✒️SAP FI Los pagos manuales
SAP FI Los pagos manuales
Unidad 4 - Lección 2
Pagos y cobros
Para las transacciones manuales se usara 1 transaccion de pago y 1 de cobro y solo cambiara el medio con el cual se esta pagando
-Pago con efectivo o transferencia
La unica diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia es la cuenta contable que utilicemos. Luego de haber completado, datos de cabecera, datos bancarios y cuentas terceros, debemos tratar partidas abiertas, con el icono tratar pas.
Nota: Las columnas de partidas abiertas son configurables por el consultor funcional
* Como marcar y desmarcar partidas
Manualmente: Haciendo doble clic sobre la partida
Marcando las partidas con la ayuda de los iconos y luego presionando activar o desactivar partida
* Barra de herramientas: Nos permite realizar distintas distintas selecciones y operaciones
* Status de tratamiento: Aquí veremos la info sobre la cantidad de partidas abiertas y totales de las partidas seleccionadas
Partidas: Nos muestra el total de documentos que faltan por compensar, sin mirar que esten marcados o no por compensar
Visualización desde posicion: Nos indica cual es la primera posición que se visualiza
Origen de diferencias: Nos permite clasificar las diferencias entre el importe entrado y las partidas seleccionadas
Importe entrado: Es el importe que colocamos en datos bancarios, puede ser modificado posteriormente
Asignados: es la sumatoria de las partidas seleccionadas
Nota: Si deberiamos ajustar el importe entrado o ingresar una cuenta de mayor adicional, debemos presionar resumen de posiciones. Para modificar el importe basta solo con doble clic sobre la posición
Si colocamos un * el sistema determina el importe asi como tambien mostrara el importe en monedas paralelas, que debemos borrar para que los vuelva a calcular.
Para agregar una nueva posición al documento, debemos ingresar la clave de contabilización sea del debe o haber, la cuenta, el importe y algun dato adicional.
* Simular: veremos como quedará el documento y terminamos con grabar
- Descuentos por pronto pago: Al momento de pagar SAP compara la fecha del pago con la fecha de vencimiento, si corresponde a un pronto pago realizara el descuento.
Los descuentos pueden ser desactivados mediante activar o desactivar DPP
En el campo asignados muestra tambien los dpp, luego ingresamos el importe en la posición banco considerando sus descuentos. Si se ingresó con * se calcula automaticamente. El asiento que SAP realice por descuentos depende de la configuración del sistema una forma es imputar el importe del descuento en una cuenta de resultados y la otra generar 2 asientos:
* un documento por el pago que contendra una posición adicional, similar si se hubiera cancelado una nota credito
* Un documento con el reconocimiento del resultado y el calculo de iva correspondiente, así el sistema utilizará el mismo indicador de iva que poseía el DPP
- Asignaciones de cheques manuales: Estos cheques deben ingresarse a SAP asignandose al documento de pagoque corresponde, esto nos permite llevar un control de su emisión y serán necesarios para la conciliación bancaria
Sobre el autor
Publicación académica de Jose Angelo Pugliese Guzman, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Jose Angelo Pugliese Guzman
Profesión: Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales - Colombia - Legajo: ZM31M
✒️Autor de: 49 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Jose Pugliese
