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✒️SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos

SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos

SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos

TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS

1-Transacciones Clásicas de contabilización de documentos: las transacciones que utilizaremos son máscaras de la transacción básica FB01.

los datos propuestos, son solo propuestos y pueden ser cambiados.

2-Facturas Acreedores: características para el ingreso de documentos de acreedores ( Facturas, NC ó ND)

TRANSACCIÓN F-43 - FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - ACREEDORES - CONTABILIZACIÓN - FACTURA GENERAL

Primero ingresar datos de cabecera: - FECHA DE DOCUMENTO Y CONTABILIZACIÓN

- CLASE DE DOCUMENTO Y SOCIEDAD

- MONEDA Y TIPO DE COTIZACIÓN

- REFERENCIA Y TEXTO DE CABECERA

datos a completar: cuenta en este campo se elige el código acreedor que corresponda

clase de documento KR- FACTURA ACREEDOR

clave de contabilización 31- IMPUTACIÓN DE ACREEDOR EN EL HABER (propuesta para el uso de facturas de acreedores .

Presionando ENTER o el tilde verde accedemos a la pantalla Detalle de posición de acreedor, se debe ingresar el monto total de la factura ó monto a pagar, vemos la condición de pago ( la misma se completa automáticamente con la condición que se ha especificado en los datos maestros del acreedor, pero se puede modificar y tiene almacenada los días de plazo en el cual se debe abonar la factura, los días comienzan a contarse desde la fecha base= fecha a partir de la cual comienzan a contar los días de una condición de pago). La condición de pago también puede tener un % de descuento x pronto pago.

Fecha de vencimiento no se ingresa manualmente, se calcula sumando los días de la condición de pago a la fecha base.

Finalmente debemos ingresar los datos correspondientes a la próxima posición, la cual corresponde a la cuenta mayor que identificará la naturaleza del gasto, con ENTER o tilde confirmamos.

Bloqueo de pagos: todas las facturas que se ingresan al sistema se pueden bloquear para que después un responsable de aprobación las libere para el pago, esto significa modificar el comprobante y eliminar el bloqueo

Depende lo que se compre en la posición correspondiente al gasto puede utilizarse una cuenta del activo. El importe a indicar debe ser el importe antes de impuestos, SAP nos da la posibilidad de ingresar importe bruto o neto, y el sistema determinará el importe que corresponde a impuestos y creará la posición con la cuenta de mayor que corresponda.

El campo texto nos indica el motivo de la compra, campo asignación se agrega información distinta al campo texto

NOTAS DE DÉBITO: transacción F-43, igual a facturas sólo cambia la clase de documento para identificarlo con ND

NOTAS DE CRÉDITO: transacción F-41, FINANZAS- GESTIÓN FINANCIERA - ACREEDORES- CONTABILIZACIÓN- ABONO GENERAL similar a la transacción ingreso de factura pero en clase de documento trae propuesta KG-ABONO ACREEDOR y clave de contabilización 21-IMPUTACIÓN DE ACREEDOR EN EL DEBE

3- Facturas de Deudores: transacción F-22 FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA- DEUDORES- CONTABILIZACIÓN FACTURA GENERAL

SAP propone como clase de documento DR-FACTURA DEUDOR y clave de contabilización 01 IMPUTACIÓN DE DEUDOR EN EL DEBE

La clave de contabilización de la cuenta de contrapartida Cuenta de Ingresos por la venta a un cliente debe ser 50 IMPUTACIÓN EN CUENTA DE MAYOR EN EL HABER

OPCIONES DE TRATAMIENTO: Permite configurar las opciones para el ingreso de documento

  • CALCULAR IMPUESTOS SOBRE IMPORTES NETOS

  • COPIAR TEXTO EN REGISTRO DE CUENTA MAYOR

  • MONEDA LOCAL PROPUESTA EN EL INGRESO DE DOCUMENTO

DEBERÁN GRABARSE LOS CAMBIOS.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Antonia Zulema D´esposito, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Antonia Zulema D´esposito

Profesión: Analista de Sistemas de Computación - Argentina - Legajo: BN37S

✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Antonia D´esposito

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Las transacciones clásicas de contabilización de documentos" de la mano de nuestros alumnos.

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UNIDAD 3 LECCION 7 - TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DEUDORES Y ACREEDORES Las Transacciones clásicas: se utilizan en la contabilización general, que tienen como modelo una clase de documento y una clave de contabilización. Tránsacción clásica FB01, con variantes: F-02 F-22 F-43 F-90. La presentación de las pantallas es exactamente igual, la diferencia se presenta en los datos ya sean de carácter obligatorios u opcionales. F-43 Factura general (clase KR - Clave contab 31) F-43 Notas débito, se debe cambiar la clase de documento KR a K F-41 Notas crédito (clase KG - abono acreedor, Clave contab 21)

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Creado y Compartido por: Hermilson Cepeda Alza

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SAP Master

Resumen: Se pueden ingresar documentos de deudor y acreedor mediante las transacciones clásicas. Deberemos ingresar las claves de contabilización correspondientes para cada posición del documento. Si los documentos tienen indicadores de impuestos, sap realizará el cálculo y generará una posición correspondiente al impuesto.

