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✒️SAP FI La parametrización del programa de pagos

SAP FI La parametrización del programa de pagos

SAP FI La parametrización del programa de pagos

PARAMETRIZACION DEL PROGRAMA DE PAGOS

ISD: es el intercambio de soporte de datos. La función de descarga de la gestión ISD permite crear una copia de los datos de soporte en la PC (archivos. Hay transacciones en SAP que generan archivos planos u por medio de las gestión ISD la información puede descargarse en la PC local. El intercambio de soporte de datos se utiliza en la gestión de pagos y cobros.

EDI: ES intercambio electrónico de documentos. Es un estándar de comunicación que describe el intercambio electrónico de datos estructurados comerciales entre las diferentes aplicaciones. El intercambio electrónico de datos es la transmisión estructurada de datos entre organizaciones por medios electrónicos. Senusa para trasnferir documentos electrónicos o datos de negocios de un sistema computacional a otro. Este intercambio puede realizarse en distinto formatos: EDIFACT, XML, ANSI, ASC X12. TXT, etc. Facturas, ordenes de compra y otros documentos comerciales electrónicos pueden tramitarse directamente desde la computadora de la empresa emisora a la de la empresa receptora, con gran ahorro de tiempo y evitando muchos errores, propios de la comunicación tradicional (papel)

CONFIGURACION

PAGO SEPARADO POR DIVISION: unidad organizativa del módulo de finanzas (FI), que permite tener un resultado inferior a la gestión de la sociedad. Además, la gestión de divisiones, permite integrar resultados y balances de varias sociedades, para conocer la rentabilidad de esa división en particular: podemos almacenar posiciones de balance, como ser activos fijos, clientes, proveedores y stock, así como también la gestión de

FORMULARIO: tipo de objeto ABAP que representa a un formulacio en el sistema SAP. Son objetos de SAO que se utilizan en la creación de documentos que necesitan ser impresos, vosualizados por pantalla o enviados por correo electrónico. Ejemplo de formualrios son facturas, remitidos, ordenes de compra, solicitudes de pedido. Etc. SAP representa numerosos documentos que luedo de ser registrados o posyerio a su modificaicon puede ser requrdia su “salida externa”. El termino “salida externa” expresa que el documento poder ser afectado de las siguientes actividades: impreso * enviado por e-mail * enviado por fax * enviado como EDI * entre otros. Para la ejecución de estos procedimientos, el sistema permite la definición de los denominados “formularios”, que no son otra cosa que programas diseñados en leguaje ABAP

CLASE DE DOCUMENTO: es un dato de cabecera de los documentos contables y se identifica con una clave de dos caracteres. Por ejemplo KR: factura de acreedor, KG: nota de crédito acreedor SA: documentos. La clase de documento se utiliza también para clasificar los documentos contables por su naturaleza. Además es el dato que determina el rango de numeración de los documentos.

NOTA DE AUDIO: el orden de la jerarquía es importante para que el sistema determine el banco con el cual se va a pagar si el dato maestro del acreedor tienen asignado un banco propio este tiene prioridad si el dato maestro tienen un banco propio y la partida tiene otro banco entonces el banco de la partida tiene prioridad. Si no hay banco propio en la partida ni en el maestro, sistema utiliza el orden de jerarquía para determinar el banco con el cual se quiere realizar el pago, pero en la propuesta el banco para el pago se podrá modificar.

VIAS DE PAGO

NOTA DE AUDIO: cuando se va pagar todas las facturas de un acreedor con una misma via de pago dependiendo de la configuración de la vía de pago el sistema agrupara todas las facturas en una misma vía de pago el suplemento de vía de pago permite separar los pagos de una misma vía de pago, supongamos que un acreedor tiene tres facturas que vencen en la misma fecha y todas las facturas se pagaran con cheque pero el acreedor nos pide que dos facturas con cheque y una con otro cheque en este caso en suplemento de vía de pago podemos separar los pagos para que el sistema emita dos pagos diferentes en la misma ejecución de pago para el mismo acreedor y para la misma vía de pago.

