✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
Introducción a los conceptos de cobro y pago
Los pagos son similares a las compensaciones.
TIPOS DE PAGO:
- Manuales: son pagos con transferencias, débitos, anticipos, emisión de cheques manuales, se puede ingresar mas de un medio de pago a cada orden de pago.
- Semi-automaticos: para emisión de pagos con cheques, que son impresos automáticamente por el sistema. Solo se puede emitir un cheque por cada pago.
- Automáticos: A través de diferentes parámetros se emiten pagos masivos y por distintas vías de pago.
DATOS MAESTROS QUE SE UTILIZAN EN LOS PAGOS:
- Banco país: Representa las instituciones bancarias de un país. el banco central de cada país le asigna un código a cada banco y este es el que se guarda en SAP.
- Banco propio: Se configuran en SAP para identificar los bancos país que utilizan las sociedades FI. Con un código alfanumérico.
- ID de cuenta: Van de la mano con los bancos propios y representa las cuentas bancarias que posee la sociedad en ese banco Osea para cuenta corriente tiene un ID, para cuenta de ahorros tiene otro, etc
- Vía de pago: se utilizan en pagos automáticos y semiautomáticos, cuando se realiza pagos manuales se utilizan cuentas contables para identificar la vía de pago.
- Condiciones de pagos: Determinan el vencimiento y el descuento por pronto pago.
DATOS MAESTROS DE ACREEDORES Y DEUDORES
Los anteriores datos pueden vincularse desde el datos maestro del acreedor o deudor desde la vista de datos de sociedad en la solapa PAGOS. Estos datos serán propuestos al momento de registrar un comprobante.
Se pueden modificar estos datos antes y después de haber contabilizado, por ejm vía de pago o banco, después de haber contabilizado podemos modificar en el reporte de partidas individuales en modificación masiva. Con los datos predefinidos se agilizan los pagos.
ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS:
La cancelación de cobros y pagos cuentan con la siguiente estructura:
Datos de cabecera: tienes los datos normales de un ingreso de factura y tienen la clase de documento propuesto, KZ PAGO, DZ COBRANZAS.
Datos de medios de pago: Si es manual se ingresa cuenta contable, si es una transacción semiautomática: se ingresa el banco propio, se ingresa importe, fecha valor, textos.
SI CONOCEMOS LAS PARTIDAS A PAGAR Y HAY UNA GRAN CANTIDAD DE PARTIDAS PODEMOS DELIMITAR LAS PARTIDAS A TRATAR SELECCIONANDO LOS FILTROS COMO POR EJEMPLO FECHA DE CONTABILIZACIÓN O NUMERO DE DOCUMENTO SELECCIONAR LAS PARTIDAS A PAGAR ES EXACTAMENTE IGUAL A LOS QUE HEMOS VISTO EN COMPENSACIÓN DE DOCUMENTOS
PARTIDAS A CANCELAR: Siempre en la pantalla hay una lista de partidas pendientes acá seleccionamos las que deseamos cancelar.
Cuando se seleccionan las partidas se puede hacer lo siguiente:
1. Ver posiciones ingresadas manualmente a través de resumen de documentos.
2. Modificar datos de posiciones ejm importes.
3. Ingresar nuevas posiciones (gastos, comisiones)
4. Se pueden simular los documentos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Marcela Bonilla Gonzalez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Marcela Bonilla Gonzalez
Costa Rica - Legajo: DM92M
✒️Autor de: 97 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Curso Introducción a SAP
Presentación:
Licenciada en auditoria, 12 años de experiencia en auditoria financiera, actualmente trabajo para la contraloria general de la república de costa rica
Certificación Académica de Marcela Bonilla