✒️SAP FI Los pagos semi automáticos
SAP FI Los pagos semi automáticos
LECCION 4º Pagos Semi - automáticos
PAGOS SEMIAUTOMATICOS
PAGOS SEMI AUTOMATICO
Programa que nos permitirá pagar con una transacción manual y además asignar e imprimir los cheques en un único paso.
TRANSACCION F-58
Es similar a la de pagos manuales, pero hay que completar una pantalla previa.
Vía de pago: siempre colocamos cheque que es C.
Banco propio: No es necesario colocar cuenta de mayor, el sistema lo determinara de acuerdo al banco.
Remesa: Se especifica la remesa y de acuerdo a esto el sistema determina la numeración del cheque.
Formulario alternativo: debemos configurar un formulario para nuestro país y para nuestro banco.
Impresora: Se elige impresora por la cual se emitirá el cheque
Calcular el importe del pago: Se marca para que se realice el calculo correspondiente a la partida del banco. Si no se marca se deberá ingresar un importe después.
Luego de lo anterior se le da al icono entrar pagos. Cuando se ingresa a esta opcion no se debe ingresar ni el importe ni la cuenta mayor, seleccionamos las partidas a cancelar, se simula y se graba, el sistema determina los importes de acuerdo a las factura seleccionadas, luego se genera la impresion de cheques.
Se genera un ORDEN DE SPOOL, Si se marca la tilde de salida inmediata esta sale automaticamente por la impresora que tengamos definida, en caso contrario se visualiza en pantalla la impresion con su respectiva ORDEN SPOOL.
ORDEN DE SPOOL: Es un número único existente en SAP que identifica una impresión en el sistema.
Según SAP existen dos tipos pedidos cuando se manda a imprimir en el sistema:
Por un lado tenemos lo que se conoce como "Orden de spool" (en inglés Spool Request) la cual es un pedido de impresión que todavía no ha sido enviado a una impresora o a otro dispositivo.
Los datos de salida para el documento de impresión se almacenan parcialmente formateados en un almacén de datos hasta que se crea una petición de salida, es decir, hasta que se envía a un dispositivo de salida particular.
El spool utiliza una petición de spool para almacenar temporalmente los datos de impresión y acceder a ellos. Los datos se almacenan en un formato temporal. También puede visualizar el documento impreso.
El sistema asigna automáticamente un número de ID de 10 dígitos a una petición de spool.
Por otro lado, tenemos lo que en SAP se conoce como "Solicitud de salida" la cual envía los datos de impresión de una solicitud de spool a un dispositivo de salida particular.
Pueden existir múltiples solicitudes de salida para una solicitud de spool única. Cada una representa una instancia de la salida de la misma petición de spool. Cada una de estas solicitudes de salida puede tener atributos diferentes, como la impresora de destino o el número de copias.
Tanto las órdenes de spool como las solicitudes de salida se administran mediante la transacción estándar SP01.
Se puede visualizar las ordenes de spool mediante la lupa y luego con los anteojos.
REIMPRESION DE CHEQUES
Para el caso de no logar imprimir el formulario de pago semiautomatico.
TRANSACCION FBZ5: para realizar la reimpresion de un cheque, el sistema pide datos del documento de pago, sociedad y ejercicio, via de pago y remesa. el sistema pregunta si se debe generar un cheque nuevo o imprimir el documento antiguo.
TRANSACCION FCH7: Transaccion que permite anular y reimprimir un cheque generando uno nuevo, se pide el numero de cheque y el banco propio.
se presiona el icono de generar nuevo cheque y el sistema muestra el numero de cheque anulado y el numero de nuevo cheque.
TRANSACCION FCHT: Puede ocurrir que los cheques se impriman en un orden diferente y los numeros de cheques queden cruzados por ejemplo se envio a la impresora el cheque 1 pero fisicamente estaba en la impresora el formulario del cheque 2, esta transaccion permite cambiar la asignacion del cheque al documento de pago, esta transaccion cambia el numero de cheque pero el resto de datos permanecen igual, es decir si el documento 1 tenia asignado el cheque 1 luego de esta transaccion tendra asignado el cheque 2.
Consulta de cheques y documentos de pago:
Si se ingresa a traves de la transaccion FB03, desde aca podemos verificar desde la pestaña entorno-infocheques , si el documento escogido tiene asignado un cheque.
Pagos parciales y partidas restantes
Los pagos parciales no generan documentos de compensacion, no se considera cancelada pero si esta abonada o cobrada, se genera una partida en la cuenta del tercero que refleja el pago. Para hacer el pago se accede a la pestaña pago parcial y en importe pago se ingresa el valor que realmente vamos a cancelar, esto vincula el pago parcial con la factura original.
Si visualizamos el reporte de partidas individuales veremos 2 partidas para la misma cuenta, la factura original y el documento de pago, ambos comprobantes estan viculados por una REFERENCIA FACTURA.
Si ingresamos a la factura donde se realizo el pago parcial y queremos realizar otro pago en la grilla de partida vemos los documentos pendientes aca se incorpora un nuevo campo denominado status que es para desplegar partidas En el documento correspondiente a la factura, se puede visualizar la parte pagada y el importe total, con status podemos ver el documento que se pago en parte.
Pagos por el resto
Es un pago parcial la diferencia es que genera un nuevo documento para lo que falta por abonar. Si se genera documento de compensacion, la factura original es compensada completamente, y por el resto que no se abona generara una nueva partida que estara pendiente de cancelacion, para realizar este procedimiento debemos ingresar a la opcion partida restante y nos pide el valor del importe que no vamos a cancelar.
En este tipo de pago se copian las condiciones de pago de la factura original y en el campo asignacion se guarda el numero de documento de la factura original
Sobre el autor
Publicación académica de Claudio Andrés Talavera, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Expert
Claudio Andrés Talavera
Profesión: Contador - Paraguay - Legajo: CC96U
✒️Autor de: 208 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo PP
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
