✒️SAP FI El libro caja
SAP FI El libro caja
1.- Libro Caja
Se utiliza para la contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques. Se puede:
- Crear un Libro de Caja independiente para cada moneda
- Contabilizar en las cuentas de deudor, acreedor y mayor
- Ejecutar varios Libros de Caja en una misma Sociedad
- Cada libro se identifica con una clave libre
2.- Operaciones (Transacción FBCJ)
> Finanzas > Gestión Financiera > Bancos > Entradas > Libro de Caja
Estructura de la pantalla del Libro de Caja:
- Selección de Datos
- Visualización de Saldos
- Solapa para ingreso de los Movimientos
Categorías de Operaciones Contables estándares y sus contabilizaciones:
- Gastos(E) >> Gastos/Caja
- Ingresos(R) >> Caja/Ingresos
Transferencia de Fondos:
- De libro de caja a banco (B) >> Banco/Caja
- De banco a libro de caja (C) >> Caja/Banco
Deudores (D)
- Entrada de pagos de deudor >> Caja/Deudor
- Pago efectuado a deudor >> Deudor/Caja
Acreedores(K):
- Emisión de pago a acreedor >> Acreedor/Caja
- Pago recibido de acreedor >> Caja/Acreedor
Otras Características:
- Las entradas se pueden grabar de manera local o contabilizarse en un momento posterior en el libro mayor (ejemplo al final del día)
- Las entrada se pueden imprimir (recibos)
- Se pueden borrar las entradas no contabilizadas
- Se pueden visualizar documentos contabilizados y los borrados.
- Se pueden introducir cheques
- Se puede introducir un documento con una partición de documento (contener varias cuentas con diferentes indicadores de impuestos y(o imputaciones relativas a la contabilidad de costos).
3.- Contabilizaciones con Deudores / Acreedores CPD
Los deudores/acreedores CDP se utilizan principalmente para registraciones de operaciones esporádicas como las cajas chicas o ventas por menor donde no se requiere llevar un estado de cuenta en particular.
4.- Configuración
Para configurar un nuevo Libro de Caja para una Sociedad se define lo siguiente:
- Crear una Cuenta de Mayor (Transacción FS00)
> IMG > Gestión Financiero (Nuevo) > Contabilidad bancaria > Operaciones Contables > Libro Caja > Crear cuenta mayor para libro caja (o desde el menú SAP Easy Access)
- Determinar el Importe límite (Transacción SPRO)
> IMG > Gestión Financiero (Nuevo) > Contabilidad bancaria > Operaciones Contables > Libro Caja > Importe límite
- Definir Clases de Documento para Libro Caja (Transacción OBA7)
> IMG > Gestión Financiero (Nuevo) > Contabilidad bancaria > Operaciones Contables > Libro Caja > Definir clases documentos para documentos libro de caja
- Definir rango de números para las operaciones del Libro Caja (Transacción FBCJC1): Se define el rango de números que llevarán los movimientos generados dentro del Libro Caja.
> IMG > Gestión Financiero (Nuevo) > Contabilidad bancaria > Operaciones Contables > Libro Caja > Definir intervalo rango números p.documentos libro caja
- Crear Libro Caja (Transacción FBCJC0)
> IMG > Gestión Financiero (Nuevo) > Contabilidad bancaria > Operaciones Contables > Libro Caja > Instalar libro caja
En esta transacción se completan los siguientes parámetros:
- Sociedad
- Número de Libro
- Cuenta de Mayor
- Moneda
- Nombre del Libro
- Libro Caja Cerrado (tilde que se marca cuando el Libro deja de utilizarse)
- Clases de documentos: se definen para las siguientes operaciones:
- Contabilizaciones de cuenta de mayor
- Salida de pagos para acreedores
- Entrada de pagos de los acreedores
- Salida de pagos para deudores
- Entrada de pagos de los deudores
- Definir las Operaciones del Libro Caja (Transacción FBCJC2)
> IMG > Gestión Financiero (Nuevo) > Contabilidad bancaria > Operaciones Contables > Libro Caja > Crear, modificar, borrar operaciones contables
Para crear una operación contable se ingresan los siguientes parámetros:
- La Sociedad
- Número de Operación Contable
- Clase de operación contable
- C Pago de cuenta bancaria (Extracciones)
- B Pago a cuenta bancaria (Depósitos)
- R Ingresos
- E Gastos
- D Contabilizaciones deudor
- K Contabilizaciones acreedor
- Clasificación de la Operación Comercial
- Gastos Efectivo
- Ingresos Efectivo
- Ingresos Cheques
- Ingresos en Efectivo / Cheques
- Cuenta de Mayor (Nota: NO se pueden ingresar cuentas de mayor para las operaciones contables D y K).
- Especificar indicadores de impuestos para las operaciones contables E (gastos) y R (ingresos).
- Texto que identifica la operación
- Se puede fijar un indicador que impide realizar más contabilizaciones para la operación.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Victor Jorquera Alvarado, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Victor Jorquera Alvarado
Chile - Legajo: AS69L
✒️Autor de: 95 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Victor Jorquera