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✒️SAP FI El proceso de cierre

SAP FI El proceso de cierre

SAP FI El proceso de cierre

Tareas de cierre

En la contabilidad de activos fijos se deben realizar procesos periódicos que forman parte de las tareas de cierre. Las amortizaciones forman parte de estos procesos y es una tarea mensual.

Anualmente se deben agregar dos tareas al proceso de cierre, las cuales están relacionadas con la apertura de un nuevo ejercicio en la contabilidad de activos fijos y el cierre del ejercicio transcurrido.

Cambio de ejercico,

Desde el punto de vista del sistema se considera un cambio de ejercicio a la apertura de un nuevo ejercicio para una sociedad. En el momento de cambio de ejercicio, los valores de activo fijo del ejercicio anterior se trasladan de forma acumulada al nuevo ejercicio, se puede contabilizar los activos fijos por medio de la fecha de referencia en el nuevo ejercicio. Al mismo tiempo se puede continuar con la contabiklización en el ejercicio anterior.

No se puede contabilizar ninguna operación en un nuevo ejercicio antes del de ejercicio. Es posible seguir contabilizando con el antiguo ejercicio, incluso tras el cambio de ejercicio. El sistem acorrige automáticamente cualquier valor afcetado por las contabilizaciones efecutadas en el pasado.

AJRW - Cambio de Ejercico

Para ejecutar el cambio de ejercicio primero debemos completar la pantalla de selección con la Sociedad en la cual vamos a habilitar el nuevo ejercicio y además deberemos especificar cuál es el nuevo ejercicio.

Con todos los procesos de activos fijos, siempre debemos eejecutarlo en modo test para analizar el informe y que no surjan errores.

El sistema realiza el cambio de ejercicio para todos los activos fijos y suministra estadisticas para sociedad ssobre los activos fijos modificados.

NOTA: El ejercicio no es sólo importante para poder contabilizar en el nuevo ejercicio, sino también para emitir reportes. No podremos emitir ningún reporte por más que sea del ejercicio anterior que queramos abrir si no hicimos el cambio de ejercicio. En el módulo de activos fijos sólo se pueden tener dos ejercicios abiertos: el actual y el anterior. Si al querer abrir el nuevo ejercicio el sistema detecta que ya hay ddos ejercicios y este sería el tercero, noss dará error. En ese caso hay que cerrar el ejercicio más viejo, para ejecutar el cambio de ejercicio.

Cierre del ejercicio

El cierre del ejercicio, es un balance anual, un estado de resultados y un apendice con información adicional que debe ser creado para cumplir con los requisitos legales propios de cada país. Antes de poder cerrar un ejercico en la Gestion Financiera desde la perspectiva contable, see deben de realizar medidas preparatorias en la contabilidad de activos fijos.

Se utiliza el programa de cierre de ejercicio para cerrar el ejercicio para una o más sociedaddes de las perspectiva financiera. Una vez cerrado el ejercicio ya no se pueden contabilizar o moddificar valores en la Contabilidad de activos fijos. (por ejemplo, un nuevo cálculo de la amortización). El cierre de ejercicio se realiza siempre al año siguiente del ejercicio a cerrar. No se puede cerrar el ejercicio en curso.

El sistema sólo cierra el ejercicio een una sociedad si se cumplen las siguientes condiciones:
  • No encuentra errores durante el cálculo de la amortización
  • La amortización prevista para las áreas de contabilización automática han sido totalmente contabilizadas en el libro mayor.
  • Todos los activos fijos adquiridos en el ejercicio ya han sido capitalizados.
  • Todos los activos fijos incompletos (registro maestros) se han completado.

AJAB - Ejecutar cierre del ejercicio

Para ejecutar el cierre primero deberemos completar la pantalla de selección con la sociedad y el ejercicio que se cerrará. A los fines de analizar errores podemos realizar ejecuciones en modo test.

El sistema suministra un listado de todos aquellos activos fijos que no cumplan con los requisitos mencionadosanteriores en el log del cierre del ejercicio. El log también muestra los motivos de los errores.

Posicionando sobre el activo que posea error y presionando el ícono de la lupa accederemos a visualizar un log detallado del error que muestra en el resumen.

NOTA: El cierre de ejercicio se debe de hacer cronológicamente, no se puede cerrar un ejercicio si el anterior no esta cerrado. Igualmente el sistema informa en el log si se encuentra alguna inconsistencia en el cierre del ejercicio, suele ocurrir que no se cierra el ejercicio en el momento que corresponde. Generalmente, se cierran los periodos de FI para que no se ingresen más contabilizaciones y olvidan el cierre ejercicio de activos fijos. Pero el año siguiente al querer habiitar un nuevo ejercicio, el sistema no lo permitirá hasta que no lo cerremos, y sólo queden dos ejercicios abiertos.

Anular Cierre de Ejercicio

SSi el ejercicio se ha cerrado demasiado pronto y en un momento posterior son necesarias ciertas correcciones, se puede anular el último ejercicio cerrado en la Contabilidad de Activos Fijos. Mediante esta función se puede reabrir el último ejercicio cerrado, para las áreas de valoración een una sociedad.

OAAQ -. Anular Cierre de Ejercicio de Activos Fijos

El cierre se realiza actualizando el campo para el último ejercicio cerrado.