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Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

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Transacciones clásicas de contabilización de documentos: las transacciones que se utilizarán son mascaras de la transacción básica FB01. facturas de acreedores: se verán las principales características para el ingreso de documentos de acreedores. transacción F-43 finanzas->gestión financiera->contabilización->factura general notas débito: para la contabilización de las notas débito, la transacción es la misma que para facturas F-43, solo será necesario cambiar la clase de documento para identificar un documento como nota de débito. notas crédito:las notas de crédito se debe ingresar por medio de otra...

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Creado y Compartido por: William Caleb Saenz Camacho

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TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS Facturas acreedores:transacción F-43, Esta transacción se utiliza para el ingreso de documentos de acreedores (facturas, notas débito y notar crédito)- La clase de documento y la primera posición 31 (imputación al crédito) ya viene heredado del dato maestro del acreedor. Notas débito: transaccion F-43 solo se cambia la clase de documento para identificarlo como nota débito. Notas crédito:transacción F-41 trae propuesto la clase de documento KG y clave de contabilización 21.} La condición de pago tiene almacenada los dias de plazo en el cual se deberá abonar la factura, además...

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Creado y Compartido por: Jessika Alexandra Porras Bedoya

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TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS. Facturas de acreedores ppales caracteristicas para el ingreso de documentos de acreedores TX F-43. RUTA: Finanzas - gestión financiera - acreedores - contabilización - factura general Datos a completar en la cabecera del documento: Fecha de documento y contabilizacion Clase de documento y sociedad Moneda y tipo de cotización Referencia y texto de cabecera Fecha de vencimiento: No es un campo que se ingrese manualmente, sino que se calcula sumando los días de la condición de pago a la fecha base. Notas Débito: la contabilización se hace también desde la TX F-43, solo se cambia la clase de documento. Notas crédito:...

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Creado y Compartido por: Larissa Noris Chaverra Sanchez

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TRANSACCIONES CLÁSICAS PARA DOCUMENTOS Para contabilizar facturas de acreedor (KR) usamos transacción F-43 CLAVES DE CONTABILIZACIÓN FACTURA ACREEDOR (KR) 40 DEBE 31 HABER Para contabilizar facturas de deudor (DR) usamos transacción F-22 CLAVES DE CONTABILIZACIÓN FACTURA DEUDOR (DR) 01 DEBE 50 HABER La diferencia en contabilizar ND consiste en cambiar la clase de documento

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Creado y Compartido por: Adelina Del Rocío Gaspar Ramírez

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TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS Factura de Acreedores - Proveedores: Factura TX F-43 clase documento KR Factura Acreedor, con clave de contabilizacion 31 acreedor credito. se completan los datos de cabecera, encontramos las primera posicion del documento: *Clave contable 31, cuenta del acreedor y las condiciones de pago Segunda posicion del documento: * cuenta de mayor que identifica el gasto, de determina el indicador de impuesto. se visualiza con la funcion simular y se graba. Notas Debito; F-43, solo cambia la clase de documento. Nota credito F-41, Clase de documento KG Abono Acreedor, clave de contabilizacion 21 FACTURA DE DEUDORES - CLIENTES - F-22, Clase de documento DR, Factura de Deudor, clave...

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Creado y Compartido por: Zoraida Gomez Muñoz

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1. Transacciones Clásicas de Contabilización de Documentos. Las transacciones que utilizaremos son mascaras de la transacción básica FBOl, que traen propuestos ciertos datos. El procedimiento de ingreso es siempre el mismo. 2. Factura de Acreedores. Ingreso de documentos de acreedores ya sean Facturas, Notas de Crédito o Notas de Débito. Se utiliza la Transacción F-43 El sistema ya trae como propuesta la clase de documento 'KR - Factura Acreedor' y la clave de contabilización '3l -Imputacmn de acreedor en el haber'. Fecha Vencimiento: No es un campo que se ingrese manualmente, sino que se calcula sumando los días de la condición de pago a la Fecha Base. Si se encuentra implementado...

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Creado y Compartido por: Carlos Castillo

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VII. Transacciones Clásicas de Contabilización de Documentos. 1. Transacciones Clásicas de contabilización de documentos. En la unidad 2 aprendimos como contabilizar documentos con cuentas de mayor con la transacción F-02. En el caso de esta unidad de deudores y acreedores la transacción es muy similar solo que incorporando otras cuentas. FB01. el procedimiento de ingreso es siempre el mismo. Facturas de acreedores Ingreso de documentos, 2. Facturas de Acreedores. observaremos las principales características para el ingreso de documentos de acreedores ya sean facturas, notas de crédito o Notas de Débito. **Transacción F-43** Gestión Financiera- Acreedores-...

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Creado y Compartido por: Alejandra Jaramillo

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Transacciones clásicas de la contabilización de documentos: La operación es muy similar a las transacciones clásicas que ya revisamos sólo que se incorporan otros tipos de cuentas, Factura de Acreedores :Transacción F-43 El sistema ya trae propuesta la clase de documento KR y la clave de contabilización 31. Los datos a completar en la cabecera del documento son: Fecha de vencimiento y contabilización Clase de documento (ya propuesta por el sistema) y sociedad Moneda y tipo de cotización Referencia y texto de cabecera En cuanto a los datos a completar en la primera posición: Clave de contabilización (ya propuesta por el sistema) Cuenta: Se...

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Creado y Compartido por: Maria Del Pilar Gomez Sierra

 


 

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