✒️SAP FI Las tareas de cierre
SAP FI Las tareas de cierre
TAREAS DE CIERRE
Las Tareas se pueden dividir en tareas tecnicas o propias del sistema o tareas requeridas por disposiciones legales o de auditoria.
MES ANTIGUO
MM: Activos, cuentas de compensacion EM /RF
FI: Periodificacion, contablidad periodicas
HR: Gastos calculo de nomina
SD: Salida de mercancia / Facturas
MES NUEVO
MM: Valoraciones --- FI: Valoracion Moneda Extranjera
AA: Liquidacion AFec, amortizacion, interes ---- CO: Ordenes /Proyecto --- CO: Centros coste ---- CO: Controlling de costos Producto ---- CO: Cuentas de Resultado
CO: Contabilidad - Reconciliacion
FI: Correccion de balance contable
DOCUMENTACION
FI: Impuesto sobre vol negoc (IVA) Balance / P y G
CO: Informes internos
FI: Cerrar Libro Mayor
FI: Cerrar acreedor / deudor
MM: Cierre del mes
FI: Abrir periodo Nuevo
Las actividades de cierre incluyen:
FI / MM : Abrir nuevo periodo contable
FI: Realizar periodificaciones, contabilizaciones periodicas de los difererentes procesos. Reclasifcacion de creditos y deudas, reconciliacion de ejercicio anterior a ejercicio nuevo y otras contabilizaciones de correccion.
MM: Actualizar cuenta de compensacion EM /RF (Entrada de Mercancia y Recepcion de Factura) (EM/RF es la cuenta transitoria que se utiliza paraa contabilizar las entradas de mercaderia y recepcion de facturas). Contabilizaciones de revalorizaciones de material y realizar recuento de inventario.
HR: Contabilizar los gastos por liquidacion de la nomina.
SD: Contabilizar salidas de mercaderias para entregar a los deudores
Cerrar mes antiguo en MM , cerrar libros auxilaires FI, cierre preliminar del libro mayor FI.
CO: Las actividades del cierre gerencial incluyen traspasos e imputaciones de Controlling, bloqueo del periodo contable antiguo CO.
Las actividades de cierre para fines externos incluyen:
CO: Contabilizacion de reconciliacion a FI (Para contabilizaciones realizadas en Controlling)
FI: Valoraciones de moneda extranjera y ajustes de balances contables. Confirmaciones de saldo para deudores / acreedores.
FI/CO :Cierre final del periodo antiguo
FI/CO: Creacion de informes internos y externos.
CLOSING COKPIT: Mejorar las funciones existentes, el orden en que se deben ejecutar las tareas, quienes y cuando se deben ejecutar. Monitor grafica de los caminos criticos, periodos de procesamiento y la secuencia de procesamiento con sus respectivas dependencias, TODO ESTO PARA LA SUPERVISION Y CONTROL DE LOS PROCESO
TIP Audio 1: Hay una herramienta en SAP que se puede utilizar para organizar las operaciones de cierre. En realidad, no es solo para los cierres, sino para cualquier proceso complejo que implique la ejecución de varias tareas. Esta herramienta se llama Closing Cockpit. Esta función se puede utilizar para mejorar las funciones existentes, no las cambia, simplemente permite organizarlas definiendo que tareas se deben realizar, cuales son antecesoras y predecesoras, quien las ejecuta y cuando se deben de ejecutar. El Closing Cockpit tiene un monitor que muestra una representación gráfica de los caminos críticos así como los periodos de procesamiento y la secuencia de procesamiento con sus respectivas dependencias. Esta funcionalidad es muy útil para la supervisión y control de los procesos ya que tenemos todo concentrado en un único lugar.
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Sobre el autor
Publicación académica de Nastienka Juarez Sequeira, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Nastienka Juarez Sequeira
Profesión: Consultor Sap - Nicaragua - Legajo: MC49P
✒️Autor de: 4 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Nastienka Juarez