como valoraremos.

2.- Datos de COntabilizacion: El programa se puede correr en modo test para verificar que no haya inconsistencias.

La valoracion en modo real se puede hacer una vez para un mismo periodo y para las cuentas valoradas. Si por algun motivo se debe corregir, antes de ejecutarlo nuevamente se debe anular la valoracion hecha. Para anularlos debera seleccionar los campos anular valoracion y motivo de anulacion.

3.- Determinacion de partidas abiertas.

En la solapa de partidas abiertas se podran seleccionar las cuentas que se deben valorar. Se pueden seleccionar las cuentas de Mayor, las cuentas de Deudores y Acreedores.

4.- Determinacion de saldos a valorar.

La valoracion de saldos se utiliza para aquellas cuentas que llevan saldos y no partidas con documentos abiertos. Dentro de este tipo tenemos las cuentas de balances y las cuentas de resultados

Luego de ejecutar elprogramaveremos un reporte que nos indicara que partidas fueron tomadas en cuanta para la valoracion, nos muestra el saldo en moneda local y el de moneda extranjera las tasa de cambio antes y despues y las diferencias a registrar.

DETERMINACION DE CUENTAS Y CUENTAS DE AJUSTES.

Cualquier ajuste de SAp se debe parametrizar las cuentas contables, tanto las cuentas de contrapartidas y la cuenta de correccion de balance.

Las valuaciones solo se registra en la moneda local, ya que la moneda extranjera permanece igual.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Dalel Youssef, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

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Dalel Youssef

Profesión: Contador Publico, Asesor Financiero y Consultor Sap B1 - Estados Unidos - Legajo: TT59N

✒️Autor de: 58 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Dalel Youssef

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La valoración de Moneda Extranjera En muchas ocasiones se debe ingresar a la contabilidad comprobantes o registraciones en moneda extranjera. Al momento de su contabilización se registran a un tipo de cambio especifico, por lo tanto, al cierra deberán valuarse al tipo de cambio correspondiente a este momento. El programa de valoración de moneda extranjera forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance. La valoración incluye las siguientes cuentas: Cuentas de balance en moneda extranjera, es decir, cuentas de mayor que se gestionan en moneda extranjera. Partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extranjera. Nota: Cualquier moneda...

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Creado y Compartido por: Alexander Manchola Devia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Cuando tenemos comprobantes o registraciones en moneda extranjera al contabilizar, en el proceso de cierre deberemos valuarlos en moneda local. Esto se realiza con un programa de valoración. Podemos valorar: Cuentas de Mayor de balance en moneda extranjera y Partidas abiertas de deudores, acreedores, ctas mayor, etc contabilizadas en moneda extranjera. La Valoración se realiza de dos maneras: 1) Partidas individuales: Con reversión y sin reversión 2) Por valuación de saldos: No se reversa esta operación. Debemos tener ingresado en el sistema el Tipo de cambio. Programa de valoración de Moneda extranjera: Transacción FAGL_FC_VAL

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En muchos casos se deben ingresar comprobantes o registraciones en moneda extranjera. Al momento de su contabilización se registran a un tipo de cambio especifico, por lo tanto, al cierre deberán valuarse al tipo de cambio correspondiente en ese momento. El programa de valoración de moneda extranjera forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance. La valoración incluye las siguientes cuentas: 1. Cuentas de balance moneda extranjera: es decir, cuentas de mayor que se gestionan en moneda extranjera. 1. Partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extranjeras. Actualización de tipos de cambios, transacción S_BCE_68000174 Programa...

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VALORACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA La valoración incluye las siguientes cuentas Cuentas de balance en moneda extranjera Partidas abiertas de deudores Nota moneda extranjera para sap es cualquier moneda distinta a la moneda local VALORACIÓN DE SALDOS Y VALORACIÓN D PARTIDAS INDIVIDUALES Existen dos formas de valuar las partidas individuales: reversión sin reversión

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El programa de valoración de moneda extranjera, forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance, esto incluye las cuentas de balance en moneda extranjera y partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extranjera. Importante cualquier moneda distinta de la moneda local es una moneda extranjera. La Valoración de saldos y valoración de partidas individuales (asientos): las dos maneras par valuar una partida individual es con reversión, esto quiere decir que se valúan al cierre, pero al día siguiente se reversa el asiento dejando el importe original. Los ajustes que se realizan a la cuenta no se imputan en la cuenta de la partida abierta...

