✒️SAP FI El proceso de cierre
SAP FI El proceso de cierre
Tareas de Cierre
- Es una tarea Mensual
- Anualmente se deben agregar dos tareas al proceso de cierre, las cuales están relacionadas con la apertura de un nuevo ejercicio en la contabilidad de activos fijos y el cierre del ejercicio transcurrido.
Cambio de Ejercicio
- Se considera a la apertura de un nuevo ejercicio para una sociedad.
- No solo es importante para poder contabilizar en el nuevo ejercicio sino también para emitir reportes.
- Al momento del cambio, los valores de activos fijos del ejercicio anterior se trasladan de forma acumulada al nuevo ejercicio.
- Una vez hecho el cambio, se pueden contabilizar los activos fijos por medio de la fecha de referencia en el nuevo ejercicio.
- Se puede continuar la contabilización en el ejercicio anterior.
- No se puede contabilizar ninguna operación en el nuevo ejercicio antes del cambio de ejercicio.
- Transacción AJRW Finanzas-->Gestión Financiera-->Activos Fijos-->Operaciones Periódicas-->Cambio de Ejercicio
- Se completa la pantalla de selección con sociedad y ejercicio nuevo.
- Se ejecuta primero en modo test para corroborar que no haya errores.
- El sistema realiza el cambio de ejercicio para todos los activos fijos y suministra estadísticas para cada sociedad sobre los activos fijos modificados.
- Se ejecuta en modo real como proceso de fondo por motivos de rendimiento.
Cierre de Ejercicio
- Es un balance anual, un estado de resultados y un apéndice con información adicional que debe ser creado para cumplir con los requisitos legales propios de cada país.
- Se utiliza un programa de cierre de ejercicio para cerrar el ejercicio para una o más sociedades desde la perspectiva financiera.
- Una vez cerrado el ejercicio ya no se pueden contabilizar o modificar valores en la contabilidad de activos fijos, por ejemplo un nuevo cálculo de la amortización.
- El cierre se realiza siempre al año siguiente del ejercicio a cerrar. No se puede cerrar el ejercicio en curso.
- Transacción AJAB Finanzas-->Gestión Financiera-->Activos Fijos-->Operaciones Periódicas-->Cierre de Ejercicio-->Ejecutar
- Completamos pantalla de selección con Sociedad y el ejercicio que se cerrará.
- Se puede ejecutar en modo test para corroborar que no haya errores.
- El sistema muestra un listado con todos los activos fijos que no cumplen con los requisitos o condiciones para que se cierre el ejercicio. También muestra motivos de los errores.
- Posicionándonos sobre el activo fijo que de error y con el icono de lupa podremos ver un log detallado del error.
El sistema solo cierra un ejercicio en una sociedad si se cumplen las siguientes condiciones:
- No encuentra errores durante el cálculo de la amortización.
- La amortización prevista para las áreas de contabilización automática han sido totalmente contabilizadas en el libro mayor.
- Todos los activos fijos adquiridos en el ejercicio han sido capitalizados.
- Todos los activos fijos incompletos (registros maestros) se han completado.
Anular Cierre de Ejercicio
- Mediante esta función se puede reabrir el último ejercicio cerrado, para las áreas de valoración de una sociedad, ya se porque se ha cerrado demasiado pronto o porque son necesarios ciertas correcciones en un momento posterior.
- Transacción OAAQ Finanzas-->Gestión Financiera-->Activos Fijos-->Operaciones Periódicas-->Cierre de Ejercicio-->Anular
- La anulación se realiza actualizando el campo para el último ejercicio cerrado.
- Solo se debe cambiar manualmente el año y el sistema abre automáticamente el ejercicio, no existe modo test, es definitivo.
Tareas a realizar previo al cierre del ejercicio
- Verificar cuál fue el último ejercicio cerrado (Transacción OAAQ).
- Liquidar todos los activos fijos en curso ya completados en el ejercicio que se desea cerrar.
- Ejecuta el programa para un nuevo cálculo de amortizaciones, con el fin de incluir cualquier posible modificación en los términos de amortización para los activos fijos en el ejercicio que se debe cerrar.
- Iniciar el programa de cierre del ejercicio. Este programa bloquea el ejercicio en curso para posteriores contabilizaciones de activos fijos.
- Emitir los reportes necesarios, por ejemplo, cuadro de activos fijos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Fabricio Ardusso, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Fabricio Ardusso
Profesión: Empleado (tester) - Argentina - Legajo: AC54F
✒️Autor de: 70 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Fabricio Ardusso