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✒️SAP FI El proceso de cierre

SAP FI El proceso de cierre

SAP FI El proceso de cierre

LECCIÓN 7, PROCESO DE CIERRE

1. Tareas de Cierre

An AF deben realizarse procesos periódicos que hacen parte de las tareas de cierre. Las amortizaciones son parte de estos procesos y es una tarea mensual.

Anualmente hay dos tareas que forman parte del cierre, y son las relacionadas con la apertura del nuevo ejercicio en la contabilidad de AF y el cierre del ejercicio transcurrido.

2. Cambio de Ejercicio

La apertura de un nuevo ejercicio para una sociedad se considera un cambio de ejercicio. En el momento de cambio de ejercicio, los valores de AF del ejercicio anterior se trasladan de forma acumulada al nuevo ejercicio. Cuando se hace el cambio de ejercicio, se pueden pueden contabilizar los AF por medio de la fecha de referencia en el nuevo ejercicio. Y es posible continuar la contabilización en el ejercicio anterior.

No se puede contabilizar ninguna operación en el nuevo ejercicio antes del cambio de ejercicio. Se puede seguir contabilizando en el antiguo ejercicio, incluso después de cambie de ejercicio. El sistema corrige de forma automática cualquier valor que sea afectado por las contabilizaciones pasadas.

Finanzas/Gestión Financiera/AF/Operaciones Periódicas/Cambio de Ejercicio AJWR -> se debe completar la sociedad en la cual se va a habilitar el nuevo ejercicio y se debe especificar cual es el nuevo ejercicio. Se puede ejecutar en test para revisar que no se generen errores. El sistema realiza el proceso para todos los AF y genera estadísticas para cada sociedad de los AF modificados. Cuando se ejecuta en real es recomendable ejecutar en proceso de fondo.

El cambio de ejercicio es necesario para poder emitir reportes. en AF sólo es posible tener dos ejercicios abiertos: el actual y el anterior.

3. Cierre de Ejercicio -> abarca un balance anual, estado de resultados y un apéndice con información adicional que debe ser creado para cumplir con los requisitos legales propios de cada país. Una vez cerrado el ejercicio no es posible contabilizar o modificar valores en la contabilidad de AF. No es posible cerrar el ejercicio en curso, el cierre de ejercicio se hace siempre al año siguiente del ejercicio a cerrar. Para poder hacer el cierre en una sociedad se deben cumplir las siguientes condiciones:

* No deben haber errores en el cálculo de la amortización.

* La amortización prevista para las áreas de contabilización automática han sido totalmente contabilizadas en el libro mayor.

* Todos los AF adquiridos durante el ejercicio ya han sido capitalizados.

* Todos los AF incompletos deben estar completos.

Finanzas/Gestión Financiera/AF/Operaciones Periódicas/Cierre de Ejercicio/Ejecutar AJAB -> se deben ingresar la sociedad y el ejercicio que se cerrará. El sistema genera listado de todos los AF que no cumplan las condiciones mencionadas en el log del cierre de ejercicio. Este log también muestra los motivos de errores. Al posicionarse sobre el activo que tiene el error y presionando el icono de la lupa se visualiza log detallado del error.

El cierre de ejercicio debe hacerse en forma cronológica.

4. Anular Cierre de Ejercicio

Si es necesario ingresar correcciones, es posible anular el último ejercicio cerrado en la contabilidad de AF.

Finanzas/Gestión Financiera/AF/Operaciones Periódicas/Cierre de Ejercicio/Anular OAAQ-> Se hace actualizando el campo para el último ejercicio cerrado. Se debe cambiara de forma manual el año y el sistema reabre automáticamente el ejercicio. No existe ejecución en test, este proceso es definitivo.

** Tareas que se deben realizar antes de hacer el cierre

* Verificar cual fue el último ejercicio cerrado (OAAQ).

* Liquidar todos los AF en curso ya completados en el ejercicio que se desea cerrar.

* Ejecutar programa para nuevo cálculo de amortizaciones.

* Iniciar programa de cierre del ejercicio.

* Emitir reportes necesarios, por ejemplo, cuadro de AF.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Marlene Cucunuba Vargas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

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Proceso de cierre – Tareas de cierre En la contabilidad de activos fijos se deben realizar procesos periódicos que forman parte de las tareas de cierre. Las amortizaciones forman parte de estos procesos y es una tarea mensual. Actualmente se deben agregar dos tareas al proceso de cierre, las cuales están relacionadas con la apertura de un nuevo ejercicio en la contabilidad de activos fijos y el cierre del ejercicio transcurrido. Cambio de ejercicio: Apertura de un nuevo ejercicio para una sociedad. – Transacción: AJRW – Cambio de ejercicio. Cierre de ejercicio – Transacción AJAB Anular cierre de ejercicio: Transacción OAAQ

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Creado y Compartido por: Maricela Hernandez Mayen

