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✒️SAP FI La valoración de moneda extranjera

SAP FI La valoración de moneda extranjera

SAP FI La valoración de moneda extranjera

Valoración de moneda extranjera

En muchas ocasiones se deben ingresar a la contabilidad comprobantes o registraciones en moneda extranjera, al momento de su contabilización se registran a un tipo de cambio especifico, al cierre deberá valuarse el tipo de cambio correspondiente a ese momento

Este programa forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance, incluye las siguientes cuentas:

Cuentas de balance en moneda extranjera, cuentas de mayor que se gestionan en moneda extranjera

Partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extranjera

Valoración de saldos y valoración de partidas individuales (asientos)

Existen dos formas de valuar una partida individual:

Con reversión: las partidas abiertas se valuaran l tipo de cierre, pero al día siguiente se reversara el asiento dejando el importe original, al momento que se compense una partida se calculara la diferencia de tipo de cambio existente entre el momento de pago y el momento de origen.

Sin reversión: las partidas a viertas que se valúen a fecha de cierre guardaran el nuevo valor, por lo tanto, al momento de la compensación, la diferencia por tipo de cambio se calculara entre el momento del pago y la ultima fecha de cierre

Valuación de saldos

El sistema compara el saldo en moneda extranjera actualizando al tipo de cambio de cierre contra el saldo en moneda local generada por los movimientos históricos de la cuenta.

Actualización tipos de cambio

Tipo de cambio: es el valor o relación de valor entre dos monedas

Tipos de cotización: pueden existir diferentes tipos de cambio para una misma relación de moneda

Se deben actualizar antes de ejecutar el programa los tipos de cambio en las diferentes monedas.

Transacción S_BCE_68000174 – La actualización de los tipos de cambio implica:

Tipo de cotización

Valido Desde

Moneda origen / moneda destino

Tipo de cambio

Programa valoración moneda extranjera

SAP tiene un programa que permite realizar ajustes a las partidas ingresadas en moneda extranjera, se pueden realizar diferentes correcciones de acuerdo a las normas de valuación que utilicen las empresas

Transaccion FAGL_FC_VAL

Selecciones generales: se definen los datos de sociedad, fecha de valoración y como valoraremos

Datos de contabilización: el programa se puede correr en modo test para verificar que no haya inconsistencias ni errores. Mientras no se coloque el tilde en generar contabilizaciones se podrán se podrá ejecutar las veces que quieran

La valoración en modo real se puede ejecutar solo una vez para un mismo periodo y para las cuentas valoradas, si se debe corregir habrá que anular la valoración, para anular se debe marcar los campos anular valoración y motivo de anulación

Determinación de partidas abiertas

Se podrá seleccionar las cuentas que se deban valorar, se puede seleccionar cuentas de mayor y cuentas de deudores y / o acreedores

Generalmente las cuentas de deudores y acreedores no pueden valorarse en la misma ejecución debido a que deben valuarse con distintas áreas de valoración

Determinación de saldos a valorar

Se utiliza en cuentas de partidas individuales o que se lleven por saldo, aquellas cuentas que no sean de partidas abiertas, cuentas patrimoniales o cuentas de resultado

Luego de ejecutar el programa, veremos el reporte que nos indicara que partidas fueron tenidas en cuenta para la valoración en moneda extranjera, nos muestra los documentos, el saldo en moneda extranjera, saldo moneda local con el que se contabilizo originalmente, tipo de cambio de origen, tipo de cambio al cierre y diferencia que se contabilizara por la valoración

Determinación de cuentas y cuentas de ajustes

Para cada cuenta contable que se desee ajustar se debe determinar las cuentas de contrapartida y la cuenta de corrección de balance

Corrección de balance

Es la cuenta que se utilizara para contabilizar los ajustes, cuando la cuenta a valorar sea una cuenta de partidas abiertas o una cuenta asociada.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Leidy Tatiana Betancourt Murillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

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La valoración de Moneda Extranjera En muchas ocasiones se debe ingresar a la contabilidad comprobantes o registraciones en moneda extranjera. Al momento de su contabilización se registran a un tipo de cambio especifico, por lo tanto, al cierra deberán valuarse al tipo de cambio correspondiente a este momento. El programa de valoración de moneda extranjera forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance. La valoración incluye las siguientes cuentas: Cuentas de balance en moneda extranjera, es decir, cuentas de mayor que se gestionan en moneda extranjera. Partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extranjera. Nota: Cualquier moneda...

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Cuando tenemos comprobantes o registraciones en moneda extranjera al contabilizar, en el proceso de cierre deberemos valuarlos en moneda local. Esto se realiza con un programa de valoración. Podemos valorar: Cuentas de Mayor de balance en moneda extranjera y Partidas abiertas de deudores, acreedores, ctas mayor, etc contabilizadas en moneda extranjera. La Valoración se realiza de dos maneras: 1) Partidas individuales: Con reversión y sin reversión 2) Por valuación de saldos: No se reversa esta operación. Debemos tener ingresado en el sistema el Tipo de cambio. Programa de valoración de Moneda extranjera: Transacción FAGL_FC_VAL

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En muchos casos se deben ingresar comprobantes o registraciones en moneda extranjera. Al momento de su contabilización se registran a un tipo de cambio especifico, por lo tanto, al cierre deberán valuarse al tipo de cambio correspondiente en ese momento. El programa de valoración de moneda extranjera forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance. La valoración incluye las siguientes cuentas: 1. Cuentas de balance moneda extranjera: es decir, cuentas de mayor que se gestionan en moneda extranjera. 1. Partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extranjeras. Actualización de tipos de cambios, transacción S_BCE_68000174 Programa...

