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✒️SAP FI El proceso de cierre

SAP FI El proceso de cierre

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Lección: Proceso de cierre


1 | Tareas de Cierre

En la contabilidad de activos fijos se deben realizar procesos periódicos que forman parte de las tareas de cierre. Las amortizaciones forman parte de estos procesos y es una tarea mensual.

Anualmente se deben agregar dos tareas al proceso de cierre, las cuales están relacionadas con la apertura de un nuevo ejercicio en la contabilidad de activos fijos y el cierre del ejercicio transcurrido.

© CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos ReservadosImagen 7.7.1 - Tareas de cierre anual

2 | Cambio de Ejercicio

Desde el punto de vista del sistema, se considera un cambio de ejercicio a la apertura de un nuevo ejercicio para una sociedad. En el momento del cambio de ejercicio, los valores de activo fijo del ejercicio anterior se trasladan de forma acumulada al nuevo ejercicio. Una vez producido el cambio de ejercicio, se pueden contabilizar los activos fijos por medio de la fecha de referencia en el nuevo ejercicio. Al mismo tiempo, se puede continuar la contabilización en el ejercicio anterior.

No se puede contabilizar ninguna operación en un nuevo ejercicio antes del cambio de ejercicio. Es posible seguir contabilizando con el antiguo ejercicio, incluso tras el cambio de ejercicio. El sistema corrige automáticamente cualquier valor afectado por las contabilizaciones efectuadas en el pasado.

Transacción AJRW

> Finanzas

|-> Gestión Financiera

|-> Activos Fijos

|-> Operaciones Periódicas

|-> Cambio de Ejercicio

Para ejecutar el cambio de ejercicio primero deberemos completar la pantalla de selección con la Sociedad en la cual vamos a habilitar el nuevo ejercicio y además deberemos especificar cuál es el nuevo ejercicio.

© CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos ReservadosImagen 7.7.2 - Cambio de Ejercicio

Como todos los procesos de activos fijos, siempre debemos ejecutarlo en modo test para analizar el informe y que no surjan errores.

El sistema realiza el cambio de ejercicio para todos los activos fijos y suministra estadísticas para cada sociedad sobre los activos fijos modificados.

© CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos ReservadosImagen 7.7.3 - Cambio de Ejercicio

Si la ejecución en modo test se ejecuta de manera exitosa, entonces se deberá procesar en modo real. Siempre se recomienda realizar la operación como proceso de fondo por motivos de rendimiento.

Tip Audio:

El cambio de ejercicio no es solo importante para poder contabilizar en el nuevo ejercicio si no también para emitir reportes, no se puede emitir ningún reporte por mas que sea del ejercicio anterior que queremos abrir si no se hizo el cambio de ejercicio, en el módulo de activos fijos solo se puede tener dos ejercicios abiertos, el actual y el anterior, si al querer abrir el nuevo ejercicio el sistema detecta que ya hay dos ejercicios abiertos y este sería el tercero el cambio de ejercicio nos dará error en ese caso hay que cerrar el ejercicio más viejo que aún se encuentra abierto para poder ejecutar el cambio de ejercicio.

3 | Cierre de Ejercicio

El cierre del ejercicio, es un balance anual, un estado de resultados y un apéndice con información adicional que debe ser creado para cumplir con los requisitos legales propios de cada país. Antes de poder cerrar un ejercicio en la Gestión financiera desde la perspectiva contable, se deben realizar medidas preparatorias en la Contabilidad de activos fijos.

Se utiliza el programa de cierre de ejercicio para cerrar el ejercicio para una o más sociedades desde la perspectiva financiera. Una vez cerrado el ejercicio ya no se pueden contabilizar o modificar valores en la Contabilidad de activos fijos (por ejemplo, un nuevo cálculo de la amortización). El cierre de ejercicio se realiza siempre al año siguiente del ejercicio a cerrar. No se puede cerrar el ejercicio en curso.

El sistema sólo cierra el ejercicio en una sociedad si se cumplen las siguientes condiciones:

  • No encuentra errores durante el cálculo de la amortización.

  • La amortización prevista para las áreas de contabilización automática han sido totalmente contabilizadas en el libro mayor.

  • Todos los activos fijos adquiridos en el ejercicio ya han sido capitalizados.

  • Todos los activos fijos incompletos (registros maestros) se han completado.

Transacción AJAB

> Finanzas

|-> Gestión Financiera

|-> Activos Fijos

|-> Operaciones Periódicas

|-> Cierre de Ejercicio

|-> Ejecutar

Para ejecutar el cierre de ejercicio primero deberemos completar la pantalla de selección con la Sociedad y el ejercicio que se cerrará. A los fines de analizar errores podremos realizar ejecuciones en modo test.

© CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos ReservadosImagen 7.7.4 - Cierre de Ejercicio - Pantalla de Selección

El sistema suministra un listado de todos aquellos activos fijos que no cumplan los requisitos mencionados anteriores en el log del cierre del ejercicio. El log también muestra los motivos de los errores.

© CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos ReservadosImagen 7.7.5 - Cierre de Ejercicio - Estadísticas

Posicionandonos sobre el activo que posea error y presionando el icono de la lupa accederemos a visualizar un log detallado del error que muestra en el resumen.

© CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos ReservadosImagen 7.7.5 - Error ampliado

Tip Audio:

El cierre de ejercicio se debe hacer de manera cronológica, no se puede cerrar un ejercicio si el anterior no está cerrado igualmente el sistema informa en un log si se encuentra alguna inconsistencia en los cierres de ejercicio, suele ocurrir que no se cierran los ejercicios en el momento que corresponde generalmente se cierran los periodos de FI para que no se ingresen más contabilizaciones y olvidan el cierre de activos fijos, pero el año siguiente al querer habilitar un nuevo ejercicio el sistema no lo permitirá hasta que no lo cerremos y solo queden dos ejercicios abiertos.


4 | Anular Cierre de Ejercicio

Si el ejercicio se ha cerrado demasiado pronto y en un momento posterior son necesarias ciertas correcciones, se puede anular el último ejercicio cerrado en la Contabilidad de activos fijos. Mediante esta función se puede reabrir el último ejercicio cerrado, para las áreas de valoración en una sociedad.


Transacción OAAQ

> Finanzas

|-> Gestión Financiera

|-> Activos Fijos

|-> Operaciones Periódicas

|-> Cierre de Ejercicio

|-> Anular

El cierre se realiza actualizando el campo para el último ejercicio cerrado.

© CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos ReservadosImagen 7.7.6 - Anulación de Cierre Ejercicio

En esta transacción, lo único que se debe hacer es cambiar manualmente el año y el sistema reabre automáticamente el ejercicio, no existe ejecución en Test, este proceso es definitivo.

© CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos Reservados Estamos finalizando los temas correspondientes a la contabilidad de activos fijos. Dado que el cierre es una de las últimas tareas que se realizan, a continuación haremos un check list de las tareas que hay que realizar previo al cierre:

  • Verificar cuál fue el último ejercicio cerrado (Transacción OAAQ)

  • Liquidar todos los activos fijos en curso ya completados en el ejercicio que desea cerrar.

  • Ejecutar el programa para un nuevo cálculo de amortizaciones, con el fin de incluir cualquier posible modificación en los términos de amortización para los activos fijos en el ejercicio que se debe cerrar.

  • Iniciar el programa de cierre del ejercicio. Este programa bloquea el ejercicio en curso para posteriores contabilizaciones en activos fijos.

  • Emitir los reportes necesarios, por ejemplo, cuadro de activos fijos.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Edwart Gustavo Rodriguez Garzon, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

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Proceso de cierre – Tareas de cierre En la contabilidad de activos fijos se deben realizar procesos periódicos que forman parte de las tareas de cierre. Las amortizaciones forman parte de estos procesos y es una tarea mensual. Actualmente se deben agregar dos tareas al proceso de cierre, las cuales están relacionadas con la apertura de un nuevo ejercicio en la contabilidad de activos fijos y el cierre del ejercicio transcurrido. Cambio de ejercicio: Apertura de un nuevo ejercicio para una sociedad. – Transacción: AJRW – Cambio de ejercicio. Cierre de ejercicio – Transacción AJAB Anular cierre de ejercicio: Transacción OAAQ

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Creado y Compartido por: Maricela Hernandez Mayen

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En este proceso se utiliza tres transacciones Cambio de ejercicio Tx. AJRW Cierre de ejercicio Tx. ASAB Anular cierre Tx. OAAQ

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Creado y Compartido por: Nubia Edith Vanegas Acosta

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SAP Master

PROCESO DE CIERRE TAREAS DE CIERRE Mensualmente --> amortización Anualmente --> proceso de cierre --> apertura de un nuevo ejercicio y cierre del transcurrido CAMBIO DE EJERCICIO Es la apertura de un nuevo ejercicio para una sociedad No se puede contabilizar ninguna operación en un nuevo ejercicio antes del cambio de ejercicio Trx. AJRW --> cambio de ejercicio Se requiere para correr la transacción de: sociedad, nuevo ejercicio Se recomienda ejecutar en proceso de fondo por motivos de rendimiento CIERRE DE EJERCICIO Es un balance anual, un estado de resultados y un apéndice con información adicional Para cerrar un ejercicio se deben cumplir las siguientes condiciones:...

