✒️SAP FI Introducción al concepto de documento contable
SAP FI Introducción al concepto de documento contable
1. ESTRUCTURA DE DOCUMENTOS
SAP funciona según el principio
REGISTRO DE DOCUMENTOS “Para cada contabilización se genera un documento”
El documento permanece como una unidad completa en el sistema hasta su archivo.
Cada documento se identifica de forma única gracias a los siguientes campos:Número de documento
- Número de documento
- Sociedad
- Ejercicio
Documentos de SAP se dividen en dos partes:
1. Cabecera (información válida para todo el documento)
2. Múltiples posiciones (entre 2 y 999)
SAP REGISTRA COMO MINIMO UN DOCUMENTO POR CADA OPERACIÓN
ASIGNACION DE NUMEROS INTERNA. El sistema puede asignar los números de documento
ASIGNACION DE NUMEROS EXTERNA El usuario puede asignar el número en el ingreso de documentos.
2. DATOS DE CABECERA
Tienen una clave de control denominada Clase de documento.
A través de la clase de documento se diferencian las operaciones contables que se registran.
Las clases de documento son validas para todas las FI y generan el rángo de números que se asignará a los documentos y el tipo de imputación.
Fecha del documento- Refleja en el sistema la fecha del documento físico registrado.
Fecha contabilización- Fecha contable, define en que período del ejercicio fiscal se registra un asiento.
Sociedad- la sociedad FI
Moneda- La moneda del documento si es Local o Extranjera
Fecha de conversión- Fecha en que se registre una operación en moneda extranjera, define la fecha de tipo de cambio cuando es distinta a la fecha del documento.
Tipo de cambio- Para registrar en moneda extranjera y se desee usar un tipo de cambio específico.
Los tipos de cambio se guardan en una tabla, en caso de no ponerlo éste se tomará de la tabla S_BCE-68000174
Referencia- Campo de entrada libre suele ser el número de factura.
Texto de cabecera- texto libre que se puede visualizar en diferentes reportes.
Tienda- Se utiliza para representar el punto de venta en caso de emitir facturas en SAP.
3. DATOS DE POSICION
Cuentan con un dato clave de control llamado CLAVE DE CONTABILIZACION (ClvCT)
CLAVE DE CONTABILIZACION determina:
Naturaleza de la cuenta (Debe o Haber)
Tipo de cuenta:
S De mayor 4 (D) y 5 (H)
D De deudores o clientes 0 (D) y 1 (H)
K De acreedores o proveedores 2 (D) y 3 (H)
M De materiales 89 (D) y 99 (H)
A De activos fijos 70 (D) y 75 (H)
OTRAS CARACTERISTICAS DE LOS DATOS DE POSICION
Posición Número de renglón en un asiento contable. Lo determina automáticamente SAP
Cuenta Dato maestro de la cuenta de mayor, cuenta de deudor, cuenta de acreedor o cuenta de Activo fijo.
Indicador CME Cuando se utiliza un acreedor o deudor y se quiere contabilizar en una cuenta distinta a la cuenta asociada que se definió en el dato maestro.
Importe Moneda del documento (la que se ingresó en cabecera)
Centro de costos Objeto de imputación del módulo CO, se usa en registro de cuentas de resultados
Texto de posición Texto libre que puede visualizarse en los reportes
Asignación Campo de entrada que puede completarse de manera automática con determinados datos de acuerdo a la clave de clasificaión.
DATOS DE CABECERA Y POSICION
Los datos de posición comienzan completándose en la primer pantalla con el ingreso de la clave de contabilización y la cuenta mayor.
Posteriormente veremos como se ingresan y los campos a contabilizar
Sobre el autor
Publicación académica de Gloria Andrea González Flores, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Gloria Andrea González Flores
Profesión: Servicio de Administracion Tributaria - Contadora - Mexico - Legajo: EJ30K
✒️Autor de: 55 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Gloria González
Disponibilidad Laboral: FullTime 
