✒️SAP FI Los pagos semi automáticos
SAP FI Los pagos semi automáticos
Unidad 4 - Lección: Pagos semi automáticos
- Transacción F-58: Pago con impresión
Nos permite pagar con una transacción manual y además asignar e imprimir los cheques desde un único paso
Es similar a la F-53 pero hay que completar otros datos
- Vía de pago: elegir cheques.
- Banco propio: Identificar el banco con el que realizaremos el pago. No es necesario seleccionar cuenta de mayor, el sistema lo detecta automáticamente por el banco propio
- Remesa: en base a la remesa el sistema determina el número de cheque que le asignará al pago.
- Impresora
- Calcular el importe de pago (tilde)
Luego procedemos de manera similar a una F-53. Una vez grabado el documento aparecerá una ventana que permite realizar la impresión del cheque.
- Reimpresión de cheques
Si por algún motivo no se pudo imprimir el formulario a través de pago semi automático, tenemos opciones para hacer una reimpresion.
- FBZ5: Se debe ingresar documento de pago, sociedad, ejercicio, via de pago y remesa. El sistema consultará si se desea imprimir el cheque original que se genero con el documento de pago en (F-58) o si deseamos generar un nuevo cheque. Esto implica que se anulará el primer cheque y al documento de pago se le asignará un nuevo número.
- FCH7: Permite anular y reimprimir cheques. A diferencia de la FBZ5 esta transacción siempre anulará el cheque que queremos reimprimir y generará uno nuevo. No hace falta ingresar el nro de documento de pago, solo el número de cheque.
FCHT: permite cambiar la asignación del cheque al documento del pago.
- Consulta de cheques y documento de pago
Desde FB03: Entorno => Info cheques
- Pagos parciales y partidas restantes
Existen dos formas de realizar pagos parciales:
- Pagos parciales: no generan documentos de compensación. Cuando se ingresa un pago y se visualizan las partidas abiertas, se debe ir a la solapa Pago parcial e ingresar el importe a pagar.
- Pagos por el resto: genera documento de compensación y crea una nueva posición por la diferencia que queda por cancelar. Se debe ir a la solapa Part. Rest e ingresar el importe que quedará restante (no el importe a pagar, que sale por diferencia).
En la partida restante, se copian las condiciones de pago de la factura original, y en el campo asignación se guarda el número de documento de la factura original sobre la cual se creo el pago por el resto.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Pablo Ignacio Bonilla, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Pablo Ignacio Bonilla
Profesión: Responsable Control de Gestión - Coordinador Equipo de Soporte Fico - Argentina - Legajo: VL93B
✒️Autor de: 116 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Pablo Bonilla