✒️SAP FI Los pagos semi automáticos
SAP FI Los pagos semi automáticos
Unidad 4 - Lección 4
- Pagos semiautomatico
Transacción F-58. Nos permite pagar con transacción manual y asignará e imprimirá los cheques, para esto debemos completar los siguientes datos:
* vía de pago, banco propio, remesa, formulario alternativo, impresora, calcular importe del pago
Presiona el botón entrar pagos e ingresamos los datos exceptuando cuenta bancaria e importe, luego seleccionamos las partidas a cancelar, simulamos y grabamos
Despues de esto imprimirá el cheque que puede ser inmediatamente o primero ser visualizado, con el icono de la lupa podemos acceder a visualizar las ordenes y luego con las gafas a visualizar el cheque
Luego se observa el cheque impreso en el formato previamente asignado
- Reimpresión de cheques
Si no se ha podido imprimir los formularios tenemos estas opciones * FBZ5
Debemos ingresar: Datosdel documento de pago, vias de pago y remesa. Luegode esto visualizamos el cheque, si presionamos la impresora generamos la nueva orden, el sistema consultará si deseamos imprimir el cheque antiguo o el nuevo.
Transacción FCH7
Esta siempre anulará el cheque a reimprimir y generará uno nuevo. Solo debemos ingresar los datos de banco propio y nuemro de cheque. Luego presionamos la impresora y nos indica el numero de anulación y cual es el nuevo cheque
La transacción FCHT cambiba el numero de cheque
- Consulta de cheques y documentos de pagos
La transacción FB03 visualizaremos un documento de pago y sabremos si tiene asignado un cheque. Aquí veremos los datos asignados a este documento.
-Pagos parciales y partidas restantes
Existen 2 formas para esta operación
*Pagos Parciales
Los pagos parciales no generan documentos de compensación, es decir no se considera cancelada Para generar un pago parcial accedemos a la solapa pago parcial e ingresar el importe de pago, este se vera reflejado en el campo asignados en el status de tratamiento.
La unica diferencia es que el documento de pago no es un documento de compensación, ya que no compensa ninguna partida, solo vincula el pago parcial con la factura original.
Si se visualiza el reporte veremos 2 partidas con la misma cuenta y estaran vinculados por referencia de factura.
Al momento de ingresar un pago parcial a una factura, se incorpora un nuevo campo status. Para desplegar las partidas con este veremos que documentos componen el importe pagado
* Pagos por el resto
Esta crea un documento por lo que resta por cancelar, aquí si tenemos un documento de compensación. Para esto debemos ingresar a la solapa partida restante y completar el campo partida restante con lo que falta por pagar.
Al visualizar las partidas veremos la factura ya compensada y veremos una nueva partida abierta por la diferencia
Sobre el autor
Publicación académica de Jose Angelo Pugliese Guzman, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Jose Angelo Pugliese Guzman
Profesión: Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales - Colombia - Legajo: ZM31M
✒️Autor de: 49 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Jose Pugliese
Disponibilidad Laboral: FullTime