RESPUESTAS A CONSULTAS:

Hola Yolanda,

El suplemento de vía de pago permite separar los pagos en la corrida de pagos automáticos. Por ejemplo, si tienes 5 facturas a pagar de un proveedor, puedes completar 3 facturas con un suplemento de pago y las dos restantes con un suplemento distinto. De esta manera cuando se ejecute la transacción F110 de pagos automáticos, se generarán dos pagos para el proveedor uno correspondiente al importe de tres facturas y el otro por las dos restantes.

El suplemento puede ser útil si le tienes que realizar el pago a diferentes cuentas bancarias o si debes emitir más de un cheque.

Respuesta Instructor:

Hola Noelia,

Primero debes seleccionar el campo Número de documento y luego en la parte de abajo escribes los números de documentos que deseas, separando por una coma lo valores, en caso de que quieras un rango lo pones entre parentesis. Por ejemplo, 0001,(0007,0010),0019

Te dejo aquí una imagen de ejemplo con números de documento.

Respuesta Instructor:

Hola Doris,

Se utiliza para realizar pagos con documentos, por ejemplo, letras de cambio, pagares, cheques diferidos. Básicamente se utiliza cuando le entregas al proveedor un documento que vence en un futuro como instrumento de cancelación de una deuda.

Es por eso que se utiliza un CME, ya que se clasifica la deuda a pagar, primero debes facturas, luego debes documentos emitidos por la propia empresa que representan obligaciones de pago a una determinada fecha.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Fernando Javier Pullutasig Acosta, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Fernando Javier Pullutasig Acosta

Profesión: Contador Público - Ecuador - Legajo: VA55Q

✒️Autor de: 100 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Fernando Pullutasig

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La parametrización del programa de pagos" de la mano de nuestros alumnos.

Parametrización del Programa de Pagos Proceso de pagos automaticos - Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse - Contabilizar documentos de pago Datos relevantes en maestros de Deudores y Acreedores - Cuentas Bancarias - Banco propio - Vía de pago - Suplemento vía de pago - Condición de pago - Pagador Alternativo Datos relevantes en contabilización de factura - Bloqueo de pago - Fecha de vencimiento Pasos del programa de pagos -Parámetros - Propuesta de pago - Ejecución del pago - Impresiones y Soportes Configuración Transacción: FBZP F110 Los pasos que debemos seguir para configurar el programa de pagos - Pago separado por división - Suplementos...

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Creado y Compartido por: Neydis Ossa Alvarez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Lección 3: Parametrización del programa de pagos A. Datos A.1 Proceso de pagos automáticos Este es una herramienta que ayuda a los usuarios a gestionar los pagos a los acreedores. Este permite realizar automáticamente las siguientes actividades: - Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse - Contabilizar documentos de pago - Imprimir medio de pago, utilizar ISD (intercambio de soporte de datos) o crear EDI(intercambio de datos electrónico) A.2 Datos relevantes en maestro de acreedores y deudores - Cuentas Bancarias - Banco Propio - Vía de Pago - Suplemento de Vía de Pago - Condición de Pago - Pagador alternativo A.3 Datos relevantes en contabilización de...

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Creado y Compartido por: Eduardo Francisco Traña Rivera

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SAP Expert


Módulo: Consultor Funcional modulo FI Avanzado Resumen unidad 4: Parametrizaciones de Pagos Lección 3: Parametrización del programa de pagos Ø Recordar tener en cuenta que Determinación de bancos: El orden de la jerarquía es muy importante para que el sistema determine automáticamente el banco con el cual pagar. Recordemos que si el dato maestro del acreedor tiene asignado un banco propio este tendrá prioridad. Si el dato maestro tiene un banco propio y la partida tiene otro banco entonces tendrá prioridad el banco de la partida. Si no hay banco propio en la partida ni en el maestro el sistema utilizará el orden de jerarquía para determinar el banco con el...

