✒️SAP FI El proceso de cierre

UNIDAD 7 - LECCIÓN 7 "PROCESO DE CIERRE

1.TAREAS DE CIERRE:

Para el cierre se necesitan procesos mensuales de amortización, anualmente hay 2 procesos adicionales, el cierre del ejercicio transcurrido y la apertura de un nuevo ejercicio.

2. CAMBIO DE EJERCICIO:

Se considera un cambio de ejercicio a la apertura de un nuevo ejercicio para una sociedad.

Los valores del activo fijo del ejercicio anterior se transladan de forma acumulada al nuevo ejercicio cuando esto ocurre se puede contabilizar el nuevo ejercicio por medio de la fecha de referencia en el nuevo ejercicio. TAMBIÉN SE PUEDE CONTINUAR LA CONTABILIZACIÓN EN EL EJERCICIO ANTERIOR

En un nuevo ejercicio no se puede contabilizar antes del cambio de ejercicio. Es posible en ese caso seguir contabilizando en el anterior, incluso tras el cambio de ejercicio.

TRANSACCION AJWR

>Finanzas>Gest.Financiera>ActivosFijos>OperacionesPeriodicas>CambiodeEjercicio

Pasos:

1. Se debe especificar la sociedad y el nuevo ejercicio en el que lo vamos a aplicar,

2. se debe ejecutar en modo test para evitar errores, el sistema realiza el cambio para todos los activos fijos y suministra estadísticas para cada sociedad sobre los activos fijos modificados,

3. Al resultar exitosa en modo test se debe realizar luego en modo real, SE RECOMIENDA REALIZAR LA OPERACIÓN EN PROCESO DE FONDO POR MOTIVOS DE RENDIMIENTO.

NOTA: EL CAMBIO DE EJERCICIO NO SOLO ES IMPORTANTE PARA CONTABILIZAR EN EL NUEVO EJERCICIO SI NO TAMBIÉN PARA GENERAR REPORTES, NO SE PUEDE EMITIR NINGÚN REPORTE DEL EJERCICIO ANTERIOR SI NO SE HA HECHO EL CAMBIO DE EJERCICIO, EN EL MODULO DE ACTIVOS FIJOS SOLO SE PUEDEN TENER DOS EJERCICIOS ABIERTOS EL ACTUAL Y EL ANTERIOR SI AL QUERER ABRIR UN EJERCICIO EL SISTEMA DETECTA QUE HAY DOS EJERCICIOS Y EL ACTUAL ES EL TERCERO EL CAMBIO DE EJERCICIO GENERA ERROR EN ESE CASO HAY QUE CERRAR EL EJERCICIO MAS VIEJO QUE AUN ESTA ABIERTO PARA EJECUTAR NUEVAMENTE EL CAMBIO DE EJERCICIO.

3. CIERRE DE EJERCICIO:

Balance anual, estado de resultados y apéndice con información adicional para cumplir con los requisitos legales de cada país. El cierre de ejercicio se hace para una o mas sociedades, el cierre de ejercicios se realiza siempre al ano siguiente no en el ejercicio en curso.

Para cerrar se deben cumplir las siguientes condiciones:

1. No debe haber errores de amortización.

2. La amortización prevista de contabilización automática debe estar en el libro mayor.

3. Los activos fijos adquiridos en el periodo ya han sido capitalizados.

4. Los activos fijos en maestro deben estar completos.

TRANSACCION AJAB

>Finanzas>Gest.Financiera>ActivosFijos>OperacionesPeriodicas>CambiodeEjercicio>Ejecutar

PASOS:

1, Se debe completar la sociedad y el ejercicio que se cerrara,

2. Ejjecutar en modo test.

3. El sistema muestra listado de activos fijos que no cumplen los parámetros para cierre si se da en la lupa se puede verificar las causas de por que no permite el cierre. El log también muestra los motivos de los errores

4. En caso de errores nos posicionamos sobre el activo con error y presionando el icono de lupa accederemos a visualizar un log detallado del error que muestra el resumen.

NOTA: EL CIERRE DE EJERCICIO SE DEBE HACER DE MANERA CRONOLÓGICA NO SE PUEDE CERRAR UN EJERCICIO SI EL ANTERIOR NO ESTA CERRADO, EL SISTEMA INFORMA EN EL LOG SI SE ENCUENTRA ALGUNA INCONSISTENCIA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO- MUCHAS VECES NO SE CIERRAN LOS EJERCICIOS EN EL MOMENTO QUE CORRESPONDEN CIERRAN, GENERALMENTE SE CIERRA FI PERO NO CIERRAN ACTIVOS FIJOS, ENTONCES EN EL AÑO SIGUIENTE AL QUERER HABILITAR UN NUEVO EL SISTEMA NO DEJA HASTA QUE NO LO CERREMOS.

4. ANULAR CIERRE DE EJERCICIO:

Si el ejercicio se cerro demasiado pronto y se necesitan realizar ciertas correcciones, se puede anular el ultimo ejercicio cerrado en la contabilidad de activos fijos. Está función permite reabrir el último ejercicio cerrado para las áreas de valoración de una sociedad.

TRANSACCIÓN OAAQ

>Finanzas>Gest.Financiera>ActivosFijos>OperacionesPeriodicas>CierredeEjercicio>Anular

Se debe cambiar manualmente el año y el sistema reabre automaticamente el ejercicio, no existe ejecución de modo test, este proceso es definitivo..

CHECK LIST DE TAREAS PARA REALIZAR PREVIO AL CIERRE

1. Verificar cual fue el ultimo ejercicio cerrado. TRX OAAQ
2. Liquidar todos los activos fijos en curso ya completados en el ejercicio que se cierra
3. Ejecutar un nuevo calculo de amortizaciones para que no hayan errores, con el fin de incluir modicaciones en términos de amortización en el ejercicio a cerrar
4. Realizar cierre de ejercicio para bloquear futuras contabilizaciones.
5. Emitir los reportes necesarios, por ejemplo cuadro de activos fijos.