✒️Publicaciones SAP FI El cobro / pago automático

UNIDAD 4 - LECCION 5 PAGOS AUTOMÁTICOS: Para agilizar los pagos se requieren los datos maestros de acreedores y/o deudores debidamente actualizados. Datos Generales control: cliente / acreedor Datos generales - pagos: cuentas bancarias, pagador / receptor alternativo Datos sociedad - gestión de cuenta: central y subsidiaria Datos de sociedad - pagos: clave de bloqueo, tiempo previsto hasta el cobro del cheque, vías de pago, pagar todas las partidas individualmente, banco propio PROGRAMA DE PAGOS AUTOMÁTICOS (Tx F110): herramienta que ayuda a gestionar el proceso de pago a proveedores, el cual permite: Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse Contabilziar documentos de pago...

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Datos Maestros Programa de pagos automäticos nos permite emitir pagos masivos Datos Maestros Acreedores y Deudores se pueden compensar partidas abiertas mediante programas de pago Solapa datos generales - pagos Clave de pago Es la clave mediante la cual se bloquea un partida abierta o una cuenta del proceso de pagos Tiempo previsto hasta cobro del cheque Vias de pago Partidas Abiertas: para: Visualizar y modificar partidas abiertas FB02 y modificaciones masivas FBL1N Dias que transcurren antes de que el banco efectúe el debito programa de pagos automáticos gestiona pagos automaticos a proveedores procesos consiste en fijar parametros Cuentas transitorias metodología SAP recomienda utilizar transitorias bancarias...

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Audio 5.1: En las excepciones pueden existir errores que no se pueden solucionar desde la propuesta, sino que deben resolverse primero. Como por ejemplo, los bloqueos de pago, si una partida se encuentra bloqueada no podrá pagarse, en ese caso se deberá eliminar la propuesta desbloquear la partida y luego volver a generar una propuesta de pago nuevamente. Si bien la propuesta no se puede desbloquear lo que si se puede hacer es bloquear una partida que está disponible para el pago, al bloquearla el programa no la contemplará en la ejecución de pago. Audio 5.2: Al ejecutar el pago se generar y contabilizan los documentos. Si algun pago se hizo por error o debe de anularse se debe de utilizar la transacción...

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COBROS Y PAGOS AUTOMATICOS Por medio de el programa podemos hacer pagos masivos (transaccion F110) se deben: fijar parametros: fecha e identificacion, sociedades, vias de pago, acreedores o clientes. con los parametros establecidos el programa crea una propuesta que selecciona los documentos y las cuentas pendientes de pago y asigna las vias de pago que se utilizaran. planificar la ejecucion, se crean los documentos de pago y se actualizan las cuentas del mayor imprimir medios de pago

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UNIDAD 5 :::::COBRO PAGO AUTOMATICO REPASO-DATOS MAESTRO Nos permiten emitir pagos masivos Cuentas Bancarias: Si realizamos transferencias masivas el sistema tomara el dato de esta solapa, para entrar el soporte magnético al Banco Nota : la entrada en el segmente sociedad tiene prioridad que en el mandante Solapa Datos de Sociedad-Gestion de cuentas A. Central y Subsidaria: Una recibi la mercancía y la otra paga las facturas Solapa Datos de Sociedad-pagos A. Tiempo previsto hasta cobro del cheque: Cantidad de días transcurridos antes que el banco efectue el pago/ Fecha Valor = fecha contabilización del pago hasta cobro del cheque. También sierve de información para tesorería para...

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Propuesta: En las acepciones pueden existir errores que no se pueden solucionar desde la propuesta, sino que deben resolverse primero, como por ejemplo los bloqueos de pagos. Si una partida se encuentra bloqueada no podrá pagarse, en ese caso se debe eliminar la propuesta, desbloquear la partida y luego volver a generar una propuesta de pago nuevamente. Si bien la propuesta no se puede desbloquear, lo que sí se puede hacer es bloquear una partida que está disponible para el pago, al bloquearla, el programa no la contemplará en la ejecución de pago Ejecución: Al ejecutar el pago se generan y contabilizan los documentos. Si algún pago se hizo por error o debe anularse, se debe utilizar la transacción...

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COBRO / PAGO AUTOMÁTICO Repaso Datos Maestros: Datos Maestros de Deudores y Acreedores Pestaña Datos Generales - Control: Recordemos que a nivel de datos maestros un código de cliente se puede asociar con un código de proveedor si es que corresponde. Pestaña Datos Generales - Pagos: Cuentas Bancarias Pagador / Receptor Alternativo: Si se marca el check de Especificaciones Individuales se podrán ingresar datos al momento de registrar facturas(Esto sirve por ejemplo para documentos de caja chica) Si el receptor /pagador alternativo es un deudor o acreedor existente, el número o números de cuenta de deudor/acreedor podrán introducirse en el registro maestro como receptor...

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UNIDAD 4 LECCION 5 COBRO/ PAGO AUTOMATICO F110: fi---gtion fciera----acreedores----operac periodicas---pagos Tiene 4 pasos: Fijar Parametros (Fecha ejecucion,Identificacion), Generar Propuesta ( Fecha Contabilizacion, Sociedades (una o varias), Vias de Pago, Siguiente fecha contabilizacion, Acreedores/Deudores; Planificar la ejecucion de pago (Se generan y contabilizan los documentos. Si algun documento se contabilizo por error se debera anular la compensacion con la FBRA y si se emitieron los cheques con la FCH8); Imprimir los medios de pago: Para que el sistema pueda ejecutar el programa de impresion debera existir como minimo una variante por cada progr. de impresion por cada via de pago permitidas y utilizadas. Cuando se configura...

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PROGRAMA DE PAGOS AUTOMÁTICOS El programa de pagos automáticos nos permite emitir pagos masivos lo cual hace la tarea de cuentas a pagar más eficiente. El programa de pagos automáticos es una herramienta que ayuda a los usuarios a gestionar el proceso de pago a proveedores: - Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse - Contabilizar documentos de pago - Imprimir medios de pago, o crear soportes para el intercambio de datos electrónicos El proceso de pago consiste en cuatro pasos: Fijar parámetros Generar una propuesta Planificar la ejecución del pago Imprimir los medios de pago Accedemos a través de la Transacción...

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LECCION 5º Cobro/pago automático COBRO/ PAGO AUTOMATICO DATOS MAESTROS DE ACREEDORES Y DEUDORES Solapa datos generales- control Cliente/ acreedor Si un deudor es tambien acreedor se pueden compensar partidas abiertas mediante el comprobante de pagos. Solapa datos generales- pagos Cuentas bancarias Se pueden almacenar los datos bancarios del deudor y acreedor. Pagador / receptor alternativo Se puede introducir un pagador o receptor alternativo a nivel mandante y a nivel sociedad y es mas prioritario a nivel sociedad. Si marcamos especificaciones individuales, se pueden ingresar los datos del receptor de pago sin necesidad de que este creado en los DATOS MASTROS DE SAP. si se introduce un pagador alternativo...

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