✒️SAP FI Las reclasificaciones de deudas y créditos
SAP FI Las reclasificaciones de deudas y créditos
RECLASIFICACION DE DEUDAS Y CRÉDITOS
Si un acreedor tiene saldo Debe, estos saldos deberan modificarse y reclasificarse en cuentas de activo antes de crear los balances contables. Igual con deudores con saldo acreedor(Haber). En algunos países también se requiere que las deudas se reclasifiquenen el balance en función de su duración. En este caso se usa una cuenta de compensación como contrapartida.
Se utiliza el programa SAPF101 para la reclasificación. Este programa tiene las siguientes funciones:
- Reclasificar las deudas y créditos en funcion de la duración y realiza los traslados necesarios.
- Realiza las contabilizaciones de corrección necearias.
- Se puede usar para determinar donde se requieren los traslados y después customizarlos.
Para definir el método de reclasificación se debe definir lo siguiente:
- Desde: El tiempo restante hasta el vencimiento
- Tipo de tiempo: dias, meses o años.
- Significado: Un texto descriptivo
- Con saldo deudor: Reclasificar si los créditos o deudas tiene saldo deudor.
- Con saldo acreedor: Reclasificar si los créditos o deudas tiene saldo acreedor.
- Cuenta: La determinación de cuentas para cada entrada.
Transaccion FAGLF101(nueva) o F101(nueva): Para generar los traslados.
Se seleccionan los parametros de filtro, posteriomente el programa se puede correr en modo test. y entonces mostrará un log de los movimientos que realizará. Todos los asientos se realizarán a fin del ejercicio y se anularán en el primer día del mes siguiente. Si hay cambios de cuentas durante el ejercicio, el programa considera este cambio y corrige las contabilizaciones
Confirmacion de saldos.
Una de las tareas de auditoría y de cierre de ejecricio es la verificación de los saldos que posee registrados la compañia mediente la circularización a deudores y acreedores. SAP posee una herramienta que permite generar las cartas a enviar. Los programas SAPF130D y SAPF130K crean la correspondencia Se puede elegir entre Confirmación de saldos, notificación de saldos y solicitud de saldos.
Para cada sociedad, los informes emiten una lista de reconciliación y una lista de errores. Transaccion F.17 para emitir la confirmación de saldos. Se debe especificar un ID que indique una dirección a la que e enviará esta información.
Con la transaccion SPRO se accesa a la opción para crear ID y almacenar las direcciones para confirmacion de saldos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Martin Aleman, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Martin Aleman
Profesión: Project Manager - Mexico - Legajo: GE17L
✒️Autor de: 92 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP CO Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Amplia experiencia en administración de proyectos, desarrollo, mantenimiento y soporte a aplicaciones, testing de software. administración, mantenimiento y soporte de datawarehouses. experiencia en it
Certificación Académica de Martin Aleman