✒️SAP FI Los pagos manuales
SAP FI Los pagos manuales
Pagos y Cobros manuales:
pago con efectivo o transferencias:
la única diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilizaremos.
los documentos son KZ - documento de pago y DZ - documentos de cobranza
medios de pago: aquí es donde se elige la cuenta de mayor que represente el medio de pago. esta cuenta puede ser efectivo, moneda extranjera, transferencia bancaria o cheque.
cuenta de tercero: se debe elegir el acreedor o deudor dependiendo de cual sea la operación que estemos realizando.
luego de llenar la cabecera con los datos se debe tratar las partidas abiertas. tratar partidas abiertas implica seleccionar los comprobantes pendientes para poder compensarlos con el cobro o pago correspondiente.
si se debiera ajustar el importe entrado o si fuera necesario ingresar una cuenta de mayor adicional, debemos presionar el icono de resumen de posiciones. icono con montañas.
Documentos por pronto pago:
al hacer la cancelación SAP verifica la fecha de pago comparándola con la fecha de vencimiento. si corresponde un descuento por pronto pago, entonces el sistema realizará ese descuento.
a pesar de que una factura posea descuentos esta se puede desactivar con el icono activar o desactivar DPP.
el asiento que sap realice por la utilización de los descuentos, dependerá de la configuración del sistema. una forma, es imputar el importe del descuento en una cuenta de resultados. la otra forma de contabilizar implica que se genere dos asientos: un documento por el pago, el cual contendrá una posición adicional, similar a si se hubiera cancelado una nota de crédito. un documento por el reconocimiento del resultado y con el calculo de iva correspondiente. el sistema que se utilizo en la factura que poseía el descuento por pronto pago.
Asignación de cheques manuales:
los cheques deberán ingresarse a sap asignándose al documento de pago que corresponde. esto lleva un control de los ches y luego serán necesarios para la conciliación bancaria.
Transacciones de pagos y cobranzas manuales:
- transacción F-53 para pagos manuales
finanzas->gestión financiera-> acreedores->contabilización->salida de pagos->contabilizar
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transacción F-53 para cobranzas manuales
finanzas->gestión financiera-> deudores->contabilización->salida de pagos
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de William Caleb Saenz Camacho, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
William Caleb Saenz Camacho
Profesión: Tecnologo en Mecatrónica - Colombia - Legajo: VN87Q
✒️Autor de: 50 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de William Saenz