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✒️SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos

SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos

SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos

LECCIÓN 7. TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS.

1. Transacciones clásicas de contabilización de documentos-> las transacciones a utilizar son similares a la FB01, el procedimiento para ingresar la información es el mismo.

2. Facturas de acreedores F-43

Gestión Financiera/Finanzas/Acreedores/Contabilización/Factura General: en la primera pantalla se ingresan los datos de cabecera y de la primera posición del documento. El sietam trae propuesta la clase de documento KR- Factura Acreedor y clave de contabilización 31 Imputación del acreedor en el haber. Los datos que se deben completar en la cabecera del documento son: Fecha de documento y fecha de contabilización, clase de documento y sociedad, moneda y tipo de cotización, referencia y texto de cabecera, en referencia deberá ir el número de la factura. Los datos a completar en la posición del documento son: clave de contabilización propone 31 para facturas de acreedores, cuenta aquí se elige el acreedor que corresponda. Luego se debe ingresar el monto total de la factura, condición de pago trae propuesta la del maestro del acreedor, pero se puede modificar. La condición de pago puede contener un porcentaje de descuento por pronto pago. La fecha de vencimiento no se ingresa manualmente sino que el sistema lo calcula teniendo en cuenta la fecha base y los días de pago.

Bloqueo de pago se pueden bloquear para que posteriormente alguien las libere para el pago.

Antes de pasar a la siguiente pantalla se deben llenar los datos de la próxima posición, es decir, la cuenta de mayor que identificará la naturaleza del gasto, en esta posición se debe ingresar el indicador de impuestos correspondiente de acuerdo al porcentaje de impuestos que haya facturado el acreedor. Si el módulo CO está implementado a todas las cuentas de resultado se les debe ingresar el CeCo.

En el texto se puede colocar el motivo de la compra. Una vez ingresada la información presionamos el icono resumen de documento. Simular permite visualizar como quedará grabado el asiento contable.

La simulación de libro mayor permite visualizar las cuentas de mayor en las que se contabilizará. En la posición de acreedor se ve la cuenta contables que se asignó en el dato maestro al acreedor. Una vez se valida que toda la información es correcta se procede a grabar el documento.

Notas Débito para contabilizarlas la transacción es la misma F-43 sólo se debe cambiar la clase de documento por KE.

Notas Crédito Se ingresan por la transacción F-41 y trae como clase de documento KG - Abono a Acreedor y como clave de contabilización 21

Finanzas/Gestión Financiera/Acreedores/Contabilización/Abono General.

3. Facturas de Deudores.

Transacción F-22 Finanzas/Gestión Financiera/Deudores/Contabilización/Factura General

La clase de documento propuesta es DR - Factura Deudor y la clave de contabilización es 01 imputación de deudor al debe. Se debe tener en cuenta que la clave de contabilización para la cuenta contrapartida (Cuenta de ingresos por venta a un cliente) deberá ser 50 imputación en cuenta de mayor al haber.

La condición de pago viene propuesto del dato maestro del deudor, pero es posible cambiarlo en el documento o después de grabar el documento. Los datos relaciones con condición de pago son los siguientes:

* Fecha base: fecha desde la cual se cuentan los días de vencimiento.

* Días y porcentajes: la condición de pago también puede indicar porcentajes de descuento de acuerdo con el momento en que se produzca la cobranza.

En la posición correspondiente a la cuenta de resultado se debe especificar el indicador de impuestos. Como es factura de deudor se debe seleccionar uno que corresponda a IVA repecurtido.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Marlene Cucunuba Vargas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

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Unidad 3: AR Y AP Transacciones contables. Lección:Transacciones clásicas de contabilización de impuestos Transacciones clásicas de contabilización de documentos La transacción F-02 para contabilizar documentos con cuenta mayor. Transacción similar solo que incorporaremos otras clases de cuentas. Pantallas son exactamente iguales, con algunas diferencias en los datos que son obligatorios u opcionales. NOTA: Las transacciones que utilizaremos son mascaras de la transacción básica FB01, que traen propuestos ciertos datos. El procedimiento de ingreso es siempre el mismo. Facturas de Acreedores: Ruta de SAP: Finanzas-> Gestión Financiera-> Acreedores->...

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Las transacciones clásicas de contabilización de documentos. 1.-Las transacciones clásicas de contabilización de documentos. Se pueden contabilizar documentos con cuentas de mayor con la Transacción F-02. Para el caso de deudores y acreedores la transaccion es muy parecida solo que agregaremos otras clases de cuentas, podremos ver que las pantallas son exactamente iguales, con algunas diferencias en los datos que son obligatorios u opcionales. Nota: Las transacciones que utilizaremos son máscaras de la transacción básica FB01 que traen propuestos ciertos datos. El procedimiento de ingreso siempre es el mismo. 2.-Las Facturas de Acreedores. En esta parte revisaremos las principales caracteristicas...