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Creado y Compartido por: Cristina Gabriela Pinto Ramos

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Cierre Cambio de Ejercicio... Necesario para contabilizar en nuevo ejercicio (aún se puede cont en el anterior) Únicos 2 ejercicios abiertos. Si error por ejercicios--->Cerrar el más viejo. AJRW (AA>Op Per.>Cambio de Ejercicio) Tilde Modo test> Modo real (Proceso de fondo 2do plano) Cierre de Ejercicio AA (No se puede cerrar ejercicio en curso) AJAB (AA>Op Per>Cierre de Ejercicio>Ejecutar) Sin errores Amortz, Amortz prevista contabilizadas, AA adquiridos Capitalizados, Registros AA incompletos ya completados. Anular Cierre Ejercicio AA (Reabrir) OAAQ (AA>Op Per>Cierre de Ej>Anular) No hay modo Test.

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Creado y Compartido por: Camilo Saldarriaga Cipagauta / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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- Tareas de cierre: Las amortizaciones forman parte de los procesos de cierre, y se deben realizarse de manera mensual. De manera anual, debe abrirse un nuevo ejercicio en la contabilidad de activos fijos y el cierre del ejercicio transcurrido. - Cambio de ejercicio: Los valores de los activos fijos se trasladan al nuevo ejercicio cuando cambia el mismo. Para ejecutar el cambio de ejercicio, se utiliza la transacción AJRW. - Cierre de ejercicio: Para ello, se utiliza la Transacción AJAB. - Anular cierre de ejercicio: Se puede anular utilizando la transacción OAAQ (este proceso es definitivo, no hay opción de ejecutarlo en modo test)

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Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

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TAREAS DE CIERRE: Cambio de ejercicio. AJRW Cierre de ejercicio. AJAB. Anular cierre de ejercicio. OAAQ.

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Creado y Compartido por: Claudia Llehimy Bustamante Montoya / Disponibilidad Laboral: FullTime

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El proceso de cierre Las amortizaciones forman parte de estos procesos y es una tarea mensual. Anualmente se deben agregar dos tareas al proceso de cierre, las cuales están relacionadas con la apertura de un nuevo ejercicio en la contabilidad de activos fijos y el cierre del ejercicio transcurrido. Se considera un cambio de ejercicio a la apertura de un nuevo ejercicio para una sociedad. En el momento del cambio de ejercicio, los valores de activo fijo del ejercicio anterior se trasladan de forma acumulada al nuevo ejercicio. Una vez producido el cambio de ejercicio, se pueden contabilizar los activos fijos por medio de la fecha de referencia en el nuevo ejercicio. Así mismo, se puede continuar la contabilización en el ejercicio...

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PROCESO DE CIERRE 1 Tareas de Cierre Las amortizaciones forman parte de las tareas de cierre, la cual es una tera mensual. Anualmente se deben agregar dos tareas al proceso de cierre: Apertura de un nuevo ejercicio en la contabilidad de AF Cierre de ejercicio transcurrido 2 Cambio de Ejercicio Se considera un cambio de ejercicio a la apertura de un nuevo ejercicio para una sociedad, en este momento los valores de AF del ejercicio anterior se trasladan de forma acumulada al nuevo ejercicio. Tx AJRW, para el cambio de ejercicio se completa, Sociedad, ejercicio nuevo 3 Cierre de Ejercicio Es un balnace anual, un estado de resultados y un apéndice con información adicional. se utiliza el programa de cierre de ejercicio...

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Creado y Compartido por: Jorge Alirio Carrillo García

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Proceso de cierre Se debe realizar cambio de ejercicio mediante la transaccion AJRW Es importante destacar que no se puede contabilizar ninguna operacion en un nuevo ejercicio antes del cambio de ejercicio, es posible seguir contabilizando con el antiguo ejercicio incluso tras el cambio de ejercicio. El cierre de ejercicio es un balance anual, un estado de resultado y un apendice con informacion adicional. Una vez cerrado el ejercicio ya no se pueden contabilizar o modificar valores en la contabilidad de activos. Se utiliza un programa de cierre de ejercicio para cerrar el ejercicio. Transaccion AJAB

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Creado y Compartido por: Heiglin Diaz / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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En la contabilidad de activos fijos se deben realizar procesos periódicos que forman parte de las tareas de cierre. Las amortizaciones forman parte de estos procesos y es una tarea mensual. Anualmente se deben agregar dos tareas al proceso de cierre, las cuales están relacionadas con la apertura de un nuevo ejercicio en la contabilidad de activos fijos y el cierre del ejercicio transcurrido. No se puede contabilizar ninguna operación en un nuevo ejercicio antes del cambio de ejercicio. Es posible seguir contabilizando con el antiguo ejercicio, incluso tras el cambio de ejercicio. El sistema corrige automáticamente cualquier valor afectado por las contabilizaciones efectuadas en el pasado. La transacción que...

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Creado y Compartido por: Claribel Morillo Taveras / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

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