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✒️SAP FI Las monedas y conversiones

SAP FI Las monedas y conversiones

SAP FI Las monedas y conversiones

MONEDAS Y CONVERSIONES

1. Monedas

Para las operaciones contables se debe usar una moneda para registraralas. Tambien se debe ingresar ek tipo de cambio. La monedas se deben crear como clave de moneda.

La definición de moneda a nivel de mandante aplca para todos los modulos de SAP y en el customizing se hace desde el SAP Netweaver.

SPRO – IMG – Sap Netweaver- parametrización general – monedas – verificar código de monedas

La definición de claves de moneda es libre, clave alfanumérica de 5 caracteres

Para cada clave de moneda se puede fijar una fecha de validez

El código ISO es la clave de moneda internacional. Se recomienda que la clave de moneda coincida on la clave de código ISO.

2. Tipos de cotización

Para cada par de monedas se pueden actualizar varios tipos de cambio que se diferencian por el tipo de cotización.

SPRO – IMG – SAP netweaver – Parametrizaciones generales – monedas – verificar tipos de cotización

Para definir un tipo de cotización debemos definir una clave de 5 caracteres y una denominación.

Generalmente los tipos de cambio se ingresan a diario. SAP tiene diferentes herramientas que se utilizan para reducir la carga de los tipos de cambio.

Para cada tipo de cotización se pueden definir:

Moneda base: a un tipo de cotización se le puede asignar una moneda base. Ara cada moneda es necesario actualizar el tipo de cambio de la moneda base. Las otras relaciones entre mondas el sistema las calcula.

Inversión: permite que se ingrese el tipo de cambio una única vez de manera que el sistema calcule el tipo de cambio a la inversa.

Margen de Cotización (spread): si los tipos de cambio son constantes, esta herramienta permite que solo ingresemos un tipo de cotización y mediante márgenes de cotización el sistema calculara otros tipos de cambio.

SPRO – IMG – SAO netweaver – parametrizaciones generales - monedas – actualizar márgenes de cotización

Sólo se puede utilizar una de estas herramientas para cada tipo de cotización. Sin embargo, se puede utilizar diferentes herramientas para distintos tipos de cotización.

3. Factores de conversión

Una conversión básica, es definir la relación entre cada par de monedas. Para esto se usan factores de conversión. Muchas veces la relación entre monedas puede ser influenciada por la inflación .

SPRO – IMG – SAP netweaver – parametrizaciones generales – monedas – definir factores de conversión para conversión de monedas.

Los factores de conversión pueden definirse por intervalos de tiempos y por tipos de cotización.

4. Cotizaciones directas e indirectas

SAP puede administrar todas las aplicaciones utilizando una cotización durecta o indirecta. La elección del tipo depende de la elección que realicecada empresa.

En la cotización directa, una unidad de moneda extranjera se cotiza para la moneda local, mientras que en la cotización indirecta una unidad de moneda local se cotiza para la moneda extranjera.

Para cada par de monedas puede definir si el tipo de cambio se ingresará como cotización directa o como cotización indirecta (se define cual es el estándar de ingreso). Si el tipo de cambio registrado no tiene la misma cotización que la cotización estándar definida, el tipo de cambio se resalta para mostrar esta diferencia.

Prefijos

Se pueden actualizar dos prefijos para diferenciar las entradas de tipos de cambio directos o indirectos.

Si se no introduce nada, será válida la parametrización estándar que esta definida de la siguiente manera:

  • " " para tipos directos (sin prefijo);
  • "/" para tipos indirectos.

5. Ingresar Tipos de Cambio

Aquí solo haremos un repaso de los datos que se deben ingresar.

  • Tipo de Cotización: es la relación entre dos monedas.
  • Fecha de Validez: fecha para la cual es válida el tipo de cambio.
  • Cotización Directa o Indirecta: importe del tipo de cambio.
  • Moneda Origen
  • Moneda Destino
  • Factor de Conversión: el factor de conversión es un dato grisado que no podemos modificar. El sistema solo muestra cual es la relación para el par de moneda que estamos ingresando

OB08 – IMG – SAP netweaver – parametrización general – monedas – indicar tipos de cambio

6. Pool de trabajo

En muchas empresas, la actualización de la tabla de tipos de cambio TCURR la comparten varios empleados y pueden darse los siguientes problemas:

Que los empleados actualizan incorrectamente los tipos de cambio o que actualicen los tipos de cambio mediante una cotización equivocada (indirecta en lugar de directa, o viceversa)

La tabla es de grandes dimensiones y no puede ser actualizada por más de un usuario simultáneamente.

Para evitar estos problemas es posible definir pools de trabajo y actualizar los tipos de cambio mediante la transacción TCURMNT.

Esta funcionalidad presenta las siguientes ventajas:

Sólo se pueden actualizar los tipos de cambio relevantes para el pool de trabajo definido y, también es posible asignar autorizaciones especificas para pools de trabajo.

La actualización puede realizarse únicamente con la cotización que corresponda.

El pool de trabajo es de menor tamaño y por tanto más simple de completar.

