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✒️SAP FI Los pagos semi automáticos

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LECCIÓN 4: PAGOS SEMI AUTOMÁTICOS

1. Pagos semi automáticos TRANSACCIÓN F-58

Se verá un programa que permite pagar con una transacción manual y además asignará e imprimirá los cheques en un único paso.

Ruta: Finanzas---> Gestión financiera---> Acreedores---> Contabilización---> Salida de pagos---> Contabilizar e imprimir formulario

Completar los siguientes datos:

  • Vía de pago: en esta transacción siempre utilizaremos la vía de pagos de cheques
  • Banco propio: Identifica el banco con el que haremos el pago. No es necesario colocar la cuenta de mayor, el sistema lo hará.
  • Remesa: El sistema determina la numeración del cheque.
  • Formulario alternativo: podemos tener configurados distintos formularios, solo un formulario se asigna al programa impresor de cheques.
  • Impresora: se elige la impresora de salida
  • Calcular importe de pago: realiza el cálculo correspondiente a la partida del banco. Es decir el importe que se le asignará al cheque, si no se marca, debemos ingresar un importe así sea 1 y luego modificar según el importe de las facturas a pagar.

Presionar ENTRAR PAGOS para continuar con el proceso de pago.

Luego proceder como en la TRANSACCIÓN F-53, seleccionamos la partida a cancelar, simulamos y grabamos.

Luego de grabar, aparecerá una nueva ventana, que nos permite la impresión de los cheques.

Cada impresión en SAP genera una orden de spool, si en la pantalla de Entrada de Pagos, marcamos la tilde de salida inmediata, saldrá automáticamente por la impresora, si no se marca podremos visualizar por pantalla.

Usando el icono de la lupa, pueden visualizarse las ordenes en spool y desde allí con el icono de los anteojitos se puede visualizar el cheque.

2. Reimpresión de cheques

Hay dos opciones para la reimpresión de cheques.

a) TRANSACCIÓN FBZ5

Nos permite la reimpresión del os formularios correspondientes a un documento de pago, los datos a ingresar:

  • Datos del documento de pago (número de documento, sociedad y ejercicio)
  • Vía de pago y remesa

Visualizaremos el cheque para comprobar que el documento seleccionado es el correcto.

Presionando el icono de la impresora, generamos la nueva orden de spool.

El sistema consultará si deseamos:

  • Imprimir el cheque original
  • Si deseamos generar un cheque nuevo, esto provoca que anule el cheque antiguo y asigne un nuevo número de cheque.

b) TRANSACCIÓN FCH7

La diferencia con la transacción anterior, es que esta siempre anulará el cheque que queremos reimprimir y generará uno nuevo. Solo se debe especificar:

  • Banco propio
  • Número de cheque a anular

Presionando el icono de la impresora, se genera la nueva orden de spool. El sistema arrojará un mensaje indicando cual es el número de cheque anulado y cual es el nuevo cheque.

NOTA: TRANSACCIÓN FCHT, permite cambiar la asignación del cheque al documento de pago.

3. Consulta de cheques y documentos de pago

En visualización de documentos de pago (FB03), se puede ver si se tiene un cheque asignado.

Menú Entorno---> Info cheques

4. Pagos parciales y partidas restantes

Existen dos formas para realizar estas operaciones:

a) Pagos Parciales

No generan documentos de compensación, es decir, la partida pendiente no se considera cancelada.

Al momento de elegir las partidas pendientes, debemos acceder a la solapa Pago Parcial y en el campo Importe Pago, ingresar el importe que realmente vamos a cancelar.

El importe que se ingrese en la solapa Pago Parcial, se vera reflejado en el campo Asignados en el status de tratamiento.

Si se visualiza un reporte de partidas individuales, veremos dos partidas para la misma cuenta, la factura original y el documento de pago que genera el pago parcial, ambas están relacionadas por medio de un campo denominado Referencia de Factura.

Al ingresar un pago a una factura con pago parcial, se incorpora un nuevo campo denominado Status que tiene un icono para desplegar partidas.

En el documento correspondiente a la factura, podemos ver un campo de Importe Bruto (importe total de la factura)y un campo Importe Pagado en Parte, el importe de pago parcial.

