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✒️SAP FI Introducción al concepto de documento contable

SAP FI Introducción al concepto de documento contable

SAP FI Introducción al concepto de documento contable

Introducción al Concepto de documento Contable:

Estructura de Documentos:

SAP funciona según el principio de registros de documentos, es decir, para cada contabilización se genera un documento, el cual permanece como unidad completa en el sistema hasta su archivo. Cada documento es identificado por los siguientes campos: Nro. de Documento, Sociedad y Ejercicio.

Los Documentos en SAP se dividen en dos partes:

  • Una Cabecera: Información válida para todo el documento
  • Múltiples posiciones: Entre 2 y 999 posiciones

SAP registra como mínimo un documento por cada operación. Cada documento recibe un Nro único de documento. El sistema puede asignar los números de documentos (asignación de número interna) o el usuario puede asignar el número en el ingreso del documento (asignación de números externas)

Datos Cabecera:

Estos cuentan con un dato clave de control muy importante denominado Clase de Documento,

La Clase de Documento, controla la cabecera de documento y se utiliza para diferencial las operaciones contables que se registran. Por Ejemplo: Facturas de Acreedores, pagos a Deudores, etc.. Estas Clases de documentos, son válidas para todas las sociedades FI y a su vez definen el rango de números que se asignará a los documentos cuando sean grabados y el tipo de imputación que se pueden registrar en el asiento contable.

Otras características importante son:

  • Fecha Documento: Se utiliza para reflejar la fecha del documento físico que se está registrando.
  • Fecha Contabilización: Es la fecha contable y se utiliza para determinar en que período del ejercicio fiscal se registrará el asiento.
  • Sociedad: Identifica la Sociedad FI en la cual se registra el asiento contable
  • Moneda: Se refiere a la moneda del documento,
  • Fecha Conversión: Se utiliza para los casos en que se registre una operación en moneda extranjera.
  • Tipo Cambio: Se utiliza para los casos en que se registre una operación en moneda extranjera. Los tipos de cambio se guardan en una tabla. En caso de imputar en moneda extranjera y no especificar ninguno de los campos mencionados, el tipo de cambio se tomará de esta tabla.
  • Referencia: En un campo de entrada que habitualmente en documentos representan facturas, se almacena el nro. de documento legal.
  • Texto Cabecera: Es un texto libre que se puede visualizar en diferentes reportes
  • Tienda: Se utiliza para representar la tienda o punto de venta en caso de emitir facturas por SAP.

Datos de la posición:

Los datos de posición cuentan con un dato clave de control muy importante denominado Clave de Contabilización. Esta Clave determina varias cosas:

  1. Si la imputación va al Debe o Haber
  2. El tipo de Cuenta que se está imputando, para SAP, los tipos de cuenta son:
  • S: Cuentas de Mayor,
  • D: Cuentas de Deudores o Clientes
  • K: Cuentas de Acreedores o Proveedores
  • M: Cuentas de Materiales
  • A: Cuentas de Activos Fijos

Otras características relevantes de los datos de Posición:

  • Posición: Nro. que identifica Nro. de Renglón dentro del asiento contable.
  • Cuenta: Dependiendo de la clave de contabilización utilizada, la cuenta será un dato Maestro de Cuenta Mayor, cuenta Deudor, Cuenta de Acreedor ó Cuenta de Activo Fijo.
  • Indicador CME: Indica que en el caso de utilizar acreedor o deudor, se puede contabilizar una cuenta distinta de la cuenta asociada que tiene almacenada en el dato maestro.
  • Importe: Corresponde al importe en moneda del documento.
  • Centro de Costo: Objeto de imputación del Módulo CO.
  • Texto Posición: Texto libre que puede visualizarse en reportes
  • Asignación: Campo de entrada que puede completarse de manera automática con determinados datos.

Datos de Cabecera y de Posición en SAP:

  • Los Datos de Cabecera son válidos para todos los documentos.
  • Los Datos de Posición se comienzan a completar en la 1ra pantalla.

 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Hector Gonzalez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Hector Gonzalez

Profesión: Ingeniero Sistemas - Republica Dominicana - Legajo: NP15F

✒️Autor de: 39 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Hector Gonzalez

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Introducción al concepto de documento contable" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Junior

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