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✒️SAP FI El proceso de cierre

SAP FI El proceso de cierre

SAP FI El proceso de cierre

PROCESO DE CIERRE LECCION 7

1- TAREAS DE CIERRE: en la contabilidad de activos fijos hay procesos periodicos que forman parte de las tareas de cierre. Las amortizaciones forman parte de estos procesos y es una tarea MENSUAL

Anualmente si agregan 2 tareas al proceso de cierre:

- las relacionadas con la apertura del nuevo ejercicio en la contabilidad de activos fijos

- el cierre del ejercicio transcurrido

2- CAMBIO DE EJERCICIIO: apertura de un nuevo ejercicio para una sociedad, los valores de activo fijo del ejerciciio se trasladan en forma acumulada al nuevo ejercicio. Una vez producido el cambio de ejercicio, se pueden contabillizar los activos fijos por medio de la FECHA DE REFERENCIA en el nuevo ejercicio y al mismo tiempo continuar con la contabilizacion en el ejercicio anterior

NO SE PUEDE CONTABILIZAR NINGUNA OPERACION EN UN NUEVO EJERCICIO ANTES DEL CAMBIO DE EJERCICIO

TRANSACCION AJRW FINANAZAS-GESTION FINANCIERA- ACTIVOS FIJOS- OPERACIONES PERIODICAS- CAMBIO DE EJERCICIO

Para ejecutar el cambio de ejercicio seleccionar SOCIEDAD en la cual habilitar el nuevo ejercicio y especificar cual es el nuevo ejercicio. Los procesos de activos fijos debemos ejecutarlos en modo test para analizar informe y que no haya errores. EL SISTEMA REALIZA EL CAMBIO DE EJERCICIO PARA TODOS LOS ACTIVOS FIJOS Y SUMINISTRA ESTADISTICAS PARA CADA SOCIEDAD SOBRE LOS ACTIVOS FIJOS MODIFICADOS. Si el modo test es exitoso entoces procesamos en modo real.

El cambio de ejercicio es muy importante para obtener reportes. El sistema sólo permitirá tener abiertos 2 períodos, el actual y el anterior.

3- CIERRE DE EJERCICIO: es un balance anual, un estado de resultados y un apendice con informacion adicional que debe ser creado para cumplir con los requisitos legales propios de cada pais.

En la GESTION FINANCIERA, se deben realizar medidas preparatorias en la Contabilidad de activos fijos

Desde la perspectiva financiera se utiliza el programa de cierre de ejercicio para cerrar el ejercicio para una o mas sociedades

Antes de poder cerrar un ejercicio en la gestión financiera desde la perspectiva contable, se deben realizar medidas preparatorias en la contabilidad de activos fijos.

Una vez cerrado el ejercicio ya no se pueden contabilizar o modificar valores en la contabilidad de activos fijos (ej, un nuevo cálculo de amortización). El cierre de ejercicio se realiza siempre al año siguiente del ejercicio a cerrar. No se puede cerrar el ejercicio en curso.

Sólo se cierra el ejercicio si se cumplen las condiciones para el cierre:

  • No se encuentra errores durante el cálculo de la amortización
  • La amortizacion preevista para las áreas de contabilización automática has sido totalmente contabilizadas en el libro mayor.
  • Todos los activos fijos adquiridos en el ejercicio ya han sido capitalizados
  • Todos los activos fijos incompletos (registros maestros) se han completado.

TRANSACCION AJAB FINANZAS- GESTION FINANCIERA- ACTIVOS FIJOS- OPERACIONES PERIODICAS- CIERRE DE EJERCICIO- EJECUTAR

Para ejecutar el cierre de ejercicio, debemos completar la pantalla de selección con la sociedad y el ejercicio que se cerrará. A fin de analizar errores podremos ejecutar en modo test. El sistema brinda un listado para todos los activos fijos que no cumplan con los requisitos mencionados anteriormente en el log del cierre del ejercicio. El log también muestra el motivo de los errores.

