✒️SAP FI Los pagos semi automáticos
SAP FI Los pagos semi automáticos
LECCION 4 PAGOS SEMIAUTOMATICOS.
PAGOS CON IMPRESION
PAGAR TRANSACCION MANUAL Y ASIGNAR E IMPRIMIR CHEQUES EN UN SOLO PASO
TRANSACCION F-58
GESTION FINANCIERA-FINANZAS-ACREEDORES-CONTABILIZACION-SALIDA DE PAGOS-CONTABILIZAR E IMPRIMIR FORMULARIO
ESTA TRANSACCIÓN ES SIMILAR A PAGOS MANUALES SOLO DEBE COMPLETARSE UNA PANTALLA PREVIA
IMPORTE se calcula en base a la partida del banco
VIA DE PAGO en esta transacción es CHEQUES
Datos a ingresar
Sociedad
Vías de pago- cheque
Banco propio, de donde haremos el pago. CUENTA DE MAYOR NO NECESARIA
No. Remesa de cheques, Para asignar número de cheque
formulario alternativo dependiendo del banco son distintos
Carácter de relleno
Impresora- En la que se emitirá el pago, SOLO SE PUEDE ASIGNAR UN FORMULARIO POR CADA BANCO.
Calcular importe de pagos- Cuando no se elige el tilde, debe capturarse el importe o si no se tiene, poner un número UNO y luego modificarse con el importe correcto.
SE ELIGE ENTRAR PAGOS para continuar con el proceso de pago
Desde aquí el procedimiento es igual a la transacción F-53 LECCION 2
Seleccionamos partidas a cancelar, simulamos y grabamos.
Aparece nueva pantalla para imprimir cheques
NO ES NECESARIO corregir importes, el sistema los determina dependiendo de las facturas seleccionadas a pagar.
IMPRESIÓN DE CHEQUES
Cada impresión genera ORDEN DE SPOOL
Si se elige el Tilde “Salida inmediata” o “impresión inmediata”
Los documentos se imprimen en forma inmediata
Si no se tilda, se pre-visualizan antes de imprimirse
ICONO LUPA Acceso a las órdenes de spool
ICONO ANTEOJOS Se visualiza el cheque.
FORMULARIOS DE CHEQUE-Distintos para cada empresa, tienen sus formularios específicos.
CARTAS DE PAGO
Contienen el detalle de los datos de pago y las facturas canceladas.
Cada formulario debe ser adaptado a cada empresa de acuerdo a sus necesidades.
REIMPRESION DE CHEQUES
Transacción FBZ5
DATOS A INGRESAR
1. DATOS DEL DOCUMENTO DE PAGO. No. De documento, sociedad, ejercicio
2. VIA DE PAGO Y REMESA podemos pre-visualizar el cheque para ver que es correcto con el ícono anteojos.
Nueva orden de spool:
Se genera presionando ICONO DE LA IMPRESORA
El sistema pregunta: ¿Desea reimprimir cheque antiguo o asignar un nuevo no. de cheque?
- Si se elige un nuevo cheque, se anula el cheque anterior y se asigna nuevo número de cheque.
Se puede imprimir No. de cheque anulado y Nuevo cheque en una nueva orden de spool.
ANULAR Y REIMPRIMIR CHEQUES
Transacción FCH7
Esta transacción siempre anula el cheque a reimprimir y genera uno nuevo.
NO ES NECESARIO ingresar datos del pago
SI ES NECESARIO Especificar datos del banco propio (ID cuenta), No. de cheque a anular y razón de anulación
CONSULTA DE CHEQUES Y DOCUMENTOS DE PAGO
Transacción FB03
Dentro de la visualización de un documento podemos saber si tiene cheque asignado ingrsando a
MENU—ENTORNO-INFO CHEQUES
Se verán los datos del cheque asignado a este documento No. cheque, fecha de pago, cobro de cheque , moneda, importe pagado, importe descuento
PAGOS PARCIALES Y PARTIDAS RESTANTES
CARACTERISTICAS
No generan documentos de compensación
La partida pendiente no se considera cancelada a pesar de haber sido abonada/cobrada parcialmente
Se mantiene el documento original
En el documento de pago se genera partida en la cuenta del tercero que refleja el pago.
PROCEDIMIENTO PARA GENERACION DE UN PAGO PARCIAL
Seleccionar partidas pendientes
Acceder a “Pago parcial”
En el “importe de pago” ingresar a importe a cancelar
El importe será reflejado en el campo “Asignados” del apartado “Status de tratamiento” de la solapa “Pago parcial”
VISUALIZACION DE DOCUMENTO CON PAGO PARCIAL
Asiento igual al de pago completo
DIFERENCIA
El documento de pago no es un documento de compensación porque no compensa ninguna factura
Se vincula el pago parcial con la factura original a través del campo “Referencia factura”
Se ven dos partidas para la misma cuenta (VINCULADAS)
1) Factura original
2) Documento de pago que genera el pago parcial
Al ingresar un nuevo pago en las partidas pendientes aparecen ambos documentos.
BOTONES DE LA SOLAPA “ESTANDAR”
STATUS
Despliega las partidas pagadas en parte
IMPORTE BRUTO
Total de la factura
IMPORTE PAGADO EN PARTE
Importe del pago parcial
Es una lógica parecida a la nota del crédito
METODO PARTIDA POR EL RESTO O PAGO POR EL RESTO
Pago parcial, crea un nuevo documento por la diferencia a cancelar
DIFERENCIA CON EL PAGO PARCIAL: Este SI ES UN DOCUMENTO DE COMPENSACION
FACTURA ORIGINAL
Se compensa TOTALMENTE por el pago parcial, el resto queda como una partida pendiente de cancelación ENTRE EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ORIGINAL MENOS EL PAGO PARCIAL
PROCEDIMIENTO
Partida Restante- Importe de la partida restante (lo que voy a pagar)
IMPORTE A PAGAR O IMPORTE ENTERADO (EL QUE VOY A PAGAR PARCIALMENTE)
Importe neto menos partida restante
VISUALIZACION DE LAS PARTIDAS DEL PROVEEDORsE VERÁA FACTURA ORIGINAL TOTALMENTE
Sobre el autor
Publicación académica de Gloria Andrea González Flores, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Gloria Andrea González Flores
Profesión: Servicio de Administracion Tributaria - Contadora - Mexico - Legajo: EJ30K
✒️Autor de: 55 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Gloria González
Disponibilidad Laboral: FullTime
