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✒️SAP FI La valoración de moneda extranjera

SAP FI La valoración de moneda extranjera

SAP FI La valoración de moneda extranjera
FI-GL S_BCE_68000174 Introducción de tipos de cambio (Realizar antes de ejecutar programa de valoración para un cierre contable)
FI-GL FAGL_FC_VAL Programa de valoración de moneda extranjera (nueva)

TIP: Este tip es para repasar la diferencia entre valoración y diferencia de cambio. Si tenemos una partida abierta, por ejemplo, una factura de un acreedor en moneda extranjera, a final de mes debemos de exponer en nuestro balance cual es el valor real de dicha partida, debemos de actualizar la partida al tipo de cambio de la fecha de cierre. Esto es simplemente a los efectos que exponen en el balance el valor correcto de la deuda, por lo tanto al día siguiente se reversa esta valoración y mantenemos la partida con el valor original. Recién al momento de cancelar esa partida y de efectuar el pago al acreedor, se calcula la diferencia de cambio real, esta diferencia de cambio se calcula teniendo en cuenta el tipo de cambio del momento del pago en comparación con el tipo de cambio del momento de la contabilización de la factura. Una vez que un comprobante es cancelado ya no se valora con el programa de valoración. No olvidemos que si no se reversa la diferencia de cambio generada por la valoración entonces al momento de cancelar la partida y calcular la diferencia del tipo de cambio, el valor será distinto. Por que una parte de esa diferencia ya ha sido contabilizada con el programa de valoración.

TIP: Con el programa de valoración podemos valorar múltiples monedas. El programa se puede ejecutar una única vez para todas las monedas, o realizarse diferentes ejecuciones, desde la pantalla de selección se puede delimitar la moneda a valorar. También suelen realizarse diferentes ejecuciones según el tipo de partida que se está evaluando, por ejemplo una ejecución para deudores, una ejecución para cuentas de partidas abiertas, y otra ejecución para saldos. De esta manera se pueden analizar mejor los resultados, Para que no resulte complicado realizar tantas ejecuciones, es recomendable guardar variantes con los datos de la pantalla de selección para ejecutar periódicamente.


 

 

 

Agradecimiento:

Ha agradecido este aporte: Erica Vasquez Mejia


Sobre el autor

Publicación académica de Andres Arroyave Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

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Andres Arroyave Garcia

Profesión: Ingeniero Financiero Especialista en Finanzas y Mercado de Capitales - Colombia - Legajo: NG44E

✒️Autor de: 123 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Andres Arroyave

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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La valoración de Moneda Extranjera En muchas ocasiones se debe ingresar a la contabilidad comprobantes o registraciones en moneda extranjera. Al momento de su contabilización se registran a un tipo de cambio especifico, por lo tanto, al cierra deberán valuarse al tipo de cambio correspondiente a este momento. El programa de valoración de moneda extranjera forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance. La valoración incluye las siguientes cuentas: Cuentas de balance en moneda extranjera, es decir, cuentas de mayor que se gestionan en moneda extranjera. Partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extranjera. Nota: Cualquier moneda...

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Creado y Compartido por: Alexander Manchola Devia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Cuando tenemos comprobantes o registraciones en moneda extranjera al contabilizar, en el proceso de cierre deberemos valuarlos en moneda local. Esto se realiza con un programa de valoración. Podemos valorar: Cuentas de Mayor de balance en moneda extranjera y Partidas abiertas de deudores, acreedores, ctas mayor, etc contabilizadas en moneda extranjera. La Valoración se realiza de dos maneras: 1) Partidas individuales: Con reversión y sin reversión 2) Por valuación de saldos: No se reversa esta operación. Debemos tener ingresado en el sistema el Tipo de cambio. Programa de valoración de Moneda extranjera: Transacción FAGL_FC_VAL

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En muchos casos se deben ingresar comprobantes o registraciones en moneda extranjera. Al momento de su contabilización se registran a un tipo de cambio especifico, por lo tanto, al cierre deberán valuarse al tipo de cambio correspondiente en ese momento. El programa de valoración de moneda extranjera forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance. La valoración incluye las siguientes cuentas: 1. Cuentas de balance moneda extranjera: es decir, cuentas de mayor que se gestionan en moneda extranjera. 1. Partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extranjeras. Actualización de tipos de cambios, transacción S_BCE_68000174 Programa...