Ubicados en el activo que posea error y con el ícono de la lupa podemos ver un log detallado del error que muestra en el resumen.

El cierre de ejercicio, se debe hacer de manera cronológica.

4- Anular cierre de Ejercicio

Si el ejercicio se ha cerrado demasiado pronto y en un momento posterior son necesarias ciertas correcciones, se puede anular el último ejercicio cerrado en la contabilidad de activos fijos. Mediante esta función se puede reabrir el último ejercicio cerrado, para las áreas de valoración en una sociedad.

TRANSACCION OAAQ FINANZAS - GESTION FINANCIERA - ACTIVOS FIJOS- OPERACIONES PERIODICAS- CIERRE DE EJERCICIO - ANULAR

El cierre se realiza actualizando el campo para el último ejercicio cerrado. Sólo se debe cambiar manualmente el año y el sistema reabre automáticamente el ejercicio, no existe ejecución en test, este proceso es definitivo.

Checklist tareas previas al cierre:

1. Verificar cual fue el último ejercicio cerrado (Transacción OAAQ)

2. Liquidar todos los activos fijos en curso ya completados en el ejercicio que desea cerrar

3. Ejecutar el programa para un nuevo cálculo de amortizaciones, con el fin de incluir cualquier posible modificación en términos de amortizaciones para los activos fijos en el ejercicio que se debe cerrar.

4. Iniciar el programa de cierre del ejercicio, este programa bloquea el ejercicio en curso para posteriores contabilizaciones en activos fijos.

5. Emitir los reportes necesarios. Ej. Cuadro de activos fijos


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Antonia Zulema D´esposito, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Antonia Zulema D´esposito

Profesión: Analista de Sistemas de Computación - Argentina - Legajo: BN37S

✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Antonia D´esposito

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "El proceso de cierre" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Expert


UNIDAD 7 LECCION 7 PROCESO DE CIERRE CAMBIO DE EJERCICIO; AJRW CIERRE DE EJERCICIO: AJAB ANULAR DE CIERRE DE EJERCICIO: OAAQ

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*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

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Proceso de Cierre: se deben realizar cierres periodicos en la contabilidad de activos fijos. Cambio de ejercicio: Solo estaran abiertos maximo 2 ejercicio el actual y el año anterior no permite un tercero Tx: AJRW Cierre del ejercicio: Tx: AJAB Anular cierre del ejercicio: Si aun se tienen tareas pendientes o se ha cerrado demasiado pronto el ejercicio, se puede anular el ultimo ejercicio cerrado. Tx: OAAQ.

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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PROCESO DE CIERRE Tareas: Mensual proceso de amortización Anual se debe dar apertura a un nuevo ejercicio contable y cierre al ejercicio transcurrido, no se puede realizar ningun registro si el perido no se a aperturado. En caso de cambio de ejercicio se trasladan los saldos de los activos fijos de fomra acumulada. Transaccion AJRW. El sistema modifica los valores registrados en un periodo ya cerrado. Es importante el cambio de ejericicio para poder emitir reportes, solo se puede tener dos ejercicios abiertos el actual y el anterior de lo contrario se produce un error. El cierre se debe hacer de manera cronológica, si no se realiza en los periodos que corresponden pero el sistema no permite abrir uno nuevo hasta que no se realice...

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Creado y Compartido por: Jessika Alexandra Porras Bedoya

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Transacciones de cierre: Cambio de ejercicio - AJRW Cierre de ejercicio - AJAB Anulación de cierre de ejercicio - OAAQ

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UNIDAD 7 LECCIÓN 7 - CIERRE DE ACTIVOS FIJOS El cierre del módulo de activos fijos es una actividad anual, mensualmente no hay cierre del módulo, solo se ejecuta un proceso de amortización y por FI se realiza cierre de período para controlar los movimientos una vez emitido el balance, siendo para activos fijos las cuentas bajo la denominación A "activos fijos". Transacciones de cierre: Cambio de ejercicio - AJRW Cierre de ejercicio - AJAB Anulación de cierre de ejercicio - OAAQ Características del cambio de ejercicio: Se puede ejecutar en modo de test Permite realizar contabilizaciones en el nuevo ejercicio y en el actual No se puede contabilizar en...

