✒️SAP FI Las tareas de cierre
SAP FI Las tareas de cierre
LECCIÓN 2
TAREAS DE CIERRE
1. TAREAS DE CIERRE.
Existen diversas tareas de cierre que deben llevarse a cabo para poder emitir un balance ya sea para un cierre mensual o anual.
Las tareas se pueden dividir en tareas técnicas o propias del sistema o tareas requeridas por disposiciones legales o de auditoría.
La imagen 1.1 proporciona un resumen del proceso de cierre mensual que incluye no solo las tareas de la Gestión Financiera.
Las actividades de cierre incluyen:
Ø FI/MM: Abrir nuevo periodo contable.
Ø FI: realizar periodificaciones, contabilizaciones periódicas de los diferentes procesos. Reclasificación de créditos y deudas, reconciliación de ejercicio anterior a ejercicio nuevo y otras contabilizaciones de corrección.
Ø MM: Actualizar cuenta de compensación EM/RF (EM/RF es la cuenta transitoria que se utiliza para contabilizar las entradas de mercadería y recepción de facturas). Contabilizaciones de revalorizaciones de material y realizar recuento de inventario.
Ø HR: Contabilizar los gastos por liquidación de la nómina
Ø SD: Contabilizar salidas de mercaderías para entregas a los deudores.
Ø Cerrar mes antiguo en MM, cerrar libros auxiliares FI, cierre preliminar del libro mayor (FI).
Ø CO: Las actividades del cierre gerencial incluyen traspasos e imputaciones de Controlling, bloqueo del período contable antiguo en CO.
Las actividades de cierre para fines externos incluyen:
Ø CO: Contabilización de reconciliación a FI (para contabilizaciones realizadas en Controlling).
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Gabriel Federico Casas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Gabriel Federico Casas
Profesión: Contador Público - Argentina - Legajo: XQ18F
✒️Autor de: 127 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Gabriel Casas