✒️SAP FI El proceso de cierre
SAP FI El proceso de cierre
Proceso de cierre
Tareas de cierre
En la contabilidad de activos fijos se deben realizar procesos periódicos que forman parte de las tareas de cierre, la amortización forma parte de estos procesos y es una tarea mensual.
Anualmente se deben agregar dos tareas al proceso de cierre, las cuales están relacionadas con la apertura de un nuevo ejercicio en la contabilidad de activos fijos y el cierre del ejercicio transcurrido
Cambio de ejercicio
Se considera cambio a la apertura de un nuevo ejercicio para una sociedad, en el momento del cambio los valores de activo fijo del ejercicio anterior se trasladan de forma acumulada en nuevo ejercicio, una vez producido el cambio se pueden contabilizar los activos fijos por medio de la fecha de referencia en el nuevo ejercicio, al mismo tiempo se puede continuar la contabilización en el ejercicio anterior
Transacción AJRW – Para ejecutar el cambio se debe completar la pantalla de selección con la sociedad en la cual vamos a habilitar el nuevo ejercicio y además deberemos especificar cuál es el nuevo ejercicio
Cierre de ejercicio
Es un balance anual, un estado de resultados y un apéndice con la información adicional que debe ser creado para cumplir los requisitos legales propios de cada país, antes de poder cerrar un ejercicio se deben realizar medidas preparatorias en la contabilidad de activos fijos
Se utiliza el programa para cerrar ejercicio en una o más sociedades desde la perspectiva financiera una vez cerrado ya no se puede contabilizar o modificar valores en la contabilidad de activos fijos, el cierre de e se realiza siempre el año siguiente del ejercicio a cerrar.
El sistema solo cierra el ejercicio en una sociedad si se cumple las siguientes condiciones
No encuentra errores durante el cálculo
La amortización prevista para las áreas de contabilización automática ha sido totalmente contabilizada en el libro mayor
Todos los activos fijos adquiridos en el ejercicio ya han sido capitalizados
Todos los activos fijos incompletos (registros maestros) se han completado
Transacción AJAB
Anular cierre de ejercicio
Se puede anular el último ejercicio errado en la contabilidad de activos fijos, mediante esta función se puede reabrir el último ejercicio cerrado, para las áreas de valoración en una sociedad
Transacción OAAQ
El cierre se realiza actualizando el campo para el último ejercicio cerrado, lo único que se debe hacer es cambiar manualmente el año y el sistema reabre automáticamente el ejercicio, no existe ejecución de test , es definitivo
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Leidy Tatiana Betancourt Murillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Leidy Tatiana Betancourt Murillo
Colombia - Legajo: CF92V
✒️Autor de: 94 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Leidy Betancourt