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Transacciones clásicas de contabilización de documentos. En la Unidad 2 del curos aprendimos que la contabilización de documentos con cuentas de mayor con la transacción F-02. Para el ingreso de facturas acreedores el sistema ya trae como propuesta el documento KR- Factura acreedor y la clave de contabilización 31 - imputación de acreedor en el haber. Datos a completar en la cabecera del documento: Fecha de documento y contabilización, clase de documento y sociedad, moneda y tipo de cotización, referencia y texto de cabecera. Datos a completar en la primera posición del documento: son la clave de contabilización y la cuenta. En relación con la condición de pago...

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Lección 7: Transacciones clásicas de contabilización Facturas y NC de acreedores: se realiza mediante la transacción F-43: el sistema trae por defecto la clase de documento KR y en la primera pantalla se habilita la primera posición de la transacción y la clave de contabilización también se trae por defecto es la No. 31 que corresponde a acreedores. Las ND: se realizan mediante la transacción F-41, clase de dto KG, clave de contabilización 21 Facturas, NC y ND de Deudores: se realiza mediante la transacción F-22, el sistema trae por defecto la clase de documento DR y la clave de contabilización es la 01

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TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS 1. Para la contabilización de documentos de deudores y acreedores usamos la F-43 (Acreedores) y F-22 (deudores) en vez de la F-02. donde la FB01 trae propuestos ciertos datos. 2. Facturas Acreedores A través de la tx F-43 se ingresan los datos básicos de cabecera y primera posición (la clase KR-Factura acreedor ya viene por defecto junto con la clave de contabilización 31 - imputación acreedor en el haber) Los datos a ingresar son: Fecha documento Fecha contabilización Clase documento Sociedad Moneda Referencia Texto de cabecera Clave de contabilización Cuenta: código...

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TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN SAP DEUDORES Y ACREEDORES Las transacciones que se utilizan en deudor y acreedor es mascara de la transacción básica FB01, que traen propuestos ciertos datos, pero las que se veran aqui tienen el mismo procedimiento de ingreso. F-43 - FACTURA GENERAL (ACREEDOR) Esta se utiliza para agregar una factura y lo que se debe realizar es llenar la primera pantalla agregando los datos de cabecera y la primera posición del documento, el sistema nos propone siempre la clase de documento KR - Factura Acreedor y la clave de contabilización 31 - Imputación de Acreedor en el Haber. Adicional la condición de pago tiene almacenada los dias de plazo...

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Creado y Compartido por: Gerber Geovanni Lopez Hernandez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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6. TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS Aquí visualizaremos como se realizan las contabilizaciones de documentos facturas de acreedores y deudores 6.1. TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACION DE DOCUMENTOS La contabilización de documentos es similar a una contabilización de cuenta de mayor con la transacción F-02, la transacción a utilizar tiene una mascara similar y esta basada en la transacción básica FB01 6.2. FACTURAS DE ACREEDORES TRANSACCION F-43 Se ingresan los datos de cabecera y se puede observar que en clase de documento ya lleva la KR que hace referencia a factura de acreedor. Y la clave de contabilización “31” imputación...

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Unidad 3 Lección 7 Transacciones clásicas de contabilización de documentos 1. Transacciones clásicas de contabilización de documentos Similar a la transacción F-02 sólo que con otros datos obligatorios u opcionales 2.- Facturas acreedores F-43, en los datos de cabecera ya trae la clase de documento KR factura acreedor y la clave de contabilización 31 imputación en el acreedor haber Notas de débito, la transacción es la misma F-43 solo que hay que cambiar la clase de documento para que el sistema identifique el documento como una Nota de Débito Notas de crédito, las notas de crédito se hace registran por otra transacción y SAP automáticamente...

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Transacciones Clásicas de Contabilización de Docuementos 1. Transacciones Clásicas de contabilización de documentos: En el caso de deudores y acreedores la transacción es muy similar a la contabilización con cuentas de mayor solo que se incorpora otras clases de cuentas. Las pantallas son exactamente iguales, con algunas diferencias en los datos que son obligatorios u opcionales. 2. Facturas de Acreedores: Transacción F-43 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Contabilización Factura General Ingresar datos de cabecera y la primera posición del documento.El sistema trae como propuesta la clase de documento "KR - Factura Acreedor" y la clave de contabilización...

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Creado y Compartido por: Diego Jose Yeguez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Transacciones Clásicas de Contabilización de Documentos.- Se utilizan máscaras de la transacción básica FB01, que traen propuestos ciertos datos, el procedimiento de ingreso es siempre el mismo. Facturas de Acreedores.- La ruta de Acceso es Finanzas, Gestión Financiera, Acreedores, Contabilización, Factura General, Notas de Crédito o Notas de Débito. En la Posición correspondiente al gasto dependiendo de lo que se haya comprado se puede utilizar una cuenta de Activo. Se deberá elegir el indicador de impuestos que corresponda. Si se encuentra implementado el modulo CO, en todas las cuentas de resultado deberá ingresarse un objeto de CO, en este caso se utiliza...

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