✒️SAP FI Las monedas y conversiones
SAP FI Las monedas y conversiones
MONEDAS Y CONVERSIONES
1. Monedas
Para las operaciones contables se debe usar una moneda para registraralas. Tambien se debe ingresar ek tipo de cambio. La monedas se deben crear como clave de moneda.
La definición de moneda a nivel de mandante aplca para todos los modulos de SAP y en el customizing se hace desde el SAP Netweaver.
SPRO – IMG – Sap Netweaver- parametrización general – monedas – verificar código de monedas
La definición de claves de moneda es libre, clave alfanumérica de 5 caracteres
Para cada clave de moneda se puede fijar una fecha de validez
El código ISO es la clave de moneda internacional. Se recomienda que la clave de moneda coincida on la clave de código ISO.
2. Tipos de cotización
Para cada par de monedas se pueden actualizar varios tipos de cambio que se diferencian por el tipo de cotización.
SPRO – IMG – SAP netweaver – Parametrizaciones generales – monedas – verificar tipos de cotización
Para definir un tipo de cotización debemos definir una clave de 5 caracteres y una denominación.
Generalmente los tipos de cambio se ingresan a diario. SAP tiene diferentes herramientas que se utilizan para reducir la carga de los tipos de cambio.
Para cada tipo de cotización se pueden definir:
Moneda base: a un tipo de cotización se le puede asignar una moneda base. Ara cada moneda es necesario actualizar el tipo de cambio de la moneda base. Las otras relaciones entre mondas el sistema las calcula.
Inversión: permite que se ingrese el tipo de cambio una única vez de manera que el sistema calcule el tipo de cambio a la inversa.
Margen de Cotización (spread): si los tipos de cambio son constantes, esta herramienta permite que solo ingresemos un tipo de cotización y mediante márgenes de cotización el sistema calculara otros tipos de cambio.
SPRO – IMG – SAO netweaver – parametrizaciones generales - monedas – actualizar márgenes de cotización
Sólo se puede utilizar una de estas herramientas para cada tipo de cotización. Sin embargo, se puede utilizar diferentes herramientas para distintos tipos de cotización.
3. Factores de conversión
Una conversión básica, es definir la relación entre cada par de monedas. Para esto se usan factores de conversión. Muchas veces la relación entre monedas puede ser influenciada por la inflación .
SPRO – IMG – SAP netweaver – parametrizaciones generales – monedas – definir factores de conversión para conversión de monedas.
Los factores de conversión pueden definirse por intervalos de tiempos y por tipos de cotización.
4. Cotizaciones directas e indirectas
SAP puede administrar todas las aplicaciones utilizando una cotización durecta o indirecta. La elección del tipo depende de la elección que realicecada empresa.
En la cotización directa, una unidad de moneda extranjera se cotiza para la moneda local, mientras que en la cotización indirecta una unidad de moneda local se cotiza para la moneda extranjera.
Para cada par de monedas puede definir si el tipo de cambio se ingresará como cotización directa o como cotización indirecta (se define cual es el estándar de ingreso). Si el tipo de cambio registrado no tiene la misma cotización que la cotización estándar definida, el tipo de cambio se resalta para mostrar esta diferencia.
Prefijos
Se pueden actualizar dos prefijos para diferenciar las entradas de tipos de cambio directos o indirectos.
Si se no introduce nada, será válida la parametrización estándar que esta definida de la siguiente manera:
- " " para tipos directos (sin prefijo);
- "/" para tipos indirectos.
5. Ingresar Tipos de Cambio
Aquí solo haremos un repaso de los datos que se deben ingresar.
- Tipo de Cotización: es la relación entre dos monedas.
- Fecha de Validez: fecha para la cual es válida el tipo de cambio.
- Cotización Directa o Indirecta: importe del tipo de cambio.
- Moneda Origen
- Moneda Destino
- Factor de Conversión: el factor de conversión es un dato grisado que no podemos modificar. El sistema solo muestra cual es la relación para el par de moneda que estamos ingresando
OB08 – IMG – SAP netweaver – parametrización general – monedas – indicar tipos de cambio
6. Pool de trabajo
En muchas empresas, la actualización de la tabla de tipos de cambio TCURR la comparten varios empleados y pueden darse los siguientes problemas:
Que los empleados actualizan incorrectamente los tipos de cambio o que actualicen los tipos de cambio mediante una cotización equivocada (indirecta en lugar de directa, o viceversa)
La tabla es de grandes dimensiones y no puede ser actualizada por más de un usuario simultáneamente.
Para evitar estos problemas es posible definir pools de trabajo y actualizar los tipos de cambio mediante la transacción TCURMNT.
Esta funcionalidad presenta las siguientes ventajas:
Sólo se pueden actualizar los tipos de cambio relevantes para el pool de trabajo definido y, también es posible asignar autorizaciones especificas para pools de trabajo.
La actualización puede realizarse únicamente con la cotización que corresponda.
El pool de trabajo es de menor tamaño y por tanto más simple de completar.
Es posible tratar varios pools de trabajo de forma paralela.
CONFIGURACIÓN DE POOLS DE TRABAJO
SPRO – IMG – SAP netweaver – parametrizaciones generales – monedas – definir el pool de trabajo según el tipo de cambio
En primer lugar debemos definir un pool identificándolo con una clave y denominación y además indicar con que frecuencia se actualizará.
El segundo paso es asignarle el tipo de cotización, las monedas de origen y destino y si la cotización que corresponde es directa o indirecta.
SPRO – IMG – SAP neweaver – parametrizaciones generales – monedas – asignar tipo de cambio l pool de trabajo
Una vez que se crean los pools de trabajo ya no es necesario utilizar la transacción OB08 de actualización de tipos de cambio sino que los usuarios deberán ingresar a la transacción TCURMINT.
Aquí elegirán el pool que les corresponde completar. El sistema ya traerá propuesto el tipo de cotización y las monedas origen y destino. El usuario solo deberá ingresar la fecha de validez y el tipo de cambio correspondiente.
La configuración de monedas es bastante simple, casi todo ya viene preconfigurado por SAP y solo debemos ajustar algunos detalles. En los ejercicios sumaremos configuración mas transacciones a fin integrar todos los conceptos aprendidos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Marco Guerra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Marco Guerra
Profesión: Economista, Especialista en Gerencia Financiera - Colombia - Legajo: SR93Q
✒️Autor de: 130 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Economista especializado en gerencia financiera, con más de 10 años de experiencia laboral en empresas del sector real y privado en las áreas administrativas y financieras.
Certificación Académica de Marco Guerra