✒️SAP FI Los pagos semi automáticos
SAP FI Los pagos semi automáticos
Pago semi – automático
En esta lección veremos un programa que nos permitirá pagar con una transacción manual y además asignara e imprimirá los cheques en un único paso.
Transacción F-58
Es similar a la de los pasos manuales, solo que debemos completar una pantalla previa con los siguientes datos:
Se presiona el botón entrar pagos para continuar con procesamiento del pago.
La siguiente pantalla es similar a las que ya hemos visto en elecciones anteriores solo que no debemos ingresar la cuenta bancaria ni el importe.
Luego el procedimiento es igual a la transacción F-53 que hemos visto en la lección 2, seleccionamos las partidas a cancelar, simulamos y grabamos, después de grabar aparece una nueva ventana que nos permite realizar la impresión de los cheques
Cada impresión que se genera en SAP genera una orden de spool, si en la pantalla de entrada de pagos marcamos el tilde salida inmediata, saldrá automáticamente por la impresora que tengamos definida, si no lo marcamos podremos visualizarlo en la pantalla
Utilizando el icono de lupa podremos acceder a la visualización de las ordenes de spool, y desde aquí, con el icono de los ante ojitos, podremos visualizar el cheque
En la siguiente pantalla veremos el cheque impreso , el formato que estamos viendo se corresponde el formulario que tiene asignado la vía de pago, existen varios formularios modelos, no obstante, cada empresa realiza sus propios formularios
Reimpresión de cheques
Existen varias opciones para reimprimir cheques:
Transacción FBZ5: permite la reimpresión de los formularios correspondientes a un documento de pago los datos que se deben ingresar son:
Simplemente presionando el icono de la impresora generaremos la nueva orden spool, el sistema consulta si deseamos imprimir el cheque original, generado con el doc de pago o si desemos generar un nuevo cheque. La opción cheque nuevo provoca que se anule el cheque antiguo y se le asigne un nuevo número de cheque
Transacción FCH7 : Permite anular y reimprimir cheques la diferencia es que la transacción siempre anulara el cheque que queremos reimprimir y generara uno nuevo solo debemos especificar banco propio y numero de cheque
Consulta de cheques y documentos de pago
Si estamos en la visualización de un doc de pago, Transacción FB03, podremos saber si tiene un cheque asignado accediendo a través de la barra de Menú – Entorno – info cheques
Pagos parciales y partidas restantes
Existen dos formas para realizar este tipo de operaciones:
Pagos parciales
No generan documento de compensación, la partida pendiente non se considera cancelada a pesar que haya sido parcialmente abonada o cobrada. Se mantiene el documento original y en el documento de pago se genera una partida en la cuenta del tercero que refleja el pago.
Pagos por el resto
Es también un pago parcial de una factura, solo que posee la particularidad de crear un nuevo documento por la diferencia que resta por cancelar
Aquí si tenemos un doc de compensación, ya que la factura original es compensada completamente, se paga una parte y por el resto que no se abonó se genera una nueva partida que queda pendiente por cancelar.
Sobre el autor
Publicación académica de Leidy Tatiana Betancourt Murillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Leidy Tatiana Betancourt Murillo
Colombia - Legajo: CF92V
✒️Autor de: 94 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Leidy Betancourt
Disponibilidad Laboral: FullTime