En esta transacción, lo único que se debe hacer es cambiar anualmente el año y el sistema reabre automáticamente el ejercicio, no existe ejecución de test, este proceso es definitivo.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Daniel Galvez Bustos, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Daniel Galvez Bustos

Profesión: Consultor Sap Jr / Consultor Testing - Mexico - Legajo: EN52L

✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Daniel Galvez

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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SAP Master

Proceso de cierre – Tareas de cierre En la contabilidad de activos fijos se deben realizar procesos periódicos que forman parte de las tareas de cierre. Las amortizaciones forman parte de estos procesos y es una tarea mensual. Actualmente se deben agregar dos tareas al proceso de cierre, las cuales están relacionadas con la apertura de un nuevo ejercicio en la contabilidad de activos fijos y el cierre del ejercicio transcurrido. Cambio de ejercicio: Apertura de un nuevo ejercicio para una sociedad. – Transacción: AJRW – Cambio de ejercicio. Cierre de ejercicio – Transacción AJAB Anular cierre de ejercicio: Transacción OAAQ

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Creado y Compartido por: Maricela Hernandez Mayen

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

En este proceso se utiliza tres transacciones Cambio de ejercicio Tx. AJRW Cierre de ejercicio Tx. ASAB Anular cierre Tx. OAAQ

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Creado y Compartido por: Nubia Edith Vanegas Acosta

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SAP Expert


UNIDAD 7 LECCION 7 PROCESO DE CIERRE CAMBIO DE EJERCICIO; AJRW CIERRE DE EJERCICIO: AJAB ANULAR DE CIERRE DE EJERCICIO: OAAQ

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Creado y Compartido por: Viviana La Sala

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SAP Master

Proceso de Cierre: se deben realizar cierres periodicos en la contabilidad de activos fijos. Cambio de ejercicio: Solo estaran abiertos maximo 2 ejercicio el actual y el año anterior no permite un tercero Tx: AJRW Cierre del ejercicio: Tx: AJAB Anular cierre del ejercicio: Si aun se tienen tareas pendientes o se ha cerrado demasiado pronto el ejercicio, se puede anular el ultimo ejercicio cerrado. Tx: OAAQ.

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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SAP Master

PROCESO DE CIERRE TAREAS DE CIERRE Mensualmente --> amortización Anualmente --> proceso de cierre --> apertura de un nuevo ejercicio y cierre del transcurrido CAMBIO DE EJERCICIO Es la apertura de un nuevo ejercicio para una sociedad No se puede contabilizar ninguna operación en un nuevo ejercicio antes del cambio de ejercicio Trx. AJRW --> cambio de ejercicio Se requiere para correr la transacción de: sociedad, nuevo ejercicio Se recomienda ejecutar en proceso de fondo por motivos de rendimiento CIERRE DE EJERCICIO Es un balance anual, un estado de resultados y un apéndice con información adicional Para cerrar un ejercicio se deben cumplir las siguientes condiciones:...

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Creado y Compartido por: Cristina Gabriela Pinto Ramos

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SAP SemiSenior

PROCESO DE CIERRE Tareas: Mensual proceso de amortización Anual se debe dar apertura a un nuevo ejercicio contable y cierre al ejercicio transcurrido, no se puede realizar ningun registro si el perido no se a aperturado. En caso de cambio de ejercicio se trasladan los saldos de los activos fijos de fomra acumulada. Transaccion AJRW. El sistema modifica los valores registrados en un periodo ya cerrado. Es importante el cambio de ejericicio para poder emitir reportes, solo se puede tener dos ejercicios abiertos el actual y el anterior de lo contrario se produce un error. El cierre se debe hacer de manera cronológica, si no se realiza en los periodos que corresponden pero el sistema no permite abrir uno nuevo hasta que no se realice...

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Creado y Compartido por: Jessika Alexandra Porras Bedoya

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SAP Senior

Cierre Cambio de Ejercicio... Necesario para contabilizar en nuevo ejercicio (aún se puede cont en el anterior) Únicos 2 ejercicios abiertos. Si error por ejercicios--->Cerrar el más viejo. AJRW (AA>Op Per.>Cambio de Ejercicio) Tilde Modo test> Modo real (Proceso de fondo 2do plano) Cierre de Ejercicio AA (No se puede cerrar ejercicio en curso) AJAB (AA>Op Per>Cierre de Ejercicio>Ejecutar) Sin errores Amortz, Amortz prevista contabilizadas, AA adquiridos Capitalizados, Registros AA incompletos ya completados. Anular Cierre Ejercicio AA (Reabrir) OAAQ (AA>Op Per>Cierre de Ej>Anular) No hay modo Test.

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Creado y Compartido por: Camilo Saldarriaga Cipagauta / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

- Tareas de cierre: Las amortizaciones forman parte de los procesos de cierre, y se deben realizarse de manera mensual. De manera anual, debe abrirse un nuevo ejercicio en la contabilidad de activos fijos y el cierre del ejercicio transcurrido. - Cambio de ejercicio: Los valores de los activos fijos se trasladan al nuevo ejercicio cuando cambia el mismo. Para ejecutar el cambio de ejercicio, se utiliza la transacción AJRW. - Cierre de ejercicio: Para ello, se utiliza la Transacción AJAB. - Anular cierre de ejercicio: Se puede anular utilizando la transacción OAAQ (este proceso es definitivo, no hay opción de ejecutarlo en modo test)

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Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

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SAP Senior

Transacciones de cierre: Cambio de ejercicio - AJRW Cierre de ejercicio - AJAB Anulación de cierre de ejercicio - OAAQ

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Creado y Compartido por: Keyla Yanett Belisario Vizcaino

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SAP SemiSenior

TAREAS DE CIERRE: Cambio de ejercicio. AJRW Cierre de ejercicio. AJAB. Anular cierre de ejercicio. OAAQ.

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Creado y Compartido por: Claudia Llehimy Bustamante Montoya / Disponibilidad Laboral: FullTime

 


 

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