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✒️SAP FI El libro caja

SAP FI El libro caja

SAP FI El libro caja

1.- Libro Caja

Se utiliza para la contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques. Se puede:

  • Crear un Libro de Caja independiente para cada moneda
  • Contabilizar en las cuentas de deudor, acreedor y mayor
  • Ejecutar varios Libros de Caja en una misma Sociedad
  • Cada libro se identifica con una clave libre

2.- Operaciones (Transacción FBCJ)

> Finanzas > Gestión Financiera > Bancos > Entradas > Libro de Caja

Estructura de la pantalla del Libro de Caja:

  • Selección de Datos
  • Visualización de Saldos
  • Solapa para ingreso de los Movimientos

Categorías de Operaciones Contables estándares y sus contabilizaciones:

  • Gastos(E) >> Gastos/Caja
  • Ingresos(R) >> Caja/Ingresos

Transferencia de Fondos:

  • De libro de caja a banco (B) >> Banco/Caja
  • De banco a libro de caja (C) >> Caja/Banco

Deudores (D)

  • Entrada de pagos de deudor >> Caja/Deudor
  • Pago efectuado a deudor >> Deudor/Caja

Acreedores(K):

  • Emisión de pago a acreedor >> Acreedor/Caja
  • Pago recibido de acreedor >> Caja/Acreedor

Otras Características:

  • Las entradas se pueden grabar de manera local o contabilizarse en un momento posterior en el libro mayor (ejemplo al final del día)
  • Las entrada se pueden imprimir (recibos)
  • Se pueden borrar las entradas no contabilizadas
  • Se pueden visualizar documentos contabilizados y los borrados.
  • Se pueden introducir cheques
  • Se puede introducir un documento con una partición de documento (contener varias cuentas con diferentes indicadores de impuestos y(o imputaciones relativas a la contabilidad de costos).

3.- Contabilizaciones con Deudores / Acreedores CPD

Los deudores/acreedores CDP se utilizan principalmente para registraciones de operaciones esporádicas como las cajas chicas o ventas por menor donde no se requiere llevar un estado de cuenta en particular.

4.- Configuración

Para configurar un nuevo Libro de Caja para una Sociedad se define lo siguiente:

  • Crear una Cuenta de Mayor (Transacción FS00)

> IMG > Gestión Financiero (Nuevo) > Contabilidad bancaria > Operaciones Contables > Libro Caja > Crear cuenta mayor para libro caja (o desde el menú SAP Easy Access)

  • Determinar el Importe límite (Transacción SPRO)

> IMG > Gestión Financiero (Nuevo) > Contabilidad bancaria > Operaciones Contables > Libro Caja > Importe límite

  • Definir Clases de Documento para Libro Caja (Transacción OBA7)

> IMG > Gestión Financiero (Nuevo) > Contabilidad bancaria > Operaciones Contables > Libro Caja > Definir clases documentos para documentos libro de caja

  • Definir rango de números para las operaciones del Libro Caja (Transacción FBCJC1): Se define el rango de números que llevarán los movimientos generados dentro del Libro Caja.

> IMG > Gestión Financiero (Nuevo) > Contabilidad bancaria > Operaciones Contables > Libro Caja > Definir intervalo rango números p.documentos libro caja

  • Crear Libro Caja (Transacción FBCJC0)

> IMG > Gestión Financiero (Nuevo) > Contabilidad bancaria > Operaciones Contables > Libro Caja > Instalar libro caja

En esta transacción se completan los siguientes parámetros:

  • Sociedad
  • Número de Libro
  • Cuenta de Mayor
  • Moneda
  • Nombre del Libro
  • Libro Caja Cerrado (tilde que se marca cuando el Libro deja de utilizarse)
  • Clases de documentos: se definen para las siguientes operaciones:
  1. Contabilizaciones de cuenta de mayor
  2. Salida de pagos para acreedores
  3. Entrada de pagos de los acreedores
  4. Salida de pagos para deudores
  5. Entrada de pagos de los deudores
  • Definir las Operaciones del Libro Caja (Transacción FBCJC2)