Es posible tratar varios pools de trabajo de forma paralela.

CONFIGURACIÓN DE POOLS DE TRABAJO

SPRO – IMG – SAP netweaver – parametrizaciones generales – monedas – definir el pool de trabajo según el tipo de cambio

En primer lugar debemos definir un pool identificándolo con una clave y denominación y además indicar con que frecuencia se actualizará.

El segundo paso es asignarle el tipo de cotización, las monedas de origen y destino y si la cotización que corresponde es directa o indirecta.

SPRO – IMG – SAP neweaver – parametrizaciones generales – monedas – asignar tipo de cambio l pool de trabajo

Una vez que se crean los pools de trabajo ya no es necesario utilizar la transacción OB08 de actualización de tipos de cambio sino que los usuarios deberán ingresar a la transacción TCURMINT.

Aquí elegirán el pool que les corresponde completar. El sistema ya traerá propuesto el tipo de cotización y las monedas origen y destino. El usuario solo deberá ingresar la fecha de validez y el tipo de cambio correspondiente.

La configuración de monedas es bastante simple, casi todo ya viene preconfigurado por SAP y solo debemos ajustar algunos detalles. En los ejercicios sumaremos configuración mas transacciones a fin integrar todos los conceptos aprendidos.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Marco Guerra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Marco Guerra

Profesión: Economista, Especialista en Gerencia Financiera - Colombia - Legajo: SR93Q

✒️Autor de: 130 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Economista especializado en gerencia financiera, con más de 10 años de experiencia laboral en empresas del sector real y privado en las áreas administrativas y financieras.

Certificación Académica de Marco Guerra

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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SAP Master

Monedas y Conversiones Todas las monedas que se van a utilizar en SAP deben crearse como clave de moneda, la mayoria de las monedas ya estan definidas en SAP como claves de moneda internacionales estandar. Las definiciones de las monedas son a nivel de mandante ya que son validas para todos los modulos de SAP. Factor conversion: Es definir la relacion entre cada par de monedas Cotizaciones Directas e Indirectas: La Cotizacion Directa, una unidad de moneda extranjera se cotiza para la moneda local La Cotizacion Indirecta, una unidad de moneda local se cotiza para la moneda extranjera.

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Creado y Compartido por: Heiglin Diaz / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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* Para cada tipo de cambio se puede utilizar un tipo de cambio distintos: Tipo de cambio comprador Tipo de cambio vendedor Los tipos de cambio se ingresan diariamente, pero esto se puede reducir, por medio de las herramientas de SAP: - MONEDA BASE: por medio de la moneda base se puede combinar dos tipos de cambios, el sistema calculara la relación entre monedas. - INVERSION: el sistema calculara el contrario del tipo de cambio establecido por ejemplo: USD a EUR ó EUR a USD - MARGEN DE COTIZACION: Se establece un margen de cotizacion promedio, para comprador o vendedor. Monedas y conversiones: * Factores de conversión: Las relaciones que se dan entre monedas, por ejemplo, USD a EUR puede ser 1 a 1, pero depende de los valores...

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Creado y Compartido por: Dany Fonseca / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

Monedas y conversiones. Todas las monedas que se vayan a utilizar en SAP deben crearse como clave moneda. Las definiciones sobre moneda son a nivel mandante ya que son validas para todos los módulos de SAP. Para cada par de monedas se pueden actualizar varios tipos de cambio que se diferencian por el tipo de cotización. Los distintos tipos de cambio se pueden utilizar con diferentes fines, como la valoración, la conversión y la planificación entre otros. Para cada tipo de cotización se pueden definir las siguientes herramientas: Moneda Base, Inversión, Margen de cotización (Spread).

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Creado y Compartido por: Maricela Hernandez Mayen

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SAP Master

UNIDAD 01: TEMA 08 Las monedas y conversiones. 1.- Las Monedas En las operaciones contables es imperioso seleccionar la moneda en la que se registraran las operaciones, adicionalmente se ingresa el tipo de cambio o dejar que el sistema lo determine en base a la tabla de tipos de cambio. En esta leccion se configurara las monedas. Notas: Monedas que se vayan a utilizar en SAP deben crearse como clave de moneda, la mayoria de las monedas ya estan definidas en SAP como claves de moneda internacionales estandar. Las definiciones sobre moneda son a nivel mandante ya que son validas para todos los modulos de SAP y no solo para FI , es por esto que el customizing de monedas se encuentra bajo el nodo SAP Netweaver. Generalmente los tipos de cambio...

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Creado y Compartido por: Giusephy Hugo Valladares Peña / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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MONEDAS Y CONVERSIONES Tipo de cotización: Para cada par de monedas puede existir varios tipos de cotización, Tipo de cotización Comprador, Vendedor, Oficial y promedio. Los tipos de cambio es el valor entre dos monedas y se parametrizan con la transacción OB08. SPRO: SAP Netweaver -> Parametrizaciones Generales -> Monedas -> Verificar tipos de cotización. SPRO: SAPNetweaver -> Parametrización Generales-> Monedas -> Definir factores de conversión de moneda. COTIZACIONES DIRECTAS O INDIRECTAS Directa: 1 Unidad de moneda extranjera se cotiza para la local. Indirecta: 1 Unidad de moneda local se cotiza para la extranjera. PREFIJOS " " para tipos directos ( sin prefijo)....