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Creado y Compartido por: Luisa Francisca Collado Hernández

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SAP Master

Modulo Transacción Descripción FI-AP/AR FBZP Configuración programa de pagos automático Modulo Tabla Tipo Descripción FI-AP/AR REGUH Transparente Datos de pago del programa de pagos FI-AP/AR REGUP Transparente Posiciones tratadas del programa de pagos TIP Audio 1 Determinación de bancos: El orden de la jerarquía es muy importante para que el sistema determine automáticamente...

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Creado y Compartido por: Andres Arroyave Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

PROCESO DE PAGOS AUTOMATICOS Pasos: 1. Parámetros :en este paso se define qué se tiene que pagar y las vías de pago que se utilizaran. 2. Propuesta de pago: el programa genera una lista de interlocutores comerciales y las facturas pendientes que han vencido. En esta propuesta se puede bloquear o desbloquear facturas y reasignar banco pagador. 3. Ejecución de pagos: se crean los documentos de pago. 4. Impresión de soportes. La transacción FBZP u F110. 1. Sociedades :Se establece las sociedades pagadoras y las emisoras , con este programa se pueden generar operaciones multisociedad. 2. Pago separado por División: (TILDE) el sitema clasificará los pagoss deacuerdo...

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Creado y Compartido por: Aurielba Rivera

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Audio 4.3.1: El orden de la jerarquía es muy importante para que el sistema determine automáticamente el banco con el cual pagar. Recordar que si el dato maestro del acreedor tiene asignado un banco propio este tendrá prioridad. Si el dato maestro tiene un banco propio y el partida tiene otro banco entonces tendrá prioridad el banco de la partida. SI no hay banco propio en la partida ni en el maesto el sistema utilizará el orden de jerarquía para determinar el banco con el cual se quiere realizar el pago, no obstante al momento de la propuesta el banco determinado automáticamente podrá modificarse. Audio 4.3.2: Cuando vamos a pagar todas las facturas de un acreedor con la misma vía...

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Creado y Compartido por: Veronica Alonso Alcantarilla

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SAP Master

Programa impresión de cheuqes Parametros a ingresar soloapa impresión y soporte de datos Requisitos Se asigna un programa de impresión a cada vía de pago creada por cada país Debe existir variante para cada programa de impresión de las vías de pago Si a un programa de impresión se le asignan diversas variantes, el sistema ejecuta una única vez por variante Programa transferencia de datos SA38 acceder a programas Payment medium workbench alternativa alos programas estándar de impresión

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Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

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Las funciones del programa de pagos incluyen: Gestión de pago Permite controlar la selección de las solicitudes de pago, contabiliza y borra los documentos correspondientes en el sistema y crea los medios de pago. Pagos en monedas de terceros Actualización de datos de pago en Gestión de caja

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Creado y Compartido por: Reinaldo Jesus Gutierrez

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SAP Master

Lección - Parametrización del programa de pagos Proceso de pagos automáticos Permite: Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse Contabilizar documentos de pago Imprimir medios de pago, utilizar ISD (intercambio de soportes de datos) o EDI (Intercambio de datos electrónico) Se pueden definir las características de pago de acuerdo a cada país, por ejemplo, vía de pago, formulario de pago, especificaciones de soporte de datos. Datos necesarios para la ejecución del programa de pagos Datos relevantes en el maestro de acreedores y deudores Cuentas bancarias: para preparar archivos de transferencias electrónicas...

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Creado y Compartido por: Pablo Ignacio Bonilla

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SAP Senior

I. PROCESO DE PAGOS AUTOMÁTICOS Ayuda a gestionar los pagos a acreedores. El programa de pagos de SAP permite realizar automáticamente las siguientes actividades: 1. Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse. 2. Contabilizar documentos de pago. 3. Imprimir medios de pago, utilizar ISD (Intercambio de soporte de datos) o crear EDI (Intercambio de dato electrónico) El programa es flexible y permite definir características del pago de acuerdo a cada país, por ejemplo, vías de pago, formulario de pago o especificaciones del soporte de datos. DATOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE PAGOS DATOS RELEVANTES EN MAESTROS DE ACREEDORES Y DEUDORES CUENTAS BANCARIAS: Las cuentas bancarias que...

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Creado y Compartido por: Samanda Garcia

 


 

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