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En este proceso se utiliza tres transacciones Cambio de ejercicio Tx. AJRW Cierre de ejercicio Tx. ASAB Anular cierre Tx. OAAQ

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Creado y Compartido por: Nubia Edith Vanegas Acosta

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UNIDAD 7 LECCION 7 PROCESO DE CIERRE CAMBIO DE EJERCICIO; AJRW CIERRE DE EJERCICIO: AJAB ANULAR DE CIERRE DE EJERCICIO: OAAQ

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Creado y Compartido por: Viviana La Sala

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Proceso de Cierre: se deben realizar cierres periodicos en la contabilidad de activos fijos. Cambio de ejercicio: Solo estaran abiertos maximo 2 ejercicio el actual y el año anterior no permite un tercero Tx: AJRW Cierre del ejercicio: Tx: AJAB Anular cierre del ejercicio: Si aun se tienen tareas pendientes o se ha cerrado demasiado pronto el ejercicio, se puede anular el ultimo ejercicio cerrado. Tx: OAAQ.

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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PROCESO DE CIERRE TAREAS DE CIERRE Mensualmente --> amortización Anualmente --> proceso de cierre --> apertura de un nuevo ejercicio y cierre del transcurrido CAMBIO DE EJERCICIO Es la apertura de un nuevo ejercicio para una sociedad No se puede contabilizar ninguna operación en un nuevo ejercicio antes del cambio de ejercicio Trx. AJRW --> cambio de ejercicio Se requiere para correr la transacción de: sociedad, nuevo ejercicio Se recomienda ejecutar en proceso de fondo por motivos de rendimiento CIERRE DE EJERCICIO Es un balance anual, un estado de resultados y un apéndice con información adicional Para cerrar un ejercicio se deben cumplir las siguientes condiciones:...

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Creado y Compartido por: Cristina Gabriela Pinto Ramos

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SAP SemiSenior

PROCESO DE CIERRE Tareas: Mensual proceso de amortización Anual se debe dar apertura a un nuevo ejercicio contable y cierre al ejercicio transcurrido, no se puede realizar ningun registro si el perido no se a aperturado. En caso de cambio de ejercicio se trasladan los saldos de los activos fijos de fomra acumulada. Transaccion AJRW. El sistema modifica los valores registrados en un periodo ya cerrado. Es importante el cambio de ejericicio para poder emitir reportes, solo se puede tener dos ejercicios abiertos el actual y el anterior de lo contrario se produce un error. El cierre se debe hacer de manera cronológica, si no se realiza en los periodos que corresponden pero el sistema no permite abrir uno nuevo hasta que no se realice...

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Creado y Compartido por: Jessika Alexandra Porras Bedoya

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SAP Senior

Cierre Cambio de Ejercicio... Necesario para contabilizar en nuevo ejercicio (aún se puede cont en el anterior) Únicos 2 ejercicios abiertos. Si error por ejercicios--->Cerrar el más viejo. AJRW (AA>Op Per.>Cambio de Ejercicio) Tilde Modo test> Modo real (Proceso de fondo 2do plano) Cierre de Ejercicio AA (No se puede cerrar ejercicio en curso) AJAB (AA>Op Per>Cierre de Ejercicio>Ejecutar) Sin errores Amortz, Amortz prevista contabilizadas, AA adquiridos Capitalizados, Registros AA incompletos ya completados. Anular Cierre Ejercicio AA (Reabrir) OAAQ (AA>Op Per>Cierre de Ej>Anular) No hay modo Test.

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Creado y Compartido por: Camilo Saldarriaga Cipagauta / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

- Tareas de cierre: Las amortizaciones forman parte de los procesos de cierre, y se deben realizarse de manera mensual. De manera anual, debe abrirse un nuevo ejercicio en la contabilidad de activos fijos y el cierre del ejercicio transcurrido. - Cambio de ejercicio: Los valores de los activos fijos se trasladan al nuevo ejercicio cuando cambia el mismo. Para ejecutar el cambio de ejercicio, se utiliza la transacción AJRW. - Cierre de ejercicio: Para ello, se utiliza la Transacción AJAB. - Anular cierre de ejercicio: Se puede anular utilizando la transacción OAAQ (este proceso es definitivo, no hay opción de ejecutarlo en modo test)

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Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

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SAP Senior

Transacciones de cierre: Cambio de ejercicio - AJRW Cierre de ejercicio - AJAB Anulación de cierre de ejercicio - OAAQ

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Creado y Compartido por: Keyla Yanett Belisario Vizcaino

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SAP SemiSenior

TAREAS DE CIERRE: Cambio de ejercicio. AJRW Cierre de ejercicio. AJAB. Anular cierre de ejercicio. OAAQ.

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Creado y Compartido por: Claudia Llehimy Bustamante Montoya / Disponibilidad Laboral: FullTime

 


 

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