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VALORACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA La valoración incluye las siguientes cuentas Cuentas de balance en moneda extranjera Partidas abiertas de deudores Nota moneda extranjera para sap es cualquier moneda distinta a la moneda local VALORACIÓN DE SALDOS Y VALORACIÓN D PARTIDAS INDIVIDUALES Existen dos formas de valuar las partidas individuales: reversión sin reversión

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El programa de valoración de moneda extranjera, forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance, esto incluye las cuentas de balance en moneda extranjera y partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extranjera. Importante cualquier moneda distinta de la moneda local es una moneda extranjera. La Valoración de saldos y valoración de partidas individuales (asientos): las dos maneras par valuar una partida individual es con reversión, esto quiere decir que se valúan al cierre, pero al día siguiente se reversa el asiento dejando el importe original. Los ajustes que se realizan a la cuenta no se imputan en la cuenta de la partida abierta...

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VALORACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA La valoración de moneda extranjera se realiza antes de emitir un balance y forma parte del resultado en cada mes, es decir, que en cada mes debemos correr el ajuste automático para la valoración de moneda extranjera, el sistema realiza un ajuste de valoración al 31 o 30 de cada mes y reversa la misma operación el 1 de cada mes. En las actualizaciones de tipo de cambio, existen TIPO DE CAMBIO, el tipo de cambio es el valor o la relacion de valor entre dos monedas. y los tipos de cotización, pueden existir diferentes, como tipo de cambio comprador y tipo de cambio vendedor, la transacción es: S_BCE_68000174 = INTRODUCIR TIPOS DE CAMBIO. Los mas común...

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Valoración de moneda extranjera Conocer la herramienta que nos permite valuar las partidas ingresadas en moneda extranjera. El programa de valoración de moneda extranjera, forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance. La valoración incluye las siguientes cuentas: -Cuentas de balance en moneda extranjera: Cuentas de mayor que se gestionan en moneda extranjera. -Partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizaciones en moneda extranjera. Cualquier moneda distinta de la moneda local, es una moneda extranjera. Valoración de saldos y valoración de partidas individuales (asientos) Formas de Evaluar una partida individual: 1.- Con revisión. 2.- Sin revisión 3.- Valuación de saldos ...

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Creado y Compartido por: Maricela Hernandez Mayen

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Cualquier moneda distinta de la moneda local, es una Moneda Extranjera Transacción S_BCE_68000174: Introducir Tipos de Cambio Finanzas Gestión Financiera Libro Mayor Entorno Operaciones Actuales Introducir Tipos de Cambios Transacción FAGL_FC_VAL: Valoración en Moneda Extranjera (nueva) Finanzas Gestión Financiera Libro Mayor Operaciones Periódicas Cierre Valorar Valoración en Moneda Extranjera (nueva) Área de valoración: sirve para definir de qué manera queremos valuar las partidas. Por ejemplo, los Activos se valúan a tipo de cambio Comprador y los pasivos a tipo de cambio Vendedor

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Valoración de Moneda Extranjera.- El programa de valoración de moneda extranjera, forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance, e incluye las cuentas de balance en moneda extranjera y Partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extranjera. Valoración de Saldos y Valoración de partidas individuales (asientos).- Con Reversión.- Esto significa que las partidas abiertas se valuarán al tipo de cambio de cierre, pero al día siguiente se reversará el asiento dejando el importe original. Sin Reversión.- La diferencia en el tipo de cambio se calcula entre el momento del pago y la última fecha de cierre. Valuación...

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5.2 Valoración de Moneda Extranjera. Valoración de moneda extranjera. La valoración de moneda extranjera se lleva a cabo antes de crear los balances contables. La valoración incluye las siguientes cuentas y posiciones: . Cuentas de balance en moneda extranjera, es decir, las cuentas de mayor que se gestionan en moneda extranjera (se valoran los saldos de las cuentas de mayor en moneda extranjera). Partidas abiertas (deudores, acreedores, cuentas de mayor) contabilizadas en moneda extranjera (se valoran las partidas individuales) Para llevar a cabo una valoración de moneda extranjera, debe realizar ciertas parametrizaciones en Customizing: *Verifique el Customizing de moneda (por ejemplo, debe haber definido...

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Creado y Compartido por: Eduardo Jacob Sanchez Galvan / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

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