✒️SAP FI El proceso de cierre
SAP FI El proceso de cierre
Anualmente hay dos procesos de cierre: la apertura de un nuevo ejercicio en la contabilidad de activos fijos y el cierre del ejercicio transcurrido.
La apertura de un nuevo ejercicio para una sociedad se considera cambio de ejercicio. En el momento de la apertura de un nuevo ejercicio, los valores del activo fijo se transladan de forma acumulada al nuevo ejercicio. Al mismo tiempo se puede continuar la contabilidad en el ejercicio anterior. El sistema corrige automáticamente cualquier valor efectuada en el pasado.
Transaccion AJRW. Abre un nuevo ejercicio y suministra estadísticas para cada sociedad sobre los activos modificados. Siempre se hace en modo test y luego en modo real para asegurar los datos correctos. Se recomienda la operación en modo de proceso de fondo.
El cierre de ejercicio es un balance anual, un estado de resultado y un apéndice adicional que cubre los requisitos legales. Una vez cerrado el ejercicio ya no se pueden contabilizar o modificar valores en la contabilidad de activos fijos.
El sistema solo cierra el ejercicio en una sociedad si cumple con lo siguiente:
No hay error durante el cálculo de la amortización.
La amortización ya ha sido contabilizada en el libro de mayor.
Los activos fijos adquiridos en el ejercicio ya han sido capitalizados.
Los activos fijos incompletos se han completado en sus registros maestros.
Transaccion AJAB: para ejecutar el cierre de ejercicio se captura la sociedad y ejercicio a cerrar y en modo test. el sistema muestra los errores y/o log. seleccionando un error podemos revisar el detalle.
Transaccion OAAQ: Si el ejercicio se ha cerrado demaisado pronto se puede anular y reabrir el último ejercicio cerrado. Para esto último solo se cambia la fecha del último ejercicio cerrado.
Checklist de las tareas previas al cierre:
Verificar cual fue el último ejercicio cerrado(OAAQ)
Liquidar todos los activos en cursoya completos.
ejecutar el programa para un nuevo cálculo de amortizaciones(asegurar todas las amortizaciones del ejercicio)
iniciar el programa de cierre del ejercicio
emitir los reportes necesarios, por ejemplo, cuadro de activos fijos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Martin Aleman, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Martin Aleman
Profesión: Project Manager - Mexico - Legajo: GE17L
✒️Autor de: 92 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP CO Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Amplia experiencia en administración de proyectos, desarrollo, mantenimiento y soporte a aplicaciones, testing de software. administración, mantenimiento y soporte de datawarehouses. experiencia en it
Certificación Académica de Martin Aleman