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✒️SAP FI El libro caja

SAP FI El libro caja

SAP FI El libro caja

1) LIBRO CAJA:

Es una herramienta para la gestion de caja y movimientos de fondos.

Se utiliza para la contabilizacion de entradas y salidas de dinero y cheques.

Se puede:

  • Crear un libro de caja independiente para cada moneda
  • Contabilizar en las cuentas de deudor, acreedor y mayor
  • Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad
  • Cada libro se identifica con una clave libre

2) OPERACIONES:

Libro de caja - operaciones contables de transacciones Enjoy que se pueden procesar en una sola pantalla. Se pueden ingresar, visualizar y modificar las operaciones del libro caja.

TRANSACCION FBCJ-SAP Easy Access-Finanzas-Gestion Financiera-Bancos-Entradas-Libro Caja

  • Seleccion de Datos: se selecciona el periodo de tiempo o fecha que corresponde al libro de caja. Puede seleccionarse un dia o intervalo de dias.
  • Visualizacion de saldos: saldo de manera sumarizada, saldo inicial, total de ingresos, total de gastos y el saldo final del libro caja.
  • Solapa para ingreso de los movimientos: existen tres solapas en las cuales se deberan ingresar las operaciones dependiendo de la categoria de la operacion: Gastos de efectivo, ingresos efectivo e ingreso de cheques.

Solapa gastos: diferenciar contabilizaciones de acreedores y gastos, ambas son salidas de dinero. Gastos: asiento gastos contra caja, Acreedores: acreedores a caja, luego de registrar la factura, habra que compensar la factura y el pago realizado por el libro caja

Categorias de operaciones contables estandares y sus contabilizaciones:

Gastos(E) © CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos Reservados Gastos/Caja

© CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos Reservados Ingresos(R) © CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos Reservados Caja/Ingresos

© CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos Reservados Transferencia de fondos:

  • © CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos Reservados De libro de caja a banco (B) © CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos Reservados Banco/Caja
  • © CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos Reservados De banco a libro de caja (C) © CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos Reservados Caja/Banco

© CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos Reservados Deudores (D):

Entrada de pagos de deudor © CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos Reservados Caja / Deudor

Pago efectuado a deudor © CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos Reservados Deudor / Caja

© CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos Reservados Acreedores(K):

Emisión de pago a acreedor © CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos Reservados Acreedor / Caja

Pago recibido de acreedor © CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos Reservados Caja/Acreedor

Otras caracteristicas:

  • Las entradas del libro de caja se pueden grabar de manera local en el libro caja
  • Las operaciones pueden grabarse, copiarse o borrarse. Las entradas del libro caja grabadas se contabilizan en el libro mayor en un momento posterior, por ej. al final del dia.
  • Es posible imprimir las entradas del libro caja que se han grabado (recibos) ademas de las que se han contabilizado en el intervalo de tiempo. los formularios de impresion se seleccionan en el customizing.
  • Se pueden visualizar documentos subsiguientes que se han contabilizado como rtado de entradas del libro de caja. Se pueden copiar y borrar entradas del libro de caja grabadas y no contabilizadas, y visualizar las entradas del libro de caja borradas.
  • Se pueden introducir cheques en el libro caja
  • En SAP se puede introducir un documento de libro de caja con una particion de documento.
  • En el libro de caja se puede crear una operación contable enlazada a una cuenta CpD. Si se utiliza una cuenta CpD, se accede automáticamente al cuadro de diálogo que permite introducir datos CpD

3) CONTABILIZACIONES CON DEUDOR/ACREEDOR CPD:

Deudores o acreedores eventuales o de unica vez. Al momento de recibir una imputacion se deberan ingresar los datos reales del deudor/acreedor.

Primero se debe crear el dato maestro seleccionando un grupo de cuenta CPD. debe contener datos minimos. En la solapa control se puede elegir un grupo de cuenta que contendra el status campo que estara presente al momento de ingresar los datos del deudor/acreedor en las operaciones contables.

Los deudores/acreedores CPD se utilizan principalmente para las registraciones de operaciones esporádicas como las cajas chicas o ventas por menor donde no se requiere llevar un estado de cuenta en particular.