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Creado y Compartido por: Hermilson Cepeda Alza

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Proceso de cierre En el módulo de activos fijos se debe realizar un cierre, cambios de ejercicios, anulación de cierre de ejercicios. No se puede tener mas de dos periodos abiertos, el sistema indica que debe ser el periodo anterior y el periodo actual los que deben estar aperturados. El sistema permite realizar afectaciones en los periodos anteriores si no se ha hecho el cambio de periodo, una vez hecho el cambio automaticamente se realiza el cambio.

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Creado y Compartido por: Diana Paola Leiva Janser

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Proceso de Cierre en contabilidad de activos fijos se deben realizar procesos periodicos de cierre Amortizaciones es un atarea mensual Cambio de ejercicio se considera cambio de ejercicio a la apertura de nuevo ejercicio Transacción AJRW cambio de ejericicio es importante para emitir reportes y para el cambio solo se pueden tener 2 ejercicios abiertos Cierre ejercicio es un balance anual, un estado de resultados para cerrar ejercicio se deben cumplir estas condiciones No encuentra errores en el calculo de amortizaciones los activos fijos ya han sido capitalizados Activos fijos incompletos se han completado Transacción AJAB Anular cierre de ejercicio Transacción OAAQ Anular cierre ejercicio Check list previo al cierre...

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Proceso de cierre: la amortización es un proceso periódico mensual. anualmente se deben agregar dos tareas al proceso de cierre, las cuales están relacionadas con la apertura de un nuevo ejercicio en la contabilidad de activos fijos y el cierre del ejercicio transcurrido. Cambio de Ejercicio: es la apertura de un nuevo ejercicio para una sociedad. los valores de activo fijo del ejercicio anterior se trasladan de forma acumulada al nuevo ejercicio. una vez producido el cambio del ejercicio, se pueden contabilizar los activos fijos por medio de la fecha de referencia en el nuevo ejercicio. Transacción AJRW finanzas->activos fijos->operaciones periódicas->cambio de ejercicio. Cierre de ejercicio: el...

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TAREAS DE CIERRE Los activos fijos deben realizar procesos periodicos que forman parte de las tareas de cierre. Anualmente se deben agregar dos tareas al proceso de cierre, las cuales están relacionadas con la apertura de un nuevo ejercicio en la contabilidad de activos fijos y el cierre del ejercicio transcurrido. CAMBIO DE EJERCICIO: Apertura de un nuevo ejercicio para una sociedad. En este momento los valores de activo fijo del ejercicio anterior se trasladas de forma acumulada al nuevo ejercicio, despues de esto se pueden contabilizar los activos fijos por medio de la fecha de referencia en el nuevo ejercicio, al mismo tiempo de puede continuar la contabilización en el ejercicio anterior. La TX es: AJRW - Finanzas - gestion...

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Unidad 7 Lección 7 - procesos de cierre - Tareas de cierre: En la contabilidad de activos fijos existen tareas de cierre tales como las amortizaciones que es una tarea mensual. Anualmente se agregan 2 tareas al proceso de cierre, relacionadas con la apertura de un nuevo ejercicio en la contabilidad de activos fijos y cierre del ejercicio - Cambio de ejercicio: Es la apertura de un nuevo ejercicio para una sociedad, aquí los valores del activo fijo del ejercicio anterior se trasladan de forma acumulada al nuevo ejercicio. Una vez producido el cambio de ejercicio, se contabiliza los activos fijos por medio de la fecha de referencia en el nuevo ejercicio. Al mismo tiempo se puede continuar la contabilización en el ejercicio...

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