✒️SAP FI Pagos de Anticipos y Utilización CME
SAP FI Pagos de Anticipos y Utilización CME
CME-cuenta de mayor especial
La cuenta de mayor especial es utilizada para contabilizar en un deudor o acreedor, imputando en una cuenta diferente de la que tiene definida el dato maestro.
Cuando realizamos una imputacion el sistema registra las operaciones en la cuenta asociada.
Si tenemos la necesidad de contabilizar en una cuenta distinta de la definida en el dato maestro deberemos utilizar un indicador CME.este tiene la parametrizacion de fndo que realiza un consultor funcional, donde se especifica el indicador, la cuenta asociada, y la cuenta CME.
Un ej son los anticipos, si una empresa emtrega un anticipo a un acreedor debe registarlo aen una cuenta de activo, como anticipos a proveedores y no en la cuenta asociada del proveedor como menos pasivo.
Con solo completar el campo indicador CME el sistema registra la operacion en SAP bajo la cuenta de anticipos.
Todo loq ue se impute en CME lleva claves de contabilizacion especial:
09 CME debe-deudor
19 CME haber-deudor
29 CME debe- acreedor
39 CME-Acreedor
Siempre son las mismas
acreedor 31 o 21, si es pago es 25 compensacion 27-37, es del tipo de operacion en CME 29 o 39.
Esta 29-39 genera directamente un movimiento a la cuenta de anticipos proveedores.
Clases de CME
cada CME posee una configuracion de fondo , donde see specifica la cuenta asociada del acreedor, deudor.
Hay 3 tipos de de CME:
Anticipos: se utilizan en pagos o cobranzas. A su vez tienen una funcionalidad adicional que permite realizar una solicitud de anticipo.
Efectos:tambien se utilizan en pagos y cobranzas, depende de las generalidades de cada pais. en Argentina se utilizan para representar a los cheques diferidos. en otros paises paises puede utilizarse para letras de cambio.
Otros: se utilizan en diversas transacciones para representar las operaciones en otras cuentas de mayor que no esten relacionadas con pagos.
Contabilizacion de anticipos con indicador CME.
F-48
Se divide en datos de cabecera, datos de la cuenta, datos bancarios.
Los pagos se generan con la clave de contabilizacion 25 (15 para cobranzas de deudores)
Los anticipos se generan con la clave de contabilizacion 29 y un indicador CME.
Solicitud de anticipos
Son apuntes estadisticos, operaciones de cuenta de mayor especial pero de caracter informativo que sirven como recordatorio para el usuario de los pagos a efectuar y que no se visualizan ni se incorporan en el libro de mayor, no obstante se pueden visualizar en lso estados de cuenta de los acreedores y deudores.
Las solicitudes de anticipos no son asientos contables si no que son lineas dentro de un documento SAP que no poseen contrapartidas.
Transaccion F-47
El ingreso de la solicitud de anticipo es muy sencillo, consta de dos pantallas. En la primera deberemos ingresar los datos de cabecera y ademas el proveedor y su correspondiente CME.
En la siguiente pantalla ingresamos el importe de la solicitud de fondos y la fecha de vencimiento en el cual hay que hacer efectivo el pago.
La solicitud de anticipos no es un asiento contable , es solo un recordatorio para separar funciones, un anticipo genera un numero de documento.
en cualquier transaccion de pago podemos visualizar la lista de solicitudes pendientes de cancelacion de la misma manera en que visualizamos una factura.
Para poder cancelar las solicitudes, el requisito es que al momento de seleccionar partidas, en el campo indicador CME, se complete con la letra F( Solicitudes de anticipos).
Partidas normales: el tilde de las partidas normales que vemos en la imagen anterior, implica que se seleccionaran las partidas normales. si solo queremos las solicitudes de anticipos o algun otro documento que posea CME.
Indicador CME: nos permite seleccionar las partidas que posean indicadores CME.
Debemos especificar el indicador CME que deseamos cancelar.
A- anticipo a proveedores CME
en transaccion de pago CME F solicitudes de anticipos.
En el reporte FBL1N - reporte de partidas individuales podemos ver las operaciones CME en A y F a la par de fecha de doc en el reporte, ahi aparecen segun su inclusion.
La solicitud de anticipo pasa de KA a KZ como partida abierta.
F-48 anticipos
Genera un documento de pago (KZ)
no compensa ninguna partida
Utiliza un indicador
F-47 solicitud de anticipo
Es un apunte estadistico KA el cual forma parte de un paso previo a la generacion de un anticipo
no genera imputaciones realues en la contabilidad principal
Se puede cancelar con cualquier de las transacciones de pago manula o automat
existen mayores controles ya que un sector solicita y otro paga.
Sobre el autor
Publicación académica de Julian Antonio Triana Hernandez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Julian Antonio Triana Hernandez
Profesión: Administrador de Empresas - Colombia - Legajo: TZ93V
✒️Autor de: 67 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Presentación:
Da el primer paso con fe. no tienes que ver toda la escalera,basta con que subas el primer peldaño.
Certificación Académica de Julian Triana
