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✒️SAP FI Los pagos semi automáticos

SAP FI Los pagos semi automáticos

SAP FI Los pagos semi automáticos

PAGO SEMI AUTOMATICO:

se permitira pagar con una transaccion manual, y asignar e imprimir los cheques en un unico paso.

1. F-58 fin -gf- acreedores - contabilizacion - salida de pago - contablizar e imprimir formulario

En la pantalla se debe completar una pantalla con los datos; - via de pago: cheques , - banco propio, - remesa - formulario alternativo, - impresora, - calcular el importe del pago con cheque. Presionar el boton "entrar pagos". En la pantalla no se debera ingresar la cta bancaria ni el importe. Luego se selecciona partidas a cancelar, simular y grabar.

No sera necesario corregir importes ya que la info la toma el sistema en base a las facturas a pagar. Despues de grabar aparece una nueva ventana que permite imprimir los cheques. cada impresion den SAp genera una orden de spool. si se elige la tilde de salida inmediata, saldra auto por la impresora que tenga definida. La primera pantalla que aparece es una pantalla con una lista de las impresiones generadas y su correspondiente orden de spool. Usando el icono de lupa podemos acceder a la visualizacion de las ordenes spool, y con el icono anteojos, puede visualizar el cheque. Algunos formularios que trae SAP poseen una carta de pago que detalla los datos del pago y las facturas canceladas.

2. Reimpresion de cheques: varias opciones para imprimir.

FB25 , permite la reimpresion de los formularios correspondientes a un documento de pago. Los datos a ingresar son: - datos de doc de pago, - via de pago y remesa.

Previo a imprimir podemos visualizar el cheque para asegurar que el doc seleccionado sea el correcto. presionando el icono de impresora se genera la orden spool. el sistema consultara, si deseamos imprimirel cheque original o uno nuevo. la opcion de nuevo provoca que se anule el cheque antiguo y se asigne un numero nuevo.

FCH7 , permite consolidar y re imprimir cheques. La diferencia es que siempre se anulara el cheque que queremos reimprimir y genera uno nuevo. Aca solo se debe especificar los datos de banco propio y numero de cheque. presionando icono de impresora , genera nueva orden spool. el sistema genera un mensaje indicando cual es el numero de cheque anulado y cual es el nuevo cheque.

3. Consulta de cheque y docs de pago: si se esta en la FB03 se peude saber si tiene un cheque asignado, menu - entorno - info de cheque, despues se vera los datos del cheque asignado a ese doc de pago.

4. Pagos parciales y partidas restantes

pago parcial no genera doc de compensacion, osea la partida pendiente no se considera cancelada a pesar de que haya sido parcialmente abonada o cobrada. en este caso se mantiene el doc original y en el doc de pago se genera una partida en la cuenta de tercero que refleja el pago. para generar un pago parcial, al momento de seleccionar las partidas pendientes se debe acceder a la solapa "pago parcial " y en el campo importe pago.

El importe que se ingrese en pago parcial se vera reflejado en el campo asignados en el status de tratamiento.

Si visualizamos el doc de pago, que contiene el pago parcial, se genera el mismo asiento que si fuera un pago completo. la unica diferencia, es que el doc de pago no es un doc de compensacion , ya que no compensa ninguna partida, solo vincula pago parcial con la factura original.

Al ver en un reporte de partidas individuales veremos 2 partidas para la misma cuenta, la factura original y el doc de pago que genera el pago parcial. Ambos docs estaran vinculados por medio del campo "referencia factura". Al momento de ingresar un nuevo pago, para la factura que tiene un abono , veremos en la grilla de partidas pendientes ambos docs. Aqui incorpora un nuevo campo "status" que tiene un icono para poder desplegar las partidas.

En el doc de factura se vera el campo importe bruto el importe total de la factura y en el campo importe pagado el abono. Se despliega el campo Status , podemos ver los docs que componen el importe pagado.