4) CONFIGURACION:

  1. Crear una cuenta de mayor: una cuenta de mayor especialmente para el libro caja. la cuenta debe tener como particularidad el tilde de que solo contabiliza automaticamente. El libro solo podra recibir imputaciones por las operaciones realizadas unicamente en la transaccion de libro caja.
Transacción FS00

> IMG

|-> Gestión Financiera (Nuevo)

|-> Contabilidad bancaria

|-> Operaciones contables

|-> Libro Caja

|-> Crear cuenta mayor para libro caja

2. Determinar el importe limite: cual sera el importe que administrara el libro caja. Cualquier operacion superior no podra registrarse.

Transacción SPRO

> IMG

|-> Gestión Financiera (Nuevo)

|-> Contabilidad bancaria

|-> Operaciones contables

|-> Libro Caja

|-> Importe Límite

Los importes maximos son por sociedad no por libro, en muchas empresas los importes maximos se administran por cada caja chica

3. DEFINIR CLASES DE DOCUMENTO PARA LIBRO CAJA:

Pueden utilizarse ya existentes o crearse clases de documento especialmente para el libro caja. Se puede crear mas de una clase de documento.

Transacción OBA7

> IMG

|-> Gestión Financiera (Nuevo)

|-> Contabilidad bancaria

|-> Operaciones contables

|-> Libro Caja

|-> Definir clases documento para documentos libro de
caja

4.DEFINIR RANGO DE NUMEROS PARA LAS OPERACIONES DEL LIBRO CAJA:

Las operaciones se graban en el libro pero no necesariamente se contabilizan. Todas las operaciones que se graban en el libro se registran con un numero distinto del numero de doc con el cual llegan a la contabilidad principal.

Aqui se define el rango de numeros que llevaran los mov generados dentro del libro de caja.

Transacción FBCJC1

> IMG

|-> Gestión Financiera (Nuevo)

|-> Contabilidad bancaria

|-> Operaciones contables

|-> Libro Caja

|-> Definir intervalo rango números p.documento libro
caja

5. CREAR LIBRO CAJA:

Una vez cumplidos los pasos anteriores, necesitamos crear un nuevo libro caja

Transacción FBCJC0

> IMG

|-> Gestión Financiera (Nuevo)

|-> Contabilidad bancaria

|-> Operaciones contables

|-> Libro Caja

|-> Instalar libro caja

Completar los siguientes parametros:

  • Sociedad
  • Numero de libro de caja
  • Cuenta de mayor
  • Moneda
  • Libro de caja cerrado: tilde que indica que un libro deja de utilizarse. A partir de este tilde el libro se bloquea.
  • Clases de documentos: definir clases de documentos para: contabilizaciones de cuenta de mayor, salida de pagos de los acreedores, entrada de pagos de los acreedores, salida de pagos para deudores, entrada de pagos de los deudores

6. DEFINIR LAS OPERACIONES DEL LIBRO CAJA: tambien se puede acceder desde Menu-Detalles-Modificar Operaciones Contables

Transacción FBCJC2

> IMG

|-> Gestión Financiera (Nuevo)

|-> Contabilidad bancaria

|-> Operaciones contables

|-> Libro Caja

|-> Crear, modificar, borrar operaciones contables

Hay que ingresar los siguientes parametros:

  • Sociedad
  • Num de op contable: a este numero se le asignara una clase de operacion. Puede haber mas de un numero de operacion con la misma clase de operacion.
  • Clase de operacion, seleccionar la que corresponda de las ya definidas.
  • Clasificacion de la operacion comercial: cada una de las operaciones debe llevar una clasificacion, esta determinara en que solapa del libro caja se debe ingresar la operacion. 1 gastos efectivo, 2 ingresos efectivo, 3 ingresos cheques, 4 ingresos en efectivo/cheques
  • Cuenta de mayor: Para las categorías de operaciones contables E, R, C y B, se puede fijar un indicador para permitir que la cuenta de mayor para la operación contable se pueda modificar al registrar el documento. En este caso, la cuenta de mayor sólo es un valor de propuesta
  • No se puede ingresar cuentas de mayor para las operaciones contables D y K.
  • Especificar indicadores de impuestos para las operaciones contables E (Gastos) y R (Ingresos). No es un dato obligatorio. Si no se ha definido ningún indicador de impuestos, se deberá especificar uno (si la cuenta lo requiere) al crear el documento.
  • texto que identifica la operacion
  • Se puede fijar un indicador que impide realizar mas contabilizaciones para la operacion

