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✒️SAP FI Los pagos semi automáticos

SAP FI Los pagos semi automáticos

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PAGO SEMI AUTOMATICO:

se permitira pagar con una transaccion manual, y asignar e imprimir los cheques en un unico paso.

1. F-58 fin -gf- acreedores - contabilizacion - salida de pago - contablizar e imprimir formulario

En la pantalla se debe completar una pantalla con los datos; - via de pago: cheques , - banco propio, - remesa - formulario alternativo, - impresora, - calcular el importe del pago con cheque. Presionar el boton "entrar pagos". En la pantalla no se debera ingresar la cta bancaria ni el importe. Luego se selecciona partidas a cancelar, simular y grabar.

No sera necesario corregir importes ya que la info la toma el sistema en base a las facturas a pagar. Despues de grabar aparece una nueva ventana que permite imprimir los cheques. cada impresion den SAp genera una orden de spool. si se elige la tilde de salida inmediata, saldra auto por la impresora que tenga definida. La primera pantalla que aparece es una pantalla con una lista de las impresiones generadas y su correspondiente orden de spool. Usando el icono de lupa podemos acceder a la visualizacion de las ordenes spool, y con el icono anteojos, puede visualizar el cheque. Algunos formularios que trae SAP poseen una carta de pago que detalla los datos del pago y las facturas canceladas.

2. Reimpresion de cheques: varias opciones para imprimir.

FB25 , permite la reimpresion de los formularios correspondientes a un documento de pago. Los datos a ingresar son: - datos de doc de pago, - via de pago y remesa.

Previo a imprimir podemos visualizar el cheque para asegurar que el doc seleccionado sea el correcto. presionando el icono de impresora se genera la orden spool. el sistema consultara, si deseamos imprimirel cheque original o uno nuevo. la opcion de nuevo provoca que se anule el cheque antiguo y se asigne un numero nuevo.

FCH7 , permite consolidar y re imprimir cheques. La diferencia es que siempre se anulara el cheque que queremos reimprimir y genera uno nuevo. Aca solo se debe especificar los datos de banco propio y numero de cheque. presionando icono de impresora , genera nueva orden spool. el sistema genera un mensaje indicando cual es el numero de cheque anulado y cual es el nuevo cheque.

3. Consulta de cheque y docs de pago: si se esta en la FB03 se peude saber si tiene un cheque asignado, menu - entorno - info de cheque, despues se vera los datos del cheque asignado a ese doc de pago.

4. Pagos parciales y partidas restantes

pago parcial no genera doc de compensacion, osea la partida pendiente no se considera cancelada a pesar de que haya sido parcialmente abonada o cobrada. en este caso se mantiene el doc original y en el doc de pago se genera una partida en la cuenta de tercero que refleja el pago. para generar un pago parcial, al momento de seleccionar las partidas pendientes se debe acceder a la solapa "pago parcial " y en el campo importe pago.

El importe que se ingrese en pago parcial se vera reflejado en el campo asignados en el status de tratamiento.

Si visualizamos el doc de pago, que contiene el pago parcial, se genera el mismo asiento que si fuera un pago completo. la unica diferencia, es que el doc de pago no es un doc de compensacion , ya que no compensa ninguna partida, solo vincula pago parcial con la factura original.

Al ver en un reporte de partidas individuales veremos 2 partidas para la misma cuenta, la factura original y el doc de pago que genera el pago parcial. Ambos docs estaran vinculados por medio del campo "referencia factura". Al momento de ingresar un nuevo pago, para la factura que tiene un abono , veremos en la grilla de partidas pendientes ambos docs. Aqui incorpora un nuevo campo "status" que tiene un icono para poder desplegar las partidas.

En el doc de factura se vera el campo importe bruto el importe total de la factura y en el campo importe pagado el abono. Se despliega el campo Status , podemos ver los docs que componen el importe pagado.

Pagos por el resto: es también un pago parcial de una factura, con la particularidad de crear un nuevo doc por la diferencia que falta por cancelar. A diferencia del pago parcial , aquí existe un doc de compensación ya que la factura original es compensada completamente, se paga una parte y por el resto que no se abono se genera una nueva partida que quedara pendiente de cancelación. El doc de pago tendrá tres posiciones , la del banco, la del acreedor que genera la baj total de la factura y la posición que crea una nueva partida por cancelar.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Marco Guerra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Marco Guerra

Profesión: Economista, Especialista en Gerencia Financiera - Colombia - Legajo: SR93Q

✒️Autor de: 130 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Economista especializado en gerencia financiera, con más de 10 años de experiencia laboral en empresas del sector real y privado en las áreas administrativas y financieras.

Certificación Académica de Marco Guerra

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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PAGOS SEMI AUTOMATICOS: Los pagos semi automáticos permite usar un programa para pagar con una transacción manual, y además asignará e imprimirá los cheques en un solo paso. La transacción para ingresar es F-58 (que es igual a la transacción F-53). Reimpresión de cheques: Si por algún motivo no se pudo imprimir los formularios generados en el pago semi automático, se tiene las siguientes opciones de reimpresión: Permite la reimpresión de los formularios correspondientes a un documento de pago (transacción FBZ5). Permite anular y reimprimir cheques, la diferencia es que esta transacción siempre anulará el cheque que queremos reimprimir...