Si se despliega el icono Status, se puede ver los documentos que componen el pago parcial ( también pueden ser notas de crédito).

b) Pagos por el Resto

Es un pago parcial que a diferencia del punto anterior crea un nuevo documento por la diferencia que resta cancelar.

A diferencia del pago parcial, hay un documento de compensación, ya que la factura original es compensada completamente, se paga una parte y por el resto que no se abonó, se genera una nueva partida que quedará pendiente de cancelación.

Para realizar se debe acceder a la solapa Partida Restante. El importe es aquel por el cual debe generarse la nueva partida, por diferencia se obtiene el importe a pagar.

Si se visualiza las partidas del proveedor se tiene lo siguiente:

  • factura original compensado totalmente por el documento de pago.
  • Nueva partida abierta por la diferencia del monto total de la factura original y el pago parcial.

Si visualizamos el documento de pago, tiene tres posiciones:

  • Posición banco
  • Posición.acreedor, que genera la baja total de la factura
  • Posición que crea una partida pendiente de cancelar.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Eduardo Ysla Rojas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Eduardo Ysla Rojas

Profesión: Economista - Peru - Legajo: JO59N

✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Eduardo Ysla

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Los pagos semi automáticos" de la mano de nuestros alumnos.

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Pagos semi-automáticos: SAP imprime cheques. Tx. F-58: Para pagar con una transacción manual y además, asignará e imprimirá el cheque. Cada impresión genera una Orden Spool (numero SAP que indica una impresión en el sistema). - Reimpresión de cheques (Tx. FBZ5): Podemos reimprimirlos. - Anular y Reimprimir cheques (FCH7): Anula un cheque y genera uno nuevo. Pagos Parciales: Podemos realizar un pago parcial de una factura, pero la misma no queda compensada hasta que se realice el pago total. Sap genera un documento por el pago parcial. Pagos por el resto: También es un pago parcial, pero en este caso de abona la diferencia que resta por cancelar. SAP genera un documento de compensación....

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Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

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Pagos Semi - Automáticos F-58 : Nos permite pagar una transacción manual y asignar el numero de cheque FBZ5 : Reimprimir cheques: Esta opción permite reimprimir un cheque "antiguo" o cambiar el numero y reimprimir el nuevo. FCH7: Nos permite anular cheque anterior y reimprimir cheques. (Esta opción siempre anulara el cheque anterior) FB03 : Nos permite consultar un numero de cheque asignado a un documento de pago

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Creado y Compartido por: Keyla Yanett Belisario Vizcaino

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Pagos semi-automáticos: transacción F-58 finanzas->gestión financiera->acreedores->contabilización->salida de pagos->contabilizar e imprimir formulario reimpresión de cheques: transacción FBZ5, en este se da la opción si queremos anulara el cheque anterior o no se ingresa los datos de pago (número de documento, sociedad y ejercicio) vía de pago y remesa transacción FCH7, en esta se cancela el cheque transacción FCHT Consulta de cheque y documentos de pago: si estamos en la visualización de un documento de pago, transacción FB03, podremos saber si tiene un cheuqe asignado accediendo a través de la barra de menú...

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Creado y Compartido por: William Caleb Saenz Camacho

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Pago Semi automático pagar con transacción manual al documento de pago y asignar cheques Transacción F-58 No es necesario realizar correcciones de importes por que el sistema lo determinara en base a las facturas seleccionadas para pagar Reimpresión de cheques: permite reimprimir formularios corrrespondientes a un documento de pago Transacción FBZ5 Transacción FCH7: se anulara y genera uno nuevo no se debe ingresar datos Consulta de cheques y documentos de pago Pagos parciales y partidas restantes existen 2 formas de realizar esta operación Pagos parciales , no generan documentos de compensación, se mantiene documento original acceder a pago parcial Pagos por el resto Tambien es un pago...