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VALORACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA La valoración incluye las siguientes cuentas Cuentas de balance en moneda extranjera Partidas abiertas de deudores Nota moneda extranjera para sap es cualquier moneda distinta a la moneda local VALORACIÓN DE SALDOS Y VALORACIÓN D PARTIDAS INDIVIDUALES Existen dos formas de valuar las partidas individuales: reversión sin reversión

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El programa de valoración de moneda extranjera, forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance, esto incluye las cuentas de balance en moneda extranjera y partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extranjera. Importante cualquier moneda distinta de la moneda local es una moneda extranjera. La Valoración de saldos y valoración de partidas individuales (asientos): las dos maneras par valuar una partida individual es con reversión, esto quiere decir que se valúan al cierre, pero al día siguiente se reversa el asiento dejando el importe original. Los ajustes que se realizan a la cuenta no se imputan en la cuenta de la partida abierta...

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Creado y Compartido por: Stephanie Schlager Rocha

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SAP Junior

VALORACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA La valoración de moneda extranjera se realiza antes de emitir un balance y forma parte del resultado en cada mes, es decir, que en cada mes debemos correr el ajuste automático para la valoración de moneda extranjera, el sistema realiza un ajuste de valoración al 31 o 30 de cada mes y reversa la misma operación el 1 de cada mes. En las actualizaciones de tipo de cambio, existen TIPO DE CAMBIO, el tipo de cambio es el valor o la relacion de valor entre dos monedas. y los tipos de cotización, pueden existir diferentes, como tipo de cambio comprador y tipo de cambio vendedor, la transacción es: S_BCE_68000174 = INTRODUCIR TIPOS DE CAMBIO. Los mas común...

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Creado y Compartido por: Elfego Rubilio Dominguez Velasquez

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Valoración de moneda extranjera Conocer la herramienta que nos permite valuar las partidas ingresadas en moneda extranjera. El programa de valoración de moneda extranjera, forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance. La valoración incluye las siguientes cuentas: -Cuentas de balance en moneda extranjera: Cuentas de mayor que se gestionan en moneda extranjera. -Partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizaciones en moneda extranjera. Cualquier moneda distinta de la moneda local, es una moneda extranjera. Valoración de saldos y valoración de partidas individuales (asientos) Formas de Evaluar una partida individual: 1.- Con revisión. 2.- Sin revisión 3.- Valuación de saldos ...

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Creado y Compartido por: Maricela Hernandez Mayen

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SAP Master

Cualquier moneda distinta de la moneda local, es una Moneda Extranjera Transacción S_BCE_68000174: Introducir Tipos de Cambio Finanzas Gestión Financiera Libro Mayor Entorno Operaciones Actuales Introducir Tipos de Cambios Transacción FAGL_FC_VAL: Valoración en Moneda Extranjera (nueva) Finanzas Gestión Financiera Libro Mayor Operaciones Periódicas Cierre Valorar Valoración en Moneda Extranjera (nueva) Área de valoración: sirve para definir de qué manera queremos valuar las partidas. Por ejemplo, los Activos se valúan a tipo de cambio Comprador y los pasivos a tipo de cambio Vendedor

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Creado y Compartido por: Patricia Jeanette Garcia Gonzalez

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Valoración de Moneda Extranjera.- El programa de valoración de moneda extranjera, forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance, e incluye las cuentas de balance en moneda extranjera y Partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extranjera. Valoración de Saldos y Valoración de partidas individuales (asientos).- Con Reversión.- Esto significa que las partidas abiertas se valuarán al tipo de cambio de cierre, pero al día siguiente se reversará el asiento dejando el importe original. Sin Reversión.- La diferencia en el tipo de cambio se calcula entre el momento del pago y la última fecha de cierre. Valuación...

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Creado y Compartido por: Carlos Mario Margain Madrazo

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5.2 Valoración de Moneda Extranjera. Valoración de moneda extranjera. La valoración de moneda extranjera se lleva a cabo antes de crear los balances contables. La valoración incluye las siguientes cuentas y posiciones: . Cuentas de balance en moneda extranjera, es decir, las cuentas de mayor que se gestionan en moneda extranjera (se valoran los saldos de las cuentas de mayor en moneda extranjera). Partidas abiertas (deudores, acreedores, cuentas de mayor) contabilizadas en moneda extranjera (se valoran las partidas individuales) Para llevar a cabo una valoración de moneda extranjera, debe realizar ciertas parametrizaciones en Customizing: *Verifique el Customizing de moneda (por ejemplo, debe haber definido...

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Creado y Compartido por: Eduardo Jacob Sanchez Galvan / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

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