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Creado y Compartido por: Elkin Noe Quispe Negreiros / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Unidad 4 Lección 4. Pagos semi automáticos (F-58). Los pagos semi automáticos se hacen desde el sistema, es muy parecido a los pagos manuales y no se asigna cuenta de mayor ya que el sistema lo asignará automáticamente por medio de la parametrización del banco propio. Los pagos semi automáticos nos permitirá pagar con una transacción manual y además asignará e imprimirá los cheques en un único paso. En el formulario alternativo podemos tener configurado distintos formularios dependiendo del banco pero solo 1 se asigna al programa impresor de cheques por lo cual se debe elegir la impresora antes de procesarlo. Para continuar con el procedimiento se debe...

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Creado y Compartido por: Adriana Rodríguez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Pagos Semi Automáticos 1. Pago Semi Automático: Transacción F-58 Finanzas Gestión FInanciera Acreedores Contabilización Salida de pagos Contabilizar e imprimir formulario Similar a la transacción de pagos manuales, solo que debemos completar una pantalla previa con los siguientes datos: Via de pago Banco Propio Remesa Formulario Alternativo Impresora Calcular Importe del Pago Orden de Spool: es un número único existente en SAP que identifica un impresión en el sistema. 2. Reimpresión de Cheques: Transacción FBZ5: permite la reimpresión de los formularios. Los datos a ingresar son los siguientes: Datos del documento de pago...

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Pagos Semi- Automáticos transaccion F-58 esta transaccion es similar a la de pagos manuales, solo que debemos completar una pantalla previa com los datos: Via de pago: cheque Banco proprio: indentifica el banco con el que haremos el pago. Remesa: de especifica la remesa que se uutilizara. Formulario Alternativo: Podemos tener configurado distintos formularios, debemos configurar un formulario por cada banco. Impresora: se elige la impresora por la cual se emitira el cheque. Calcular importe del pago: debemos marcar el importe que se asignara al cheque. Reimpresion de Cheques: Transaccion FBZ5: permite la reimpresion de los formularios correspondientes a un documento de pago. Transaccion FCH7: permite anular y reimprimir cheques. la diferencia...

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Creado y Compartido por: Rafael Santoro Pinto / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Unidad 4: AR Y AP - Procesos de Cobros y Pagos Lección 4 Pagos Semi - automáticos 1 Pagos Semi automático: mediante un programa permitira pagar con una transacción manual y ademas asignará e imprimirá los cheques en un único paso. Transacción F-58 - Contabilizar e imprimir formulario Pago con impresión: Datos cabecera > Vía de Pago: se especifica la vía de pago con la cual se realizará el pago. Siempre utilizar vías de pago de cheques. > Banco Propio: Identifica el banco con el que haremos el pago. El sistema determina la cuenta de mayor de banco por el Banco Propio. > Remesa: se especifica la remesa que se utilizará, con base a la remesa...

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Lección No.4 "Pagos semi - automáticos" - Pagos semi automáticos veremos un programa que nos permitirá pagar con una transacción manual y además asignará e imprimira los cheques en un único paso transacción F-58 o finanzas / gestión financiera / acreedores / contabilización / salida de pagos / contabilizar e imprimir formulario esta transacción es similar a la de pagos manuales, solo que debemos completar una pantalla previa con los siguientes datos: vía de pago (siempre se utiliza cheque) banco propio remesa formulario alternativo (se pueden tener configurados distintos formularios. Solo un formulario se asigna...

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Lección 4 pagos semi automáticos En esta transacción F-58 podemos hacer la creación del cheque, el pago y la impresión del cheque en un mismo paso Reimpresión de cheque: Mediante la transacción FBZ5, nos permite imprimir un cheque La transacción FCH7: Permite anular y reimprimir otro cheque Cuando por error se ha impreso por ejemplo el cheque 1 en un formulario del cheque 2 la transacción FCHT nos permite cambiar en el SAP el num de cheque al formulario que corresponde Consulta de cheques y dtos de pago: Mediante la transacción FB03 podemos visualizar los cheques Pagos parciales y partidas restantes: Pagos parciales: estos no generan documentos de compensación, es decir...

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Unidad 4 - Lección 4 - pagos semi automáticos La transacción es la F-58, es similar a la de pagos manuales, y permite asignar e imprimir los cheques en un único paso, la pantalla se debe completar con los siguientes datos: - Via de pago: se usa la via del pago, en esta transacción siempre será cheque. - Banco propio: identifica el banco con el que haremos el pago 2- Reimpresión de cheques Esto se usa cuando no se pudieron imprimir los formularios generados en el pago semi automático. Transacción FBZ5, permite la reimpresión de los formularios correspondientes a un documento de pago. - Remesa: especifica la remesa a utilizar. - Formulario alternativo: los formularios se asignan...

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Creado y Compartido por: Mariela Raia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Pagos Semi Automaticos 1. Pago Semi Automatico Transaccion F-58 Finanzas Gestion financiera Acreedores Contabilizacion Salidas de pagos Contabilizar e imprimir formulario Simular a la transaccion de pagos manuales, solo que debemos completar una pantalla previa con los siguientes datos: Via de pago Bnaco propio Remesa Formulario alternativo Impresora Calcular importe de pago Orden de Spool: es un numero unico existente en SAP que identifica una impresion en el sistema. 2. Reimpresion de cheques: Transaccion FBZ5: permite la reimpresion de los formularios. Los datos a ingresar son los siguientes: Datos del documento de pago (numero de documento, sociedad y ejercicio) Via de pago y remesa Transaccion FCH7. Similar...

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Creado y Compartido por: Alejandro Martin Schultz / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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F-58 : Pagos semi-automaticos. FBZ5 : Reimpresion de cheques. FCH7 : Anular y Reimprimir cheques.

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Creado y Compartido por: Victor Hugo Munoz Burgos / Disponibilidad Laboral: PartTime

 


 

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