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Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

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PAGOS SEMI-AUTOMÁTICOS: · Pagos semi automáticos: Transacción F-58: nos permite pagar con una transacción manual y además asignará e imprimirá los cheques en un único paso. Cada impresión que se genera en SAP, genera una “orden de spool”, si en la pantalla de “entrada de pagos” marcamos el tilde en “salida inmediata”, saldrá automáticamente por la impresora que tengamos definida. Si no lo marcamos, podremos visualizarlos por pantalla y la nos aparece la lista de impresiones generadas y su correspondiente orden de spool. · Reimpresión de cheques: si por algún motivo no hemos podido imprimir...

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Creado y Compartido por: Soledad Constanza Bustos Cheraza

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PAGO SEMI AUTOMATICO F-58, Se completa info: via de Pago (solo cheques ), Bco Propio, Remesa, formulacion alternativo (formato de impresion), impresora, calcular el importe. Icono Entrar Pagos: No se coloca cta de mayor ni importe, se selecciona el partida a cancelar, simulamos y grabamos. el importe se determina por la cuenta por pagar. IMPRESION DE CHEQUES, Se hace generando una orden de SPOOL, cuando no se ha tildado Salida Automatica REIMPRESION DE CHEQUE - FBZ5, Se debe ingresar los datos del pago (Numero de documento, sociedad y ejercicio), via de pago y remesa, aplicamos impresion. FCH7: Permite anular el cheque que se desea reimprimir y genera un nuevo cheque FCHT: Cambia el numero de los cheque, cuando se imprimen erroneamente. CONSULTA...

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Creado y Compartido por: Zoraida Gomez Muñoz

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IV. Pagos Semi - Automáticos. 1. Pagos Semi automáticos. En esta veremos un programa que nos permitirá pagar con una transacción manual y además asignará e imprimirá los cheques en un único paso. **Transacción F-58** Acreedor- Contabilización - Salida de pagos - Contabilizar e imprimir formulario. Esta transacción es similar a la de pagos manuales, solo debemos completar una pantalla previa con los siguientes datos: Vía de pago: siempre debemos utilizar vías de pago de cheques. Banco Propio: El banco en el que haremos el pago, no es necesario el banco propio, el sistema lo determinará. Remesa: Se especifica la remesa que se utilizará. Formulario...

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Creado y Compartido por: Alejandra Jaramillo

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Pagos Semi-automaticos: para este medio de asignar cheques y pagar con una transaccion manual se accede por la transaccion F-58 Reimpresion de cheques: para reimpresion la transaccion FBZ5 Para anular y reimprimir cheques: la transaccion FCH7 Cuando se mandan las oredenes de spool para imprimir cheques pueden cruzarse las ordenes y quedar el cheque 1 con el formulario 2 para esto usamos la transaccion FCHT Puede llegar el caso donde se deben abonar pagos parciales donde estos no generan partidas de compensacion Con el pago por el resto si se genera una partida a compensar por la diferencia que resta cancelar

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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PAGOS SEMI-AUTOMÁTICOS Transacción F-58 Se llena los campos de datos de cabecera: Vía de pago, banco propio, formulario alternativo (solo un formulario se asigna al programa impresor de cheques), impresora, calcular el importe del pago (si no se marca, en la pantalla siguiente se debe ingresar un importe, aunque sea valor 1 para luego ser modificado). No se ingresa cuenta de mayor de bancos ni importes. Cada impresión que se genere en SAP genera un Orden de Spool. · Reimpresión de cheques. Transacción: FBZ5 Los datos a ingresar son: Número de documento, sociedad y ejercicio, via de pago y remesa cheques. Transacción: FCH7: permite anular y reimprimir cheques Se...

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Creado y Compartido por: Carolina Auxiliadora Salazar Carmona

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FI-AP F-58 Pagos semi-automáticos (salida de pagos, asignación e impresión de cheques) FI-AP FBZ5 Reimpresión de cheques (permite reimprimir mismo cheque original o anular e imprimir uno nuevo) FI-AP FCH7 Reimpresión de cheques (anula cheque e imprime uno nuevo) FI-AP FCHT Permite cambiar el numero del cheque Pago parcial: no genera compensación, no genera documento. Partida resto: genera compensación, genera documento. TIP: Puede llegar a ocurrir que los cheques se impriman en un orden diferente...

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Creado y Compartido por: Andres Arroyave Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime

 


 

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