✒️SAP FI La parametrización del programa de pagos
SAP FI La parametrización del programa de pagos
Parametrización del Programa de Pagos
1.- Proceso de Pagos Automáticos
El programa de pagos de SAP permite realizar automáticamente las siguientes actividades:
- Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse
- Contabilizar documentos de pago
- Imprimir medios de pago, utilizar ISD (intercambio de soporte de datos) o crear EDI (intercambio de datos electrónico).
El programa permite definir las características de pago de acuerdo a cada país (vía de pago, formulario de pago o especificaciones del soporte de datos).
Datos relevantes en maestros de Acreedores y Deudores:
- Cuentas Bancarias
- Banco Propio
- Vía de Pago
- Suplemento de vía de pago
- Condición de Pago
- Pagador Alternativo
Datos relevantes en Contabilización de facturas:
- Bloqueo de Pago
- Fecha de Vencimiento
Pasos del Programa de Pagos:
- Parámetros
- Propuesta de Pago
- Ejecución del Pago
- Impresiones y Soporte
2.- Configuración (Transacción FBZP)
Otra forma es desde la transacción F110 (Menú >> Entorno >> Actualizar Configuración)
Pasos a seguir para configurar el programa de pagos:
Sociedades (todas)
- Pago Separado por División
- Suplementos de la vía de pago
Sociedades pagadoras:
- Importes mínimos para entrada y salidas de pagos
- Sin diferencias de T/C
- Pago separado por Referencia
- Pagos mediante efectos
- Generación de Efectos
Vías de Pago en el País
- Si se trata de una vía de pago para pagos recibidos o efectuados
- La clasificación de la vía de pago, si es transferencia, cheque o efecto.
Vías de Pago en la Sociedad
- Importe mínimos y máximo de pago para la vía de pago
- Si se permiten pagos para acreedores del extranjero, bancos extranjeros y/o pagos en moneda extranjera
- Agrupación de partidas
- Control de selección de Banco
Determinación de Bancos
Primero se selecciona la sociedad y luego las siguientes carpetas:
Orden de Jerarquía: Se establece creando una combinación de vía de pago/banco propio, ingresando los siguientes datos:
- La vía de pago
- La moneda: Vacío si es aplicable a todas las monedas.
- El orden jerárquico: Si no hay banco propio en la partida ni en el maestro el sistema utilizará el orden de jerarquía para para determinar el banco con el cal se va a pagar.
- Banco propio
Cuenta Bancaria: Se debe determinar cuáles son las cuentas de mayor en las cuales el programa de pago contabilizará las salidas o entradas de pagos.
Ejemplo: En pago de un Acreedor, el programa contabilizará el Acreedor en el Debe y la Cuenta Transitoria Bancaria en el Haber.
Importes Previstos: Lista de Bancos propios y el importe disponible en cada banco. Se debe definir lo siguiente:
- El banco y la cuenta bancaria
- Los días hasta la fecha valor
- Monedas
- El importe previsto para el pago efectuado
Fecha Valor: Se utiliza en la gestión de Caja (reporte de previsión y liquidez) para realizar un seguimiento de la salida de fondos.
Fecha Valor = Fecha de Contabilización de ejecución de pago días hasta la fecha valor.
Gastos Bancarios: Campo para introducir cualquier gasto bancario que forme parte de los pagos efectuados o recibidos.
- Para la entrada de pagos: el sistema deduce los gastos bancarios del importe de compensación.
- Para la salida de pagos: el sistema añade los gastos al importe de compensación.
Bancos propios
Suplemento de Vías de Pago: Se utiliza para agrupar pagos (Transacción SPRO)
> IMG > Gestión Financiera (Nuevo) > Contabilidad de deudores y acreedores > Operac. contables > Salida de Pagos > Salida de pagos automática > Selección vía de pago/bancos p.progama pagos > Almacenar suplementos via pago
Se utiliza por ejemplo si un acreedor solicita el pago de 2 facturas con un cheque y una 3ra factura con otro cheque. De esta manera cuando se ejecute la transacción F110 de pagos automáticos, se generarán dos pagos para el proveedor uno correspondiente al importe de 2 facturas y el otro por la factura restante.
Tablas importantes
REGUH: Contiene ls datos de pago del programa de pagos
REGUP: Contiene las Posiciones tratadas del programa de pagos
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Victor Jorquera Alvarado, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Victor Jorquera Alvarado
Chile - Legajo: AS69L
✒️Autor de: 95 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Victor Jorquera