> IMG > Gestión Financiero (Nuevo) > Contabilidad bancaria > Operaciones Contables > Libro Caja > Crear, modificar, borrar operaciones contables

Para crear una operación contable se ingresan los siguientes parámetros:

  • La Sociedad
  • Número de Operación Contable
  • Clase de operación contable
  1. C Pago de cuenta bancaria (Extracciones)
  2. B Pago a cuenta bancaria (Depósitos)
  3. R Ingresos
  4. E Gastos
  5. D Contabilizaciones deudor
  6. K Contabilizaciones acreedor
  • Clasificación de la Operación Comercial
  1. Gastos Efectivo
  2. Ingresos Efectivo
  3. Ingresos Cheques
  4. Ingresos en Efectivo / Cheques
  • Cuenta de Mayor (Nota: NO se pueden ingresar cuentas de mayor para las operaciones contables D y K).
  • Especificar indicadores de impuestos para las operaciones contables E (gastos) y R (ingresos).
  • Texto que identifica la operación
  • Se puede fijar un indicador que impide realizar más contabilizaciones para la operación.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Victor Jorquera Alvarado, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

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Continúe aprendiendo sobre el tema "El libro caja" de la mano de nuestros alumnos.

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UNIDAD 5 LECCION 1 FBCJ----- LIBRO CAJA Creacion cuenta mayor----F500 SPRO----LIBRO CAJA---IMPORTE LIMITE OBA7----Definir clases doc p/doc libro de caja FBCJCO---instalar libro caja FBCJC2--- crear, modificar, borra operaciones contables

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Creado y Compartido por: Viviana La Sala

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Libro caja: se utiliza para la gestion de caja y movimento de dondos, se utiliza para la contabilizacion de entradas y salidas de dinero y cheques. Libro caja es una operacion Enjoy. Transaccion FBCJ. Configuracion: Se debe crear una cuenta de mayor especialmente para el libro caja. tildar contabilizacion automatica (solapa Entrada/Banco/Inter) Transaccion FS00 se debe crear un importe limiete para el libro caja: Transaccion IMG > Gestion financeira (nuevo) > Contabilidad bancaria > Operaciones contables > Libro Caja > Importe Limite Tambien debe crear clases de documentos para libro caja: Se pueden crear mas de una clase. Transaccion OBA7...

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Creado y Compartido por: Rafael Santoro Pinto / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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LIBRO CAJA El libro de caja es una herramienta para la gestión de caja y movimiento de fondos,Se utiliza para la contabilización de entradas y salidas de dinero y cheque. Con esta herramienta se puede: Crear un libro de caja independiente para cada moneda Contabilizar en las cuentas de deudor, acreedor y mayor Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad Cada libro se identifica con una clave libre OPERACIONES El libro de caja es una de las operaciones contables de transacciones ENJOY que se pueden procesar en una sola pantalla, en esta se pueden ingresar,visualizar y modificar las operaciones del libro de caja. Ruta: transacción FBCJ>>gestión financiera>>bancos>>entradas>>libro...

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Creado y Compartido por: Angie Mayerli Neisa Ballesteros / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Libro Caja Herramienta para la gestión de caja y movimientos de fondos. Operaciones Tx: FBCJ SAP Easy Access>Finanzas>Gestión Financiera>Bancos>Entradas>Libro de Caja. Estructura de la pantalla del Libro Caja - Selección de Datos - Visualización de Saldos - Solapa para ingreso de los movimientos Contabilizaciones con deudores/acreedores CPD Configuración Transacción: FS00 - Crear una cuenta de mayor - Determinar Importe Límite - Definir clases de documento para libro Caja - Definir rango de números para las operaciones del libro caja - Crear libro caja - Definir las operaciones del libro de caja Tx: FBCJC2 >Crear, modificar, borrar operaciones contables. Tx:...