Pagos por el resto: es también un pago parcial de una factura, con la particularidad de crear un nuevo doc por la diferencia que falta por cancelar. A diferencia del pago parcial , aquí existe un doc de compensación ya que la factura original es compensada completamente, se paga una parte y por el resto que no se abono se genera una nueva partida que quedara pendiente de cancelación. El doc de pago tendrá tres posiciones , la del banco, la del acreedor que genera la baj total de la factura y la posición que crea una nueva partida por cancelar.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Marco Guerra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Marco Guerra

Profesión: Economista, Especialista en Gerencia Financiera - Colombia - Legajo: SR93Q

✒️Autor de: 130 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Economista especializado en gerencia financiera, con más de 10 años de experiencia laboral en empresas del sector real y privado en las áreas administrativas y financieras.

Certificación Académica de Marco Guerra

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Los pagos semi automáticos" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

Pagos semi-automáticos: SAP imprime cheques. Tx. F-58: Para pagar con una transacción manual y además, asignará e imprimirá el cheque. Cada impresión genera una Orden Spool (numero SAP que indica una impresión en el sistema). - Reimpresión de cheques (Tx. FBZ5): Podemos reimprimirlos. - Anular y Reimprimir cheques (FCH7): Anula un cheque y genera uno nuevo. Pagos Parciales: Podemos realizar un pago parcial de una factura, pero la misma no queda compensada hasta que se realice el pago total. Sap genera un documento por el pago parcial. Pagos por el resto: También es un pago parcial, pero en este caso de abona la diferencia que resta por cancelar. SAP genera un documento de compensación....

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Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

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Pagos Semi - Automáticos F-58 : Nos permite pagar una transacción manual y asignar el numero de cheque FBZ5 : Reimprimir cheques: Esta opción permite reimprimir un cheque "antiguo" o cambiar el numero y reimprimir el nuevo. FCH7: Nos permite anular cheque anterior y reimprimir cheques. (Esta opción siempre anulara el cheque anterior) FB03 : Nos permite consultar un numero de cheque asignado a un documento de pago

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Creado y Compartido por: Keyla Yanett Belisario Vizcaino

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Pagos semi-automáticos: transacción F-58 finanzas->gestión financiera->acreedores->contabilización->salida de pagos->contabilizar e imprimir formulario reimpresión de cheques: transacción FBZ5, en este se da la opción si queremos anulara el cheque anterior o no se ingresa los datos de pago (número de documento, sociedad y ejercicio) vía de pago y remesa transacción FCH7, en esta se cancela el cheque transacción FCHT Consulta de cheque y documentos de pago: si estamos en la visualización de un documento de pago, transacción FB03, podremos saber si tiene un cheuqe asignado accediendo a través de la barra de menú...

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Creado y Compartido por: William Caleb Saenz Camacho

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Pago Semi automático pagar con transacción manual al documento de pago y asignar cheques Transacción F-58 No es necesario realizar correcciones de importes por que el sistema lo determinara en base a las facturas seleccionadas para pagar Reimpresión de cheques: permite reimprimir formularios corrrespondientes a un documento de pago Transacción FBZ5 Transacción FCH7: se anulara y genera uno nuevo no se debe ingresar datos Consulta de cheques y documentos de pago Pagos parciales y partidas restantes existen 2 formas de realizar esta operación Pagos parciales , no generan documentos de compensación, se mantiene documento original acceder a pago parcial Pagos por el resto Tambien es un pago...

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Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

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PAGOS SEMI-AUTOMÁTICOS: · Pagos semi automáticos: Transacción F-58: nos permite pagar con una transacción manual y además asignará e imprimirá los cheques en un único paso. Cada impresión que se genera en SAP, genera una “orden de spool”, si en la pantalla de “entrada de pagos” marcamos el tilde en “salida inmediata”, saldrá automáticamente por la impresora que tengamos definida. Si no lo marcamos, podremos visualizarlos por pantalla y la nos aparece la lista de impresiones generadas y su correspondiente orden de spool. · Reimpresión de cheques: si por algún motivo no hemos podido imprimir...