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Creado y Compartido por: Antonio Peinado Sempere / Disponibilidad Laboral: FullTime

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MONEDAS DETERMINA el tipo de cambio que va tener la divisa que se ingresa, AUDIO SOBRE MONEDA:cuantoas mas tipos de cotizaccion se definen mas datos se deben ingresar al sistema, para poder obtener datos de moneda cotizaciones conversiones se deben mantener al diariamente la tabla de tipos de cambio y todas las relciones que sean necesarias, en alguna empresas desarrollan programas que arrastran información externan de tipos de cotizaciones de monedas depende de la complejidad de operaciones de la empresa. TIPOS DE COTIZACIONES: SAP es un sistema multimonetario y permite contabilizar de la sociedad en varias monedas, cuando se contabiliza en moneda extranjera se necesita la relación de moneda extranjera moneda local, cuando se...

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Creado y Compartido por: Fernando Javier Pullutasig Acosta

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MONEDAS Y CONVERSIONES Todas las monedas deben crearse como clave de moneda, muchas estan definidas como clave de moneda internacional son a nivel mandante es decir aplican para todas las sociedades. SPRO - IMG - SAP NETW.... - PARAMETRIZACIONES GENERALES - MONEDAS- VERIFICAR CODIGOS DE MONEDAS. Se debe definir una clave de moneda de 5 digitos alfanumerica. TIPO DE CONTIZACION: para reportes exactos en valores de moneda, transacciones y diferencias de cambio hay que actualizar diariamente la tabla de tipo de cambio SPRO - IMG - SAP NETW... -PARAMETRIZACIONES GENERALES - MONEDAS- VERIFICAR TIPO DE COTIZACION Debe crearse una clave de hasta 5 caracteres y una denominacion. Herramientas utilizadas para los tipo de cotizacion: - Moneda base...

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Creado y Compartido por: Andres Elias Arango Monsalve / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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MONEDAS Y CONVERSIONES MONEDAS Todas las monedas a ser utilizadas deben crearse como clave de moneda Las definiciones de moneda son a nivel mandante, pues son válidas para todos los módulos SAP SPRO - IMG - SAP Netweaver - Parametrizaciones Generales - Monedas - Verificar códigos de monedas TIPOS DE COTIZACIÓN Para cada par de monedas se pueden actualizar varios tipos de cambios que se diferencia por el tipo de cotización Tipos de cambio: para valoración, para conversión y para planificación SPRO - IMG - SAP Netweaver - Parametrizaciones Generales - Monedas - Verificar tipos de cotización Generalmente los tipos de cambio se ingresan de manera diaria...

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Creado y Compartido por: Cristina Gabriela Pinto Ramos

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MONEDAS Y CONVERSIONES TODAS LAS MONEDAS QUE SE VAYAN A UTILIZAR EN SAP DEBEN CREARSE COMO CLAVE DE MONEDA LA CLAVE DEBE COINCIDIR CON LA CLAVE DE CODIGO ISO LA CLAVE ALFANUMERICA TIENE 5 CARACTERES TIPOS DE COTIZACION SE PUEDE ACTUALIZAR VARIOS TIPOS DE CAMBIO QUE SE DIFERENCIA POR EL TIPO DE COTIZACION PARA CREAR TIPO COTIZACION DEBEMOS DEFINIR UNA CLAVE HASTA DE 5 CARACTERES Y UNA DENOMINACION LAS HERRAMIENTAS DE TIPO DE COTIZACION MONEDA BASE INVERSION MARGEN COTIZACION FACTORES DE CONVERSION SE PUEDEN DEFINIRSE POR INETERVALOS DE TIEMPO Y POR TIPOS DE COTIZACION HAY DOS TIPOS DE COTIZACION DIRECTAS (MONEDA EXTRANJERA SE COTIZA EN MONEDA LOCAL) INDIRECTAS (MONEDA LOCAL SE COTIZA EN MONEDA...

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Creado y Compartido por: Adelina Del Rocío Gaspar Ramírez

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Monedas y conversiones 1. Monedas Todas las monedas deben crearse como clave de moneda, las definiciones son a nivel de mandante. La definición puede ser hasta 5 caracteres. 2. Tipos de cotización Los tipos de cambio se pueden utilizar con diferentes fines, como la valoración, la conversión y la planificación entre otros. Para cada tipo de cotización se pueden definir las siguientes herramientas: Moneda base: el sistema calcula una conversión entre dos monedas extranjeras mediante la moneda base. Inversión: ingrese el tipo de cambio una única vez. Sirve para la contabilización inversa depende de la moneda en que se este contabilizando. Margen de cotización: se usa...

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Creado y Compartido por: Milena Patricia Bulgarelli Fuentes

 


 

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