✒️SAP FI El proceso de cierre
SAP FI El proceso de cierre
Unidad 7 Lección 7 - procesos de cierre
- Tareas de cierre: En la contabilidad de activos fijos existen tareas de cierre tales como las amortizaciones que es una tarea mensual.
Anualmente se agregan 2 tareas al proceso de cierre, relacionadas con la apertura de un nuevo ejercicio en la contabilidad de activos fijos y cierre del ejercicio
- Cambio de ejercicio: Es la apertura de un nuevo ejercicio para una sociedad, aquí los valores del activo fijo del ejercicio anterior se trasladan de forma acumulada al nuevo ejercicio. Una vez producido el cambio de ejercicio, se contabiliza los activos fijos por medio de la fecha de referencia en el nuevo ejercicio. Al mismo tiempo se puede continuar la contabilización en el ejercicio anterior.
No se puede contabilizar ninguna operación en un nuevo ejercicio antes del cambio de ejercicio. El sistema corrige automaticamente cualquier valor afectado por las contabilizaciones efectuadas en el pasado. Transacción AJRW
Debemos completar la sociedad a la cual vamos a habilitar el nuevo ejercicio y especificar cual es el nuevo ejercicio.
Ejecutamos en modo test para que no surjan errores. El sistema realiza el cambio de ejercicio para todos los activos fijos y suministra estadisticas para cada sociedad sobre los activos fijos modificados.
Sino hay errores se ejecuta enmodo real. Se recomienda realizar la operacion como proceso de fondo por rendimiento
- Cierre de ejercicio: Es un balance anual con proposito legal. Se utiliza para cerrar el ejercicio por una o mas sociedades desde la perspectiva financiera. Una vez cerrado ya no se puede contabilizar o modificar valores en la contabilidad de activos fijos. Siempre se realiza al ao siguiente del ejercicio a cerrar. No se puede cerrar el ejercicio en curso. Al cerrar se debe cumplir:
*Sin errores durante el calculo de amortización
* La amortización ha sido contabilizada en el libro mayor
* Todos los activos fijos ya han sido capitalizados
* Todos los activos fijos incompletos se han completado
Debemos colocar la sociedad y el ejercicio que se cerrará. Luego se ejecuta el modo test. Posterior a estos el sistema suministra todos los activos fijos que no cumplan los requisitos en el log de cierre, así como sus errores
Con el icono lupa accederemos a visualizar un log detallado del errore
- Anular cierre de ejercicio: Si son necesarias ciertas correcciones se puede anular el ultimo ejercicio cerrado
El cierre se realiza actualizando el campo para el ultimo ejercicio cerrado.
Esta transacción, lo unico que se debe hacer es cambiar manualmente el ao y el sistema reabre automaticamente el ejercicio, no existe modo test ya que el proceso es definitivo
Sobre el autor
Publicación académica de Jose Angelo Pugliese Guzman, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Jose Angelo Pugliese Guzman
Profesión: Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales - Colombia - Legajo: ZM31M
✒️Autor de: 49 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Jose Pugliese
Disponibilidad Laboral: FullTime 