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Creado y Compartido por: Neydis Ossa Alvarez

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El libro de caja es una herramienta para la gestión de caja y movimiento de fondos. Se utiliza para la contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques. Con esta herramienta se puede: Crear un libro de caja independiente para cada moneda Contabilizar las cuentas de deudor, acreedor y mayor Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad. Cada libro se identifica con una clave libre

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Creado y Compartido por: Claribel Morillo Taveras / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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libro de caja Herramienta gestión de caja se utiliza para contabilización de entradas y salidas de dinero y chequs FBCJ otras características las operaciones se pueden grabar de manera local Se puede introducir cheques al libro de caja Los deudores CPD se utilizan principalmente para las registraciones de operaciones esporádicas como cajas chicas o cuentas por menor no se requiere llevar un estado de cuenta Crear cuenta de mayor para el libro de caja Solo se contabiliza automáticamente Determinar importes Limites SPRO.......... importe limite Maximo por sociedad Definir clase de documento Definir rangos FBCJC1 Crear libro de caja Definir operaciones en libro de caja

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Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

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El libro caja: Es una herramienta para la gestion de caja y movimiento de fondos. Se usa para contabilizar las entradas y salidas de dimero y cheques. Lo que se puede hacer con esta herramienta es lo siguiente: - Crear libro de caja independiente para cada moneda. - Contabilizar en las cuentas de deudor , acreedor y mayor. - Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad. - Cada libro se identifica con una clave libre. 2.-Las operaciones. Se puede indicar que el libro caja es una de operaciones contables de transaccion ENJOY que se pueden procesar en una sola pantalla , en esta pantalla se pueden ingresar, visualizar y modificar las operaciones del libro caja. La trasnaccion FBCJ se utiliza para configurar el libro de caja. a) Estructura...

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Creado y Compartido por: Giusephy Hugo Valladares Peña / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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1 LIBRO DE CAJA : es una herramienta para la gestión de caja y de movimiento de fondo. Se utiliza para la contabilización de entrada y salida de dinero y cheques. 2 OPERACIONES: Transacción FBCJ: el libro de cajaes una operación de transacción ENJOY que se pueden procesar e una sola pantalla donde se puede INGRESAR, VISUALIZAR y MODIFICAR las operaciones del libro de caja. 3 CONTABILIZACIONES CON DEUDORES / ACREEDORES CPD: en DATOS MAESTROS se pueden definirse como CPD (son DEUDORES/ACREEDORES eventuales o de única vez). 4 CONFIGURACIÓN: para configurar un nuevo libro de caja para una sociedad, debemos definir los siguientes puntos: *CREAR UNA CUENTA DE MAYOR. se debe crear una cuenta de mayor...

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Creado y Compartido por: Gabriel Romero / Disponibilidad Laboral: PartTime

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PARAMETRIZACION DE PROCESOS DE CIERRE 1. Libro de caja: Es para contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques. Se puede: - libro de caja independiente para cada moneda. - contabilizar en cuenta de deudor, acreedor y mayor. - ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad. - cada libro se identifica con una clave libre. 2. Operaciones: Estructura de la pantalla del libro de caja: -Selección de datos: Se eligió el periodo de tiempo del libro de caja. -Visualización de saldos: muestra el saldo sumarizado, saldo inicial, el total de ingresos, el total de gastos y el saldo final de libro de caja.

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Creado y Compartido por: Alan Chavez Torres / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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LIBRO CAJA El Libro Caja es una herramienta para la gestión de caja y movimiento de fondos. Se utiliza para la contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques. Operaciones: El Libro Caja es una de las operaciones contables de transacciones ENJOY que se pueden procesar en una solo pantalla, en la cual se ingresan y modifican operaciones del libro de caja. Para acceder ingresamos a la transacción FBCJ. CONFIGURACIÓN: 1) Se debe crear una cuenta de mayor especialmente para el libra caja. La cuenta debe tener como particularidad el tilde de que solo se contabiliza automáticamente, así solo se le imputarán los documentos realizados desde la FBCJ. Para ello vamos a la FS00. 2) Determinar...

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Creado y Compartido por: Mauro Scaiano / Disponibilidad Laboral: FullTime

 


 

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