Una vez que hayamos realizado todos estos pasos estaremos en condiciones de utilizar el libro caja.


 

 

 

Agradecimiento:

Ha agradecido este aporte: Gabriel Casas


Sobre el autor

Publicación académica de Natalia Viva, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "El libro caja" de la mano de nuestros alumnos.

Libro Caja Herramienta para la gestión de caja y movimientos de fondos. Operaciones Tx: FBCJ SAP Easy Access>Finanzas>Gestión Financiera>Bancos>Entradas>Libro de Caja. Estructura de la pantalla del Libro Caja - Selección de Datos - Visualización de Saldos - Solapa para ingreso de los movimientos Contabilizaciones con deudores/acreedores CPD Configuración Transacción: FS00 - Crear una cuenta de mayor - Determinar Importe Límite - Definir clases de documento para libro Caja - Definir rango de números para las operaciones del libro caja - Crear libro caja - Definir las operaciones del libro de caja Tx: FBCJC2 >Crear, modificar, borrar operaciones contables. Tx:...

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Creado y Compartido por: Neydis Ossa Alvarez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

libro de caja Herramienta gestión de caja se utiliza para contabilización de entradas y salidas de dinero y chequs FBCJ otras características las operaciones se pueden grabar de manera local Se puede introducir cheques al libro de caja Los deudores CPD se utilizan principalmente para las registraciones de operaciones esporádicas como cajas chicas o cuentas por menor no se requiere llevar un estado de cuenta Crear cuenta de mayor para el libro de caja Solo se contabiliza automáticamente Determinar importes Limites SPRO.......... importe limite Maximo por sociedad Definir clase de documento Definir rangos FBCJC1 Crear libro de caja Definir operaciones en libro de caja

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Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert


Audio 5.1.1: Debemos diferenciar en la solapa gastos, las contabilizaciones de acreedores y gastos. En ambas la operación implica una salida de dinero, pero en gastos realizaremos un asiento que será la cuenta de gastos contra la cuenta de caja. En cambio, en acreedores estamos haciendo un asiento que posee un acreedor en el debe y la cuenta caja en el haber. Esto significa que estamos pagando una deuda a un acreedor, por lo tanto en otra operación y fuera de la operación de libro de caja debe de registrarse la factura del acreedor con el gasto correspondiente. Luego de registrar la factura habrá que compensar ambas partidas es decir las facturas y el pago realiado por el libro caja.

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Creado y Compartido por: Veronica Alonso Alcantarilla

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SAP Senior

El libro de caja es de mucha utilidad, herramienta de caja y movimientos de fondos. Es una de las operaciones ENJOY, que se visualiza todo en una sola pantalla. Constantemente podemos visualizar el estado de la caja, dado que tienes tres pestañas "Gastos efectivo, Ingresos Efectivo, Ingresos Cheques".Así nos muestra el saldo. Todos los movimientos van contra la cta de caja y contrapartida es una cuenta que se puede elegir o ya estar parametrizada. Una opción válida para tener en cuanta es la utilización del CPD (Proveedor DIVERSOS, cuenta pro diversos) Eventuales o pagos únicos. NOTA:SE DEBE TENER UNA CUENTA DE MAYOR ESPECIAL O ESPECÍFICA PARA LOS REGISTROS DE LA CAJA, Y DEBE LLEVAR...

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Creado y Compartido por: Aurielba Rivera

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SAP Master

TIP Audio 1: Debemos diferenciar en la solapa gastos, las contabilizaciones de acreedores y gastos. En ambas la operación implica una salida de dinero, solo que en gastos realizaremos un asiento que es la cuenta de gastos contra la cuenta de caja. En cambio, en acreedores estamos haciendo un asiento que posee un acreedor en el debe y la cuenta caja en el haber. Esto significa que estamos pagando una deuda a un acreedor, por lo tanto en otra operación y fuera del proceso de libro de caja debe de registrarse la factura del acreedor con el gasto correspondiente. Luego de registrar la factura habrá que compensar ambas partidas es decir la factura y el pago realizado por el libro caja. TIP Audio 2 Configuración Importe...

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Creado y Compartido por: Andres Arroyave Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

Lección 1: Libro Caja A. Datos A.1 Libro Caja: Es una herramienta para la gestión de caja y movimientos de fondos. Se utiliza para contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques. A.2 Capacidades: - Crear un libro de caja independiente de cada moneda - Contabilizar en cuentas de deudor, acreedor y mayor - Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad - Cada libro se identifica con una clave libre A.3 Operaciones Trx. FBCJ - Ingresar, visualizar y modificar operaciones del libro de caja Estructura de Pantalla: - Selección de datos - Visualización de saldos - Solapa de ingreso de movimientos Operaciones que se pueden tratar: 1. Gastos Caja Gastos -----------...

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Creado y Compartido por: Eduardo Francisco Traña Rivera

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SAP Senior

El libro de caja es un auxiliar de contabilidad bancaria. Se usa para gestionar los movimientos de caja de una sociedad GL. El sistema calcula automáticamente y visualiza los saldos iniciales y finales y el total de ingresos y de pagos. Se pueden ejecutar varios libros de caja para cada sociedad. También se pueden llevar a cabo contabilizaciones a cuentas de mayor así como cuentas del acreedor y del deudor.

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Creado y Compartido por: Reinaldo Jesus Gutierrez

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SAP Expert


Módulo: Consultor Funcional modulo FI Avanzado Resumen unidad 5: Parametrizaciones de proceso de cierre Lección 1: Libro Caja Ø Libro de Caja El libro de caja es una herramienta para la gestión de caja y movimiento de fondos. Se utiliza para la contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques. Ø Con esta herramienta se puede: ü Crear un libro de caja independiente para cada moneda. ü Contabilizar en las cuentas de deudor, acreedor y mayor. ü Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad. ü Cada libro se identifica con una clave libre. Recordar tener en cuenta que è Ø Debemos diferenciar en la solapa gastos, las contabilizaciones de acreedores...

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Creado y Compartido por: Luisa Francisca Collado Hernández

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SAP Master

Lección - Libro de caja Permite contabilizar de entradas y salidas de dinero y cheques. Es posible: Crear libros de caja independientes por moneda Contabilizar en cuentas de deudor, acreedor, o mayor Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad Cada libro se identifica con una clave libre La transacción para ingresar es FBCJ Todas las operaciones involucran la cuenta caja configurada para cada libro de caja. La cuenta contrapartida puede ser un acreedor, deudor o cuenta de mayor que puede estar propuesta por la operación o la podemos ingresar. Las transacciones de libro de caja pueden guardarse de forma local contabilizarse en un momento posterior cuando se graban....

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Creado y Compartido por: Pablo Ignacio Bonilla

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SAP Senior

I. LIBRO DE CAJA El libro de caja es una herramienta para la gestión de caja y movimiento de fondos. Se utiliza para la contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques. Con esta herramienta se puede: 1. Crear un libro de caja independiente para cada moneda. 2. Contabilizar en las cuentas de deudor, acreedor y mayor. 3. Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad. 4. Cada libro se identifica con una clave libre. II.OPERACIONES E libro de caja es una de las operaciones contables ENJOY que se pueden procesar en una sola pantalla. Se pueden ingresar, visualizar y modificar las operaciones del libro de caja. TRANSACCION FBCJ SAP EASY ACCESS / FINANZAS / GESTIÓN FINANCIERA/ BANCOS / ENTRADAS / LIBRO DE CAJA...

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Creado y Compartido por: Samanda Garcia

 


 

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