✒️SAP FI Las reclasificaciones de deudas y créditos
SAP FI Las reclasificaciones de deudas y créditos
RECLASIFICACIONES DE DEUDAS Y CREDITOS:
1) RECLASIFICACIONES:
Para el caso de acreedores con saldo debe o deudores con saldo en el haber.
En algunos paises tambien se requiere que las deudas se clasifiquen en funcion de su duracion.
Se utiliza un programa especial, estas reclasificaciones se eliminan el primer dia del periodo siguiente, ya que la reclasificacion no es necesaria para el proceso diario.
Se puede utilizar el programa SAPF101 para reclasificar y clasificar los creditos y deudas
Funciones del programa:
- Clasifica los creditos y deudas en funcion de la duracion y realiza los traslados necesarios.
- Realiza las contabilizaciones de correccion necesarias, por ej para cuentas de reconciliacion modificadas.
- Se puede utilizar el informe SAPF101 para determinar donde se requieren traslados
2) CUSTOMIZING:
Transaccion OBBU-IMG-Gestion Financiera (Nuevo)-Contabilidad Principal (Nuevo)-Op. periodicas-Reclasificar-Trasladar y clasificar creditos y deudas-Definir metodo clasificacion y ctas correccion reclasif acreedores y deudores
Ya sea creditos o acreedores debemos determinar lo siguiente:
- Desde: indica el tpo restante hasta el vto
- Tipo de movimiento: identifica la dimension temporal, ds, meses y años.
- Significado:texto descriptivo
- Con saldo deudor: marcar si se deben reclasificar en cuenta diferente
- Con saldo acreedor: marcar si se deben reclasificar en cuenta diferente
- Cuenta: permite ingresar la determinacion de cuentas para cada una de las entradas que se definan
En la determinacion de cuenta debemos definir cuales son las cuentas de origen, cual es la cuenta que se utilizara como puente para regularizar los saldos y cual es la cuenta de destino en la que se reflejaran los saldos para el bce.
3) EJECUCION:
Los creditos y las deudas se deben visualizar por separado en funcion de la duracion
ransacción FAGLF101 (Nueva) / F101 (Antiguo)> SAP Easy Access
|-> Finanzas
|-> Gestión Financiera
|-> Deudores
|-> Operaciones periódicas
|-> Cierres
|-> Reclasificar
|-> Clasificación / Reclasificación (nueva)
En la pantalla de selección del programa se debe seleccionar la sociedad, el método se clasificación definido en el customizing y además se podrá filtrar por determinados criterios (tipos de cuenta, cuenta asociada, etc) las partidas que el programa debe considerar.
El programa se puede correr en modo test. Marcando el tilde en Generar Contabilizaciones se ejecutará de manera real.
Todos los asientos se realizarán a fin de ejercicio y se anularán el primer día del mes siguiente.
Puede ocurrir que se haya modificado la cuenta de reconciliación en el registro maestro de deudor/acreedor durante un ejercicio. En ese caso, el programa considera este cambio y corrige las contabilizaciones de las antiguas partidas haciendo el traspaso a la nueva cuenta asociada.
4) CONFIRMACION DE SALDOS:
Tarea de auditoria y de cierre de ejercicio: verificacion de los saldos que posee registrados en la compañia mediante circularizacion a deudores y acreedores. SAP permite generar las cartas a enviar considerando el estado de cuenta de los acreedores y deudores.
Los programas SAPF130D para deudores y SAPF130K para acreedores crean correspondencia a los deudores y acreedores para permitir verificar el saldo de los créditos y deudas.
Se puede elegir entre los siguientes procedimientos:
Confirmación de saldos- Notificación de saldos
- Solicitud de saldos
- También, se puede crear una lista de resultados para evaluar las respuestas. Por ejemplo, incluiría el número de respuestas recibidas y el importe total contenido en las respuestas recibidas.
> SAP Easy Access
|-> Finanzas
|-> Gestión Financiera
|-> Deudores
|-> Operaciones periódicas
|-> Cierres
|-> Verificar/contar
|-> Conf.saldo: imprimir
Se debe especificar al menos una dirección a la que se enviarán las confirmaciones de saldos, y esta indicación se realiza a través de un ID. El ID que corresponda debe incluirse en los criterios de selección cuando se ejecuta el programa.
Alcance de pruebas al azar: especificar un numero de deudores y acreedores y el programa los elige al azar.
5) CONFIGURACION ID DE DIRECCION: se configura los ID de direccion para las respuestas, se pueden crear diferentes ID y luego se seleccionan en el programa de confirmacion
Transacción SPRO> IMG
|-> Gestión Financiera (Nuevo)
|-> Contabilidad de deudores y acreedores
|-> Operac.contables
|-> Cierre
|-> Contar
|-> Correspondencia confirmación de saldos
|-> Almacenar direcciones de respuesta
p.confirmación de saldos
Para crear el ID de dirección debemos hacerlo para cada sociedad, seleccionar un código de hasta cuatro dígitos y el sistema abrirá una ventana que permite crear la dirección de respuesta.
| SAPF101 | F101 | Reclasificación de Deudores y Acreedores |
| FAGL_CL_REGROUP | FAGLF101 | Reclasificación de Deudores y Acreedores (Nuevo) |
| SAPF130D | F.17 | Confirmación de Saldos Deudores |
| SAPF130K | F.18 | Confirmación de Saldos Acreedores |
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Gabriel Casas
Sobre el autor
Publicación académica de Natalia Viva, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Natalia Viva
Profesión: Contador - Argentina - Legajo: PF63C
✒️Autor de: 73 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo CO Nivel Avanzado
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP CO Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