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VALORACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA La valoración de moneda extranjera se realiza antes de emitir un balance y forma parte del resultado en cada mes, es decir, que en cada mes debemos correr el ajuste automático para la valoración de moneda extranjera, el sistema realiza un ajuste de valoración al 31 o 30 de cada mes y reversa la misma operación el 1 de cada mes. En las actualizaciones de tipo de cambio, existen TIPO DE CAMBIO, el tipo de cambio es el valor o la relacion de valor entre dos monedas. y los tipos de cotización, pueden existir diferentes, como tipo de cambio comprador y tipo de cambio vendedor, la transacción es: S_BCE_68000174 = INTRODUCIR TIPOS DE CAMBIO. Los mas común...

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Creado y Compartido por: Elfego Rubilio Dominguez Velasquez

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Valoración de moneda extranjera Conocer la herramienta que nos permite valuar las partidas ingresadas en moneda extranjera. El programa de valoración de moneda extranjera, forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance. La valoración incluye las siguientes cuentas: -Cuentas de balance en moneda extranjera: Cuentas de mayor que se gestionan en moneda extranjera. -Partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizaciones en moneda extranjera. Cualquier moneda distinta de la moneda local, es una moneda extranjera. Valoración de saldos y valoración de partidas individuales (asientos) Formas de Evaluar una partida individual: 1.- Con revisión. 2.- Sin revisión 3.- Valuación de saldos ...

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Creado y Compartido por: Maricela Hernandez Mayen

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Cualquier moneda distinta de la moneda local, es una Moneda Extranjera Transacción S_BCE_68000174: Introducir Tipos de Cambio Finanzas Gestión Financiera Libro Mayor Entorno Operaciones Actuales Introducir Tipos de Cambios Transacción FAGL_FC_VAL: Valoración en Moneda Extranjera (nueva) Finanzas Gestión Financiera Libro Mayor Operaciones Periódicas Cierre Valorar Valoración en Moneda Extranjera (nueva) Área de valoración: sirve para definir de qué manera queremos valuar las partidas. Por ejemplo, los Activos se valúan a tipo de cambio Comprador y los pasivos a tipo de cambio Vendedor

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Creado y Compartido por: Patricia Jeanette Garcia Gonzalez

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Valoración de Moneda Extranjera.- El programa de valoración de moneda extranjera, forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance, e incluye las cuentas de balance en moneda extranjera y Partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extranjera. Valoración de Saldos y Valoración de partidas individuales (asientos).- Con Reversión.- Esto significa que las partidas abiertas se valuarán al tipo de cambio de cierre, pero al día siguiente se reversará el asiento dejando el importe original. Sin Reversión.- La diferencia en el tipo de cambio se calcula entre el momento del pago y la última fecha de cierre. Valuación...

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Creado y Compartido por: Carlos Mario Margain Madrazo

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5.2 Valoración de Moneda Extranjera. Valoración de moneda extranjera. La valoración de moneda extranjera se lleva a cabo antes de crear los balances contables. La valoración incluye las siguientes cuentas y posiciones: . Cuentas de balance en moneda extranjera, es decir, las cuentas de mayor que se gestionan en moneda extranjera (se valoran los saldos de las cuentas de mayor en moneda extranjera). Partidas abiertas (deudores, acreedores, cuentas de mayor) contabilizadas en moneda extranjera (se valoran las partidas individuales) Para llevar a cabo una valoración de moneda extranjera, debe realizar ciertas parametrizaciones en Customizing: *Verifique el Customizing de moneda (por ejemplo, debe haber definido...

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Creado y Compartido por: Eduardo Jacob Sanchez Galvan / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

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