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Creado y Compartido por: Soledad Constanza Bustos Cheraza

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PAGO SEMI AUTOMATICO F-58, Se completa info: via de Pago (solo cheques ), Bco Propio, Remesa, formulacion alternativo (formato de impresion), impresora, calcular el importe. Icono Entrar Pagos: No se coloca cta de mayor ni importe, se selecciona el partida a cancelar, simulamos y grabamos. el importe se determina por la cuenta por pagar. IMPRESION DE CHEQUES, Se hace generando una orden de SPOOL, cuando no se ha tildado Salida Automatica REIMPRESION DE CHEQUE - FBZ5, Se debe ingresar los datos del pago (Numero de documento, sociedad y ejercicio), via de pago y remesa, aplicamos impresion. FCH7: Permite anular el cheque que se desea reimprimir y genera un nuevo cheque FCHT: Cambia el numero de los cheque, cuando se imprimen erroneamente. CONSULTA...

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Creado y Compartido por: Zoraida Gomez Muñoz

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IV. Pagos Semi - Automáticos. 1. Pagos Semi automáticos. En esta veremos un programa que nos permitirá pagar con una transacción manual y además asignará e imprimirá los cheques en un único paso. **Transacción F-58** Acreedor- Contabilización - Salida de pagos - Contabilizar e imprimir formulario. Esta transacción es similar a la de pagos manuales, solo debemos completar una pantalla previa con los siguientes datos: Vía de pago: siempre debemos utilizar vías de pago de cheques. Banco Propio: El banco en el que haremos el pago, no es necesario el banco propio, el sistema lo determinará. Remesa: Se especifica la remesa que se utilizará. Formulario...

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Creado y Compartido por: Alejandra Jaramillo

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Pagos Semi-automaticos: para este medio de asignar cheques y pagar con una transaccion manual se accede por la transaccion F-58 Reimpresion de cheques: para reimpresion la transaccion FBZ5 Para anular y reimprimir cheques: la transaccion FCH7 Cuando se mandan las oredenes de spool para imprimir cheques pueden cruzarse las ordenes y quedar el cheque 1 con el formulario 2 para esto usamos la transaccion FCHT Puede llegar el caso donde se deben abonar pagos parciales donde estos no generan partidas de compensacion Con el pago por el resto si se genera una partida a compensar por la diferencia que resta cancelar

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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PAGOS SEMI-AUTOMÁTICOS Transacción F-58 Se llena los campos de datos de cabecera: Vía de pago, banco propio, formulario alternativo (solo un formulario se asigna al programa impresor de cheques), impresora, calcular el importe del pago (si no se marca, en la pantalla siguiente se debe ingresar un importe, aunque sea valor 1 para luego ser modificado). No se ingresa cuenta de mayor de bancos ni importes. Cada impresión que se genere en SAP genera un Orden de Spool. · Reimpresión de cheques. Transacción: FBZ5 Los datos a ingresar son: Número de documento, sociedad y ejercicio, via de pago y remesa cheques. Transacción: FCH7: permite anular y reimprimir cheques Se...

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Creado y Compartido por: Carolina Auxiliadora Salazar Carmona

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FI-AP F-58 Pagos semi-automáticos (salida de pagos, asignación e impresión de cheques) FI-AP FBZ5 Reimpresión de cheques (permite reimprimir mismo cheque original o anular e imprimir uno nuevo) FI-AP FCH7 Reimpresión de cheques (anula cheque e imprime uno nuevo) FI-AP FCHT Permite cambiar el numero del cheque Pago parcial: no genera compensación, no genera documento. Partida resto: genera compensación, genera documento. TIP: Puede llegar a ocurrir que los cheques se impriman en un orden diferente...

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Creado y Compartido por: Andres Arroyave Